Mitsubishi Corporation

DB:MBI 주식 보고서

시가총액: €64.1b

Mitsubishi 가치 평가

MBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MBI ( €16.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익JP¥1.12t
시가총액JP¥10.53t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
BNR Brenntag
15.4x15.9%€8.4b
ENR Siemens Energy
30.5x19.6%€36.1b
SIE Siemens
18.4x5.4%€146.6b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.9b
MBI Mitsubishi
9.4x-5.8%€10.5t

Price-To-Earnings 대 피어: MBI은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBI 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MBI 9.4x업계 평균 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBI 은 Price-To-Earnings 9.4 European Trade Distributors 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBI 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.11
€21.19
+31.5%
9.6%€25.82€17.89n/a11
Nov ’25€16.22
€21.19
+30.6%
9.6%€25.82€17.89n/a11
Oct ’25€18.68
€21.61
+15.7%
9.3%€26.43€18.31n/a12
Sep ’25€18.34
€22.15
+20.7%
10.0%€27.88€18.03n/a12
Aug ’25€18.41
€22.51
+22.3%
9.9%€27.84€19.68n/a11
Jul ’25€18.55
€20.33
+9.6%
14.3%€26.25€16.34n/a11
Jun ’25€19.15
€21.14
+10.4%
14.7%€26.42€16.44n/a11
May ’25€21.76
€21.34
-1.9%
13.2%€25.15€17.17n/a10
Apr ’25€21.05
€20.63
-2.0%
14.6%€25.06€16.81n/a10
Mar ’25€19.70
€18.44
-6.4%
15.7%€24.58€15.67n/a10
Feb ’25€16.08
€17.06
+6.1%
6.0%€18.41€15.03n/a11
Jan ’25€14.66
€17.38
+18.6%
7.1%€18.79€15.34n/a10
Dec ’24€14.15
€16.73
+18.2%
7.0%€18.16€14.82n/a11
Nov ’24€14.76
€17.02
+15.3%
7.2%€18.37€15.20€16.2211
Oct ’24€14.89
€16.95
+13.8%
7.8%€18.40€14.59€18.6811
Sep ’24€15.33
€16.38
+6.8%
7.9%€18.33€14.52€18.3411
Aug ’24€15.32
€15.98
+4.3%
6.0%€18.31€14.64€18.4111
Jul ’24€14.81
€14.73
-0.6%
14.1%€17.81€10.63€18.5511
Jun ’24€13.09
€12.89
-1.6%
13.0%€16.49€11.05€19.1510
May ’24€11.20
€12.69
+13.3%
10.4%€14.81€11.05€21.7610
Apr ’24€11.00
€13.18
+19.9%
12.5%€15.59€10.66€21.059
Mar ’24€10.87
€12.82
+18.0%
13.5%€15.23€10.41€19.709
Feb ’24€10.15
€12.58
+24.0%
12.6%€15.31€10.60€16.0811
Jan ’24€10.01
€12.26
+22.5%
12.7%€14.93€10.22€14.6611
Dec ’23€10.52
€12.33
+17.2%
13.0%€14.96€10.24€14.1511
Nov ’23€9.46
€12.49
+32.0%
12.3%€15.21€10.41€14.7611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%