MasTec 가치 평가
MY8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MY8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MY8 ( €136 )는 당사 추정치인 공정 가치( €209.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MY8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MY8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MY8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MY8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 54.7x |
| 수익 | US$213.87m |
| 시가총액 | US$12.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MY8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MY8은 Price-To-Earnings 비율(54.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MY8 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MY8 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MY8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 54.7x |
| 공정 PE 비율 | 32.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MY8 54.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €136.00 | €154.21 +13.39% | 9.87% | €179.38 | €114.80 | n/a | 17 |
| May ’26 | €111.00 | €140.66 +26.72% | 12.83% | €177.14 | €108.06 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €108.00 | €155.91 +44.36% | 11.75% | €185.24 | €113.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €123.00 | €160.40 +30.41% | 14.75% | €192.84 | €104.13 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €141.00 | €156.05 +10.67% | 13.27% | €186.93 | €103.53 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €129.00 | €148.95 +15.46% | 11.48% | €182.29 | €104.17 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €137.00 | €143.50 +4.75% | 11.15% | €164.33 | €102.59 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €120.00 | €126.35 +5.29% | 12.80% | €147.65 | €90.43 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €110.00 | €109.56 -0.40% | 7.38% | €121.65 | €88.96 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €100.00 | €109.56 +9.56% | 7.38% | €121.65 | €88.96 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €101.00 | €108.04 +6.97% | 8.98% | €121.26 | €85.43 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €99.50 | €107.14 +7.68% | 9.52% | €121.68 | €85.73 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €102.00 | €107.14 +5.04% | 9.52% | €121.68 | €85.73 | n/a | 13 |
| May ’25 | €82.50 | €92.15 +11.69% | 7.02% | €99.51 | €78.86 | €111.00 | 13 |
| Apr ’25 | €85.50 | €89.80 +5.03% | 6.85% | €97.36 | €77.15 | €108.00 | 13 |
| Mar ’25 | €69.50 | €69.21 -0.42% | 17.95% | €84.90 | €46.14 | €123.00 | 12 |
| Feb ’25 | €60.00 | €67.40 +12.33% | 18.65% | €84.94 | €46.17 | €141.00 | 12 |
| Jan ’25 | €67.00 | €61.37 -8.40% | 19.10% | €81.52 | €45.80 | €129.00 | 11 |
| Dec ’24 | €55.00 | €60.61 +10.21% | 17.79% | €82.08 | €46.11 | €137.00 | 11 |
| Nov ’24 | €46.00 | €76.08 +65.40% | 24.27% | €112.61 | €52.05 | €120.00 | 10 |
| Oct ’24 | €68.50 | €109.97 +60.54% | 5.32% | €120.73 | €96.40 | €110.00 | 10 |
| Sep ’24 | €91.50 | €108.97 +19.09% | 5.86% | €119.41 | €94.61 | €100.00 | 11 |
| Aug ’24 | €107.00 | €114.29 +6.81% | 7.60% | €123.99 | €98.84 | €101.00 | 10 |
| Jul ’24 | €107.00 | €111.16 +3.89% | 7.80% | €126.46 | €100.80 | €99.50 | 10 |
| Jun ’24 | €94.50 | €107.48 +13.74% | 5.00% | €119.73 | €101.31 | €102.00 | 10 |
| May ’24 | €79.00 | €104.21 +31.91% | 6.60% | €114.36 | €88.75 | €82.50 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 11:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MasTec, Inc. 36 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Justin Hauke | Baird |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |