PNE AG

DB:PNE3 주식 보고서

시가총액: €827.3m

PNE 가치 평가

PNE3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNE3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNE3 ( €10.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNE3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PNE3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNE3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNE3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNE3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNE3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.7x
판매€123.43m
시가총액€827.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNE3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNE3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
EKT Energiekontor
2.6x26.5%€660.6m
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€409.9m
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
H2O Enapter
3x34.3%€112.5m
6.7x16.7%€827.3m

Price-To-Sales 대 피어: PNE3은 Price-To-Sales 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

PNE3 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.48m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.27m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PNE3 6.7x업계 평균 1.0xNo. of Companies4PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PNE3 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNE3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PNE3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.7x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PNE3 6.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNE3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.82
€18.60
+71.9%
22.2%€22.80€13.00n/a3
Dec ’25€11.00
€18.60
+69.1%
22.2%€22.80€13.00n/a3
Nov ’25€11.80
€20.07
+70.1%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Oct ’25€11.78
€20.07
+70.3%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Sep ’25€12.76
€20.07
+57.3%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Aug ’25€14.46
€20.43
+41.3%
17.1%€24.40€15.90n/a3
Jul ’25€13.52
€20.43
+51.1%
17.1%€24.40€15.90n/a3
Jun ’25€14.68
€20.43
+39.2%
17.1%€24.40€15.90n/a3
May ’25€13.44
€20.13
+49.8%
19.3%€24.40€15.00n/a3
Apr ’25€13.42
€19.53
+45.5%
27.1%€24.40€12.18n/a3
Mar ’25€13.54
€20.29
+49.9%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Feb ’25€13.40
€20.29
+51.4%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Jan ’25€13.68
€20.29
+48.3%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Dec ’24€12.20
€20.29
+66.3%
29.8%€26.70€12.18€11.003
Nov ’24€12.18
€22.33
+83.4%
22.1%€26.60€15.40€11.803
Oct ’24€13.12
€22.33
+70.2%
22.1%€26.60€15.40€11.783
Sep ’24€12.66
€22.33
+76.4%
22.1%€26.60€15.40€12.763
Aug ’24€13.22
€22.33
+68.9%
22.1%€26.60€15.40€14.463
Jul ’24€14.18
€22.33
+57.5%
22.1%€26.60€15.40€13.523
Jun ’24€14.12
€22.33
+58.2%
22.1%€26.60€15.40€14.683
May ’24€14.84
€22.27
+50.0%
22.6%€26.60€15.20€13.443
Apr ’24€13.48
€22.47
+66.7%
22.9%€26.20€15.20€13.423
Mar ’24€15.94
€23.53
+47.6%
15.4%€26.20€18.40€13.543
Feb ’24€15.74
€22.40
+42.3%
23.4%€26.20€15.00€13.403
Jan ’24€21.15
€22.40
+5.9%
23.4%€26.20€15.00€13.683
Dec ’23€22.20
€19.77
-11.0%
23.9%€26.20€15.00€12.203

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 16:23
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PNE AG 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Nils MachemehlBHF-Bank Aktiengesellschaft