ESAB 가치 평가
O03이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 O03의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: O03 ( €70 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: O03 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
O03의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: O03는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| O03의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 이익 | US$231.52m |
| 시가총액 | US$5.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
O03의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: O03은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
O03의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: O03 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(19.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
O03의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | 25.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: O03 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €70.00 | €119.74 +71.06% | 8.06% | €135.29 | €102.78 | n/a | 10 |
| Jul ’27 | €84.50 | €118.52 +40.26% | 7.45% | €134.80 | €102.41 | n/a | 10 |
| Jun ’27 | €77.00 | €115.45 +49.94% | 7.69% | €130.73 | €99.32 | n/a | 9 |
| May ’27 | €80.50 | €116.54 +44.77% | 8.17% | €131.42 | €99.85 | n/a | 9 |
| Apr ’27 | €82.00 | €126.13 +53.81% | 9.01% | €139.30 | €101.23 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | €102.00 | €125.41 +22.95% | 7.91% | €136.71 | €99.34 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | €98.00 | €119.89 +22.33% | 8.07% | €135.76 | €102.03 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €95.00 | €120.62 +26.97% | 7.95% | €137.03 | €102.98 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €93.50 | €122.82 +31.36% | 7.96% | €139.70 | €104.99 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €101.00 | €123.11 +21.89% | 7.50% | €139.67 | €104.97 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €93.00 | €116.03 +24.77% | 6.94% | €128.64 | €101.20 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €97.50 | €115.13 +18.08% | 6.32% | €122.30 | €101.63 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €113.00 | €117.02 +3.56% | 6.27% | €127.71 | €103.87 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €99.50 | €112.72 +13.28% | 7.59% | €127.23 | €101.78 | €84.50 | 9 |
| Jun ’26 | €108.00 | €118.29 +9.53% | 7.79% | €132.12 | €105.70 | €77.00 | 10 |
| May ’26 | €102.00 | €117.64 +15.33% | 9.41% | €132.86 | €96.54 | €80.50 | 11 |
| Apr ’26 | €106.00 | €125.13 +18.05% | 7.92% | €139.04 | €111.23 | €82.00 | 11 |
| Mar ’26 | €118.00 | €127.02 +7.64% | 7.74% | €143.04 | €114.43 | €102.00 | 10 |
| Feb ’26 | €118.00 | €128.53 +8.92% | 10.77% | €153.58 | €101.75 | €98.00 | 10 |
| Jan ’26 | €115.00 | €126.83 +10.28% | 10.79% | €152.00 | €100.70 | €95.00 | 10 |
| Dec ’25 | €120.00 | €124.01 +3.35% | 9.19% | €138.69 | €100.69 | €93.50 | 9 |
| Nov ’25 | €114.00 | €117.56 +3.12% | 11.19% | €134.44 | €93.92 | €101.00 | 9 |
| Oct ’25 | €94.00 | €104.18 +10.83% | 10.26% | €116.75 | €86.22 | €93.00 | 9 |
| Sep ’25 | €93.00 | €103.84 +11.66% | 9.77% | €117.27 | €86.60 | €97.50 | 9 |
| Aug ’25 | €92.50 | €104.95 +13.46% | 9.73% | €121.62 | €85.04 | €113.00 | 9 |
| Jul ’25 | €86.50 | €108.55 +25.49% | 10.53% | €124.22 | €86.86 | €99.50 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/15 18:23 |
| 종가 | 2026/07/15 00:00 |
| 수익 | 2026/04/03 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ESAB Corporation는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |
| Christopher Dankert | D.A. Davidson & Co. |