Obayashi Corporation

DB:OBA 주식 보고서

시가총액: €9.3b

Obayashi 가치 평가

OBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.27
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: OBA ( €13.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OBA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

OBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OBA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OBA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OBA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OBA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익JP¥146.05b
시가총액JP¥1.52t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OBA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OBA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.9x
HOT HOCHTIEF
12.9x0.55%€12.3b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.9x27.16%€1.1b
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€251.8m
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.4b
OBA Obayashi
10.4x-5.15%€1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: OBA은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OBA 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OBA 10.4x업계 평균 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OBA 은 Price-To-Earnings 10.4 European Construction 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OBA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OBA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OBA 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OBA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.10
€15.10
+15.27%
5.35%€16.37€13.94n/a8
May ’26€13.50
€15.25
+12.99%
5.35%€16.53€14.08n/a8
Apr ’26€11.80
€15.40
+30.51%
5.35%€16.69€14.22n/a8
Mar ’26€12.60
€15.80
+25.37%
4.49%€17.34€14.77n/a8
Feb ’26€12.60
€15.02
+19.19%
2.78%€15.42€14.19n/a8
Jan ’26€12.40
€15.00
+20.96%
4.07%€15.64€13.76n/a8
Dec ’25€12.70
€15.00
+18.10%
4.07%€15.64€13.76n/a8
Nov ’25€10.70
€14.23
+33.01%
5.16%€15.39€12.92n/a8
Oct ’25€11.40
€14.30
+25.47%
5.32%€15.55€13.06n/a7
Sep ’25€11.30
€13.14
+16.27%
18.72%€14.95€6.98n/a8
Aug ’25€11.60
€12.10
+4.34%
18.41%€13.61€6.49n/a8
Jul ’25€10.90
€12.04
+10.48%
19.54%€13.74€6.55n/a7
Jun ’25€10.50
€11.56
+10.06%
20.66%€13.56€6.60n/a7
May ’25€10.20
€11.23
+10.12%
19.56%€13.96€6.80€13.507
Apr ’25€10.80
€10.96
+1.45%
17.56%€13.44€6.84€11.807
Mar ’25€8.95
€8.73
-2.50%
21.06%€11.64€5.88€12.608
Feb ’25€8.45
€8.49
+0.43%
19.62%€11.87€6.00€12.608
Jan ’25€7.65
€8.52
+11.38%
20.25%€12.25€6.19€12.408
Dec ’24€7.65
€8.33
+8.90%
19.59%€12.20€6.16€12.709
Nov ’24€8.15
€8.33
+2.22%
19.59%€12.20€6.16€10.709
Oct ’24€8.15
€7.66
-6.05%
11.93%€9.50€6.08€11.409
Sep ’24€8.25
€7.05
-14.58%
15.70%€9.50€5.70€11.309
Aug ’24€8.30
€6.89
-17.03%
16.13%€9.53€5.72€11.609
Jul ’24€7.75
€6.71
-13.40%
11.78%€7.83€5.42€10.909
Jun ’24€7.50
€6.63
-11.55%
10.57%€7.50€5.43€10.509
May ’24€7.40
€6.72
-9.17%
9.18%€7.48€5.51€10.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€15.18
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 05:43
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Obayashi Corporation 25 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA