Pentair plc

DB:PNT 주식 보고서

시가총액: €16.6b

Pentair 가치 평가

PNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNT ( €100.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.2x
수익US$667.30m
시가총액US$17.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.4x8.3%€7.5b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
PNT Pentair
26.2x11.2%€17.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PNT은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PNT 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PNT 26.2x업계 평균 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PNT 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PNT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNT 26.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€100.40
€102.70
+2.3%
7.4%€113.64€80.50n/a19
Nov ’25€91.22
€100.05
+9.7%
7.2%€110.98€78.61n/a19
Oct ’25€88.40
€87.13
-1.4%
7.8%€99.37€73.18n/a18
Sep ’25€78.34
€86.79
+10.8%
7.2%€93.19€74.74n/a19
Aug ’25€81.00
€86.79
+7.1%
7.2%€93.19€74.74n/a19
Jul ’25€69.40
€83.50
+20.3%
7.4%€94.06€72.64n/a20
Jun ’25€73.00
€84.57
+15.9%
7.8%€96.24€72.88n/a20
May ’25€74.94
€84.57
+12.9%
7.8%€96.24€72.88n/a20
Apr ’25€79.18
€80.91
+2.2%
7.6%€93.10€69.83n/a19
Mar ’25€71.80
€75.11
+4.6%
5.3%€84.90€66.44n/a18
Feb ’25€68.00
€74.40
+9.4%
6.3%€85.15€66.64n/a18
Jan ’25€65.70
€67.46
+2.7%
11.3%€75.44€41.81n/a18
Dec ’24€58.94
€69.96
+18.7%
12.2%€83.27€43.53n/a16
Nov ’24€55.52
€69.96
+26.0%
12.2%€83.27€43.53€91.2216
Oct ’24€61.48
€67.89
+10.4%
13.3%€80.92€42.30€88.4017
Sep ’24€64.64
€67.89
+5.0%
13.3%€80.92€42.30€78.3417
Aug ’24€62.88
€66.20
+5.3%
13.4%€75.48€41.83€81.0015
Jul ’24€58.54
€58.41
-0.2%
13.7%€68.72€35.73€69.4016
Jun ’24€51.46
€57.26
+11.3%
13.5%€65.44€35.45€73.0015
May ’24€51.76
€56.27
+8.7%
13.7%€65.63€35.55€74.9415
Apr ’24€48.80
€55.57
+13.9%
15.8%€69.90€36.35€79.1816
Mar ’24€51.70
€56.28
+8.9%
16.0%€71.09€36.97€71.8016
Feb ’24€51.36
€53.76
+4.7%
15.9%€68.27€35.50€68.0016
Jan ’24€41.96
€49.14
+17.1%
17.1%€66.00€36.77€65.7016
Dec ’23€44.37
€48.98
+10.4%
17.4%€66.50€37.05€58.9416
Nov ’23€42.66
€51.64
+21.1%
17.1%€70.23€39.13€55.5217

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%