Nordson 가치 평가
ND1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ND1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ND1 ( €171.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €214.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ND1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ND1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ND1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ND1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.3x |
| 수익 | US$452.36m |
| 시가총액 | US$11.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.6x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ND1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ND1은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ND1 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ND1 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ND1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.3x |
| 공정 PE 비율 | 21x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ND1 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €171.45 | €218.20 +27.27% | 12.80% | €255.62 | €152.47 | n/a | 9 |
| May ’26 | €164.80 | €222.10 +34.77% | 12.80% | €260.18 | €155.19 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €185.10 | €237.55 +28.33% | 7.65% | €268.58 | €206.39 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €200.30 | €239.90 +19.77% | 8.06% | €272.32 | €209.25 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €214.70 | €245.67 +14.42% | 6.40% | €273.69 | €224.71 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €201.00 | €248.15 +23.46% | 6.31% | €274.88 | €228.59 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €243.70 | €253.84 +4.16% | 5.77% | €269.69 | €233.12 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €227.30 | €253.84 +11.68% | 5.77% | €269.69 | €233.12 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €234.90 | €251.23 +6.95% | 5.77% | €266.92 | €230.72 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €229.40 | €251.23 +9.52% | 5.77% | €266.92 | €230.72 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €230.30 | €248.74 +8.01% | 7.96% | €270.60 | €213.73 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €216.30 | €256.11 +18.40% | 9.62% | €293.36 | €216.99 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €213.90 | €254.11 +18.80% | 8.92% | €290.02 | €214.52 | n/a | 7 |
| May ’25 | €244.10 | €267.60 +9.63% | 10.48% | €308.29 | €225.58 | €164.80 | 7 |
| Apr ’25 | €252.00 | €261.46 +3.75% | 10.35% | €302.12 | €221.06 | €185.10 | 7 |
| Mar ’25 | €244.00 | €265.19 +8.68% | 10.20% | €302.28 | €221.18 | €200.30 | 8 |
| Feb ’25 | €232.00 | €245.96 +6.02% | 7.42% | €272.40 | €216.10 | €214.70 | 9 |
| Jan ’25 | €238.00 | €245.96 +3.35% | 7.42% | €272.40 | €216.10 | €201.00 | 9 |
| Dec ’24 | €214.00 | €244.66 +14.33% | 7.87% | €273.47 | €212.18 | €243.70 | 9 |
| Nov ’24 | €200.00 | €244.66 +22.33% | 7.87% | €273.47 | €212.18 | €227.30 | 9 |
| Oct ’24 | €210.00 | €241.96 +15.22% | 8.49% | €274.40 | €212.90 | €234.90 | 7 |
| Sep ’24 | €224.00 | €238.02 +6.26% | 8.02% | €266.95 | €207.11 | €229.40 | 7 |
| Aug ’24 | €228.00 | €228.12 +0.053% | 7.71% | €258.27 | €200.39 | €230.30 | 7 |
| Jul ’24 | €228.00 | €231.17 +1.39% | 6.19% | €246.43 | €205.36 | €216.30 | 7 |
| Jun ’24 | €204.00 | €234.09 +14.75% | 5.65% | €251.67 | €209.72 | €213.90 | 7 |
| May ’24 | €196.00 | €231.57 +18.15% | 5.97% | €250.67 | €208.89 | €244.10 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 10:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/01/31 |
| 연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nordson Corporation 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Matthew Gall | Barrington Research Associates, Inc. |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |