Obayashi 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 OBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

OBA ( €12.3 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €17.27 )

OBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OBA ( €12.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OBA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OBA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OBA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OBA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OBA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.7x
수익	JP¥100.42b
시가총액	JP¥1.48t

OBA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	13.1x
PEG 비율	2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OBA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OBA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	52.9x
HOT HOCHTIEF	13.8x	1.9%	€9.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	122.6x	34.5%	€1.3b
B5A0 BAUER	35.6x	38.2%	€188.5m
RAA RATIONAL	39.5x	7.1%	€9.3b
OBA Obayashi	15x	6.7%	€1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: OBA은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OBA 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OBA 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OBA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OBA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.7x
공정 PE 비율	17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OBA 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OBA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€12.30	€14.56 +18.4%	4.1%	€15.18	€13.36	n/a	8
Jan ’26	€12.40	€14.56 +17.4%	4.1%	€15.18	€13.36	n/a	8
Dec ’25	€12.70	€15.00 +18.1%	4.1%	€15.64	€13.76	n/a	8
Nov ’25	€10.70	€14.23 +33.0%	5.2%	€15.39	€12.92	n/a	8
Oct ’25	€11.40	€14.66 +28.6%	5.3%	€15.93	€13.38	n/a	7
Sep ’25	€11.30	€13.14 +16.3%	18.7%	€14.95	€6.98	n/a	8
Aug ’25	€11.60	€12.10 +4.3%	18.4%	€13.61	€6.49	n/a	8
Jul ’25	€10.90	€12.04 +10.5%	19.5%	€13.74	€6.55	n/a	7
Jun ’25	€10.50	€11.56 +10.1%	20.7%	€13.56	€6.60	n/a	7
May ’25	€10.20	€11.23 +10.1%	19.6%	€13.96	€6.80	n/a	7
Apr ’25	€10.80	€10.96 +1.4%	17.6%	€13.44	€6.84	n/a	7
Mar ’25	€8.95	€8.73 -2.5%	21.1%	€11.64	€5.88	n/a	8
Feb ’25	€8.45	€8.49 +0.4%	19.6%	€11.87	€6.00	n/a	8
Jan ’25	€7.65	€8.52 +11.4%	20.3%	€12.25	€6.19	€12.40	8
Dec ’24	€7.65	€8.33 +8.9%	19.6%	€12.20	€6.16	€12.70	9
Nov ’24	€8.15	€8.33 +2.2%	19.6%	€12.20	€6.16	€10.70	9
Oct ’24	€8.15	€7.66 -6.1%	11.9%	€9.50	€6.08	€11.40	9
Sep ’24	€8.25	€7.05 -14.6%	15.7%	€9.50	€5.70	€11.30	9
Aug ’24	€8.30	€6.89 -17.0%	16.1%	€9.53	€5.72	€11.60	9
Jul ’24	€7.75	€6.71 -13.4%	11.8%	€7.83	€5.42	€10.90	9
Jun ’24	€7.50	€6.63 -11.6%	10.6%	€7.50	€5.43	€10.50	9
May ’24	€7.40	€6.72 -9.2%	9.2%	€7.48	€5.51	€10.20	9
Apr ’24	€6.85	€7.01 +2.3%	9.7%	€7.81	€5.75	€10.80	8
Mar ’24	€6.90	€6.79 -1.6%	9.0%	€7.77	€5.72	€8.95	7
Feb ’24	€6.85	€6.79 -0.9%	9.0%	€7.77	€5.72	€8.45	7
Jan ’24	€6.95	€6.45 -7.2%	11.0%	€7.67	€5.37	€7.65	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 00:12
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Obayashi Corporation 25 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Takumi Kasai	BofA Global Research
Shusuke Terada	Citigroup Inc
Masahiro Mochizuki	CLSA