Pentair 가치 평가
PNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PNT ( €99.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €119.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PNT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
PNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PNT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PNT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.1x |
| 수익 | US$667.30m |
| 시가총액 | US$17.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PNT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PNT은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PNT 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PNT 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PNT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.1x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNT 25.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €99.94 | €105.94 +6.0% | 9.3% | €119.90 | €80.89 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €103.15 | €104.31 +1.1% | 7.8% | €119.31 | €81.13 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €91.22 | €100.05 +9.7% | 7.2% | €110.98 | €78.61 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €88.40 | €87.13 -1.4% | 7.8% | €99.37 | €73.18 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €78.34 | €86.79 +10.8% | 7.2% | €93.19 | €74.74 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €81.00 | €86.79 +7.1% | 7.2% | €93.19 | €74.74 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €69.40 | €83.50 +20.3% | 7.4% | €94.06 | €72.64 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €73.00 | €84.57 +15.9% | 7.8% | €96.24 | €72.88 | n/a | 20 |
| May ’25 | €74.94 | €84.57 +12.9% | 7.8% | €96.24 | €72.88 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €79.18 | €80.91 +2.2% | 7.6% | €93.10 | €69.83 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €71.80 | €75.11 +4.6% | 5.3% | €84.90 | €66.44 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €68.00 | €74.40 +9.4% | 6.3% | €85.15 | €66.64 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €65.70 | €67.46 +2.7% | 11.3% | €75.44 | €41.81 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €58.94 | €69.96 +18.7% | 12.2% | €83.27 | €43.53 | €103.15 | 16 |
| Nov ’24 | €55.52 | €69.96 +26.0% | 12.2% | €83.27 | €43.53 | €91.22 | 16 |
| Oct ’24 | €61.48 | €67.89 +10.4% | 13.3% | €80.92 | €42.30 | €88.40 | 17 |
| Sep ’24 | €64.64 | €67.89 +5.0% | 13.3% | €80.92 | €42.30 | €78.34 | 17 |
| Aug ’24 | €62.88 | €66.20 +5.3% | 13.4% | €75.48 | €41.83 | €81.00 | 15 |
| Jul ’24 | €58.54 | €58.41 -0.2% | 13.7% | €68.72 | €35.73 | €69.40 | 16 |
| Jun ’24 | €51.46 | €57.26 +11.3% | 13.5% | €65.44 | €35.45 | €73.00 | 15 |
| May ’24 | €51.76 | €56.27 +8.7% | 13.7% | €65.63 | €35.55 | €74.94 | 15 |
| Apr ’24 | €48.80 | €55.57 +13.9% | 15.8% | €69.90 | €36.35 | €79.18 | 16 |
| Mar ’24 | €51.70 | €56.28 +8.9% | 16.0% | €71.09 | €36.97 | €71.80 | 16 |
| Feb ’24 | €51.36 | €53.76 +4.7% | 15.9% | €68.27 | €35.50 | €68.00 | 16 |
| Jan ’24 | €41.96 | €49.14 +17.1% | 17.1% | €66.00 | €36.77 | €65.70 | 16 |
| Dec ’23 | €44.37 | €48.98 +10.4% | 17.4% | €66.50 | €37.05 | €58.94 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 04:59 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pentair plc 44 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Scott Graham | BMO Capital Markets Equity Research |