Parker-Hannifin Corporation

DB:PAR 주식 보고서

시가총액: €86.6b

Parker-Hannifin 가치 평가

PAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PAR ( €673.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €873.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.4x
수익US$2.89b
시가총액US$90.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
PAR Parker-Hannifin
31.4x8.4%€90.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PAR은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAR 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PAR 31.4x업계 평균 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAR 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAR 31.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€673.60
€690.07
+2.4%
11.7%€802.26€436.38n/a20
Nov ’25€588.80
€635.71
+8.0%
12.3%€740.09€422.64n/a18
Oct ’25€564.60
€584.10
+3.5%
10.9%€723.62€402.92n/a18
Sep ’25€537.60
€571.73
+6.3%
12.2%€736.24€398.50n/a17
Aug ’25€491.50
€565.38
+15.0%
12.4%€760.96€398.03n/a19
Jul ’25€478.60
€561.49
+17.3%
10.6%€654.08€402.73n/a20
Jun ’25€484.00
€557.01
+15.1%
10.8%€648.13€399.06n/a19
May ’25€515.00
€540.44
+4.9%
11.3%€634.69€388.64n/a20
Apr ’25€513.60
€512.91
-0.1%
9.2%€573.74€380.97n/a20
Mar ’25€494.00
€516.11
+4.5%
9.4%€579.52€384.81n/a19
Feb ’25€454.40
€461.89
+1.6%
14.6%€576.84€276.00n/a18
Jan ’25€417.60
€431.92
+3.4%
12.6%€503.83€274.32n/a17
Dec ’24€400.00
€416.75
+4.2%
11.2%€486.69€273.42n/a19
Nov ’24€347.90
€420.90
+21.0%
11.1%€504.90€283.65€588.8019
Oct ’24€369.60
€421.80
+14.1%
10.8%€511.27€284.04€564.6020
Sep ’24€383.60
€406.69
+6.0%
11.1%€491.99€273.33€537.6021
Aug ’24€374.20
€374.64
+0.1%
11.3%€495.17€267.18€491.5021
Jul ’24€358.80
€362.82
+1.1%
12.1%€496.85€276.03€478.6021
Jun ’24€302.30
€363.50
+20.2%
12.2%€505.28€280.71€484.0021
May ’24€291.90
€352.19
+20.7%
12.5%€494.05€274.47€515.0020
Apr ’24€306.95
€357.89
+16.6%
12.7%€503.28€279.60€513.6020
Mar ’24€330.25
€358.97
+8.7%
10.9%€456.27€282.81€494.0019
Feb ’24€297.40
€317.75
+6.8%
13.4%€446.73€239.98€454.4019
Jan ’24€271.75
€322.30
+18.6%
13.1%€455.98€244.95€417.6018
Dec ’23€283.75
€322.95
+13.8%
13.3%€459.80€247.00€400.0018
Nov ’23€293.55
€333.30
+13.5%
15.7%€506.45€263.35€347.9018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%