ESAB 가치 평가
O03 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 O03 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: O03 ( €111 )는 당사 추정치인 공정 가치( €110.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: O03 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
O03 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: O03 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| O03 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.8x |
| 수익 | US$294.73m |
| 시가총액 | US$7.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.5x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 O03 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: O03은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
O03 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: O03 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
O03 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: O03 26.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €111.00 | €120.76 +8.79% | 7.45% | €134.54 | €107.63 | n/a | 11 |
| May ’26 | €102.00 | €117.64 +15.33% | 9.41% | €132.86 | €96.54 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €106.00 | €125.13 +18.05% | 7.92% | €139.04 | €111.23 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €118.00 | €127.02 +7.64% | 7.74% | €143.04 | €114.43 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €118.00 | €128.53 +8.92% | 10.77% | €153.58 | €101.75 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €115.00 | €126.83 +10.28% | 10.79% | €152.00 | €100.70 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €120.00 | €124.01 +3.35% | 9.19% | €138.69 | €100.69 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €114.00 | €117.56 +3.12% | 11.19% | €134.44 | €93.92 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €94.00 | €104.18 +10.83% | 10.26% | €116.75 | €86.22 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €93.00 | €103.84 +11.66% | 9.77% | €117.27 | €86.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €92.50 | €104.95 +13.46% | 9.73% | €121.62 | €85.04 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €86.50 | €108.55 +25.49% | 10.53% | €124.22 | €86.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €95.50 | €108.02 +13.11% | 11.15% | €123.45 | €86.32 | n/a | 8 |
| May ’25 | €102.00 | €107.91 +5.79% | 11.81% | €123.46 | €86.98 | €102.00 | 8 |
| Apr ’25 | €101.00 | €97.84 -3.13% | 11.99% | €115.01 | €78.21 | €106.00 | 9 |
| Mar ’25 | €92.00 | €94.95 +3.20% | 12.09% | €110.74 | €78.44 | €118.00 | 9 |
| Feb ’25 | €78.50 | €81.71 +4.09% | 12.47% | €97.87 | €62.78 | €118.00 | 10 |
| Jan ’25 | €78.00 | €78.53 +0.68% | 13.12% | €95.66 | €61.95 | €115.00 | 10 |
| Dec ’24 | €72.00 | €75.53 +4.90% | 9.74% | €86.10 | €63.64 | €120.00 | 10 |
| Nov ’24 | €61.00 | €75.70 +24.10% | 9.15% | €86.11 | €64.35 | €114.00 | 10 |
| Oct ’24 | €66.00 | €75.87 +14.95% | 9.42% | €86.62 | €64.73 | €94.00 | 10 |
| Sep ’24 | €65.50 | €70.60 +7.78% | 11.87% | €83.67 | €56.09 | €93.00 | 9 |
| Aug ’24 | €63.50 | €68.63 +8.08% | 10.40% | €80.12 | €55.54 | €92.50 | 8 |
| Jul ’24 | €60.00 | €63.81 +6.35% | 7.47% | €70.00 | €56.18 | €86.50 | 7 |
| Jun ’24 | €54.00 | €63.81 +18.17% | 7.47% | €70.00 | €56.18 | €95.50 | 7 |
| May ’24 | €53.50 | €60.92 +13.86% | 5.52% | €66.37 | €57.28 | €102.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 13:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/04/04 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ESAB Corporation 11 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |
| Thomas Hayes | CL King & Associates, Inc. |