Modine Manufacturing 가치 평가
MMF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MMF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MMF ( €137.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €198.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MMF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MMF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MMF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MMF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.5x |
| 이익 | US$186.20m |
| 시가총액 | US$8.45b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 23.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MMF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MMF은 Price-To-Earnings 비율(44.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MMF의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MMF 은 European Building 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(21.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MMF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.5x |
| 공정 PE 비율 | 45.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MMF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(44.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 45.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €137.55 | €158.72 +15.39% | 5.33% | €173.46 | €150.04 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €132.55 | €159.95 +20.67% | 5.13% | €172.92 | €151.31 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €119.40 | €136.43 +14.26% | 8.62% | €157.75 | €123.64 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €115.45 | €136.74 +18.44% | 8.62% | €158.10 | €123.92 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €113.45 | €132.99 +17.23% | 11.87% | €159.77 | €112.27 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €83.04 | €113.15 +36.26% | 8.75% | €131.47 | €103.48 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €80.22 | €120.69 +50.45% | 8.53% | €136.52 | €106.58 | n/a | 5 |
| May ’26 | €71.26 | €124.88 +75.25% | 9.44% | €138.57 | €101.92 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €70.26 | €133.89 +90.56% | 4.46% | €143.27 | €124.78 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €78.00 | €142.08 +82.15% | 4.74% | €149.45 | €130.17 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €101.20 | €141.25 +39.58% | 4.74% | €148.58 | €129.41 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €112.95 | €142.12 +25.83% | 4.74% | €149.50 | €130.21 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €127.75 | €139.25 +9.00% | 4.74% | €146.48 | €127.58 | €135.90 | 6 |
| Nov ’25 | €103.85 | €136.07 +31.03% | 5.06% | €142.51 | €124.12 | €132.55 | 5 |
| Oct ’25 | €120.00 | €124.91 +4.10% | 5.76% | €138.69 | €119.01 | €119.40 | 5 |
| Sep ’25 | €108.60 | €121.38 +11.76% | 5.10% | €127.76 | €114.08 | €115.45 | 5 |
| Aug ’25 | €105.45 | €122.70 +16.35% | 5.70% | €129.74 | €113.06 | €113.45 | 5 |
| Jul ’25 | €93.50 | €107.76 +15.25% | 6.53% | €115.73 | €97.21 | €83.04 | 5 |
| Jun ’25 | €93.56 | €105.88 +13.17% | 6.87% | €115.09 | €96.67 | €80.22 | 4 |
| May ’25 | €88.70 | €87.79 -1.03% | 15.49% | €102.78 | €68.21 | €71.26 | 6 |
| Apr ’25 | €88.00 | €87.47 -0.61% | 15.49% | €102.41 | €67.96 | €70.26 | 6 |
| Mar ’25 | €84.00 | €82.13 -2.23% | 17.53% | €101.51 | €67.36 | €78.00 | 4 |
| Feb ’25 | €65.00 | €74.98 +15.35% | 9.28% | €82.80 | €67.16 | €101.20 | 4 |
| Jan ’25 | €54.50 | €55.92 +2.61% | 18.05% | €72.45 | €45.28 | €112.95 | 4 |
| Dec ’24 | €44.60 | €52.93 +18.68% | 7.20% | €55.96 | €46.64 | €127.75 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 13:54 |
| 종가 | 2025/12/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Modine Manufacturing Company는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Leiker | Baird |
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |
| Jeffrey Van Sinderen | B. Riley Securities, Inc. |