Masco Corporation

DB:MSQ 주식 보고서

시가총액: €15.4b

Masco 가치 평가

MSQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSQ ( €69.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSQ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

MSQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익US$831.00m
시가총액US$16.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.1x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
8.7x-7.2%€240.8m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
MSQ Masco
19.3x8.8%€16.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MSQ은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MSQ 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MSQ 19.3x업계 평균 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSQ 은 Price-To-Earnings 19.3 European Building 업계 평균( 20 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSQ 19.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€69.58
€83.22
+19.6%
6.3%€90.66€72.34n/a18
Dec ’25€75.64
€80.19
+6.0%
6.7%€88.26€68.96n/a18
Nov ’25€73.10
€80.31
+9.9%
6.9%€88.59€69.21n/a18
Oct ’25€74.88
€74.22
-0.9%
7.8%€81.05€61.23n/a18
Sep ’25€70.82
€76.24
+7.7%
7.8%€83.25€62.90n/a18
Aug ’25€71.70
€76.24
+6.3%
7.8%€83.25€62.90n/a18
Jul ’25€61.62
€75.48
+22.5%
7.7%€84.27€64.60n/a18
Jun ’25€62.74
€74.21
+18.3%
7.7%€82.96€63.60n/a18
May ’25€65.04
€74.52
+14.6%
8.6%€83.94€60.55n/a19
Apr ’25€71.50
€73.36
+2.6%
7.7%€82.02€59.83n/a20
Mar ’25€70.50
€73.36
+4.1%
7.7%€82.02€59.83n/a20
Feb ’25€63.00
€64.60
+2.5%
10.0%€75.71€54.94n/a19
Jan ’25€60.00
€60.99
+1.7%
10.6%€75.11€47.63n/a18
Dec ’24€55.50
€58.90
+6.1%
9.5%€70.34€48.77€75.6418
Nov ’24€48.80
€58.99
+20.9%
9.7%€70.64€48.98€73.1018
Oct ’24€51.50
€63.79
+23.9%
10.4%€70.94€48.62€74.8817
Sep ’24€54.50
€60.92
+11.8%
12.7%€68.75€41.25€70.8218
Aug ’24€55.00
€60.19
+9.4%
12.4%€68.21€40.92€71.7018
Jul ’24€52.50
€53.76
+2.4%
11.5%€64.43€40.84€61.6218
Jun ’24€45.20
€53.76
+18.9%
11.5%€64.43€40.84€62.7418
May ’24€48.40
€53.76
+11.1%
11.5%€64.43€40.84€65.0418
Apr ’24€44.80
€54.58
+21.8%
11.5%€66.68€42.26€71.5017
Mar ’24€49.20
€54.58
+10.9%
11.5%€66.68€42.26€70.5017
Feb ’24€48.60
€51.78
+6.5%
15.6%€68.22€36.88€63.0018
Jan ’24€44.20
€52.22
+18.1%
16.3%€69.69€37.67€60.0018
Dec ’23€48.80
€55.25
+13.2%
16.6%€74.27€40.14€55.5018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Masco Corporation 39 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research