Mitsubishi Corporation

DB:MBI 주식 보고서

시가총액: €61.9b

Mitsubishi 가치 평가

MBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MBI ( €15.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.9x
수익JP¥1.12t
시가총액JP¥9.98t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
BNR Brenntag
15.3x15.9%€8.4b
ENR Siemens Energy
34.2x22.1%€40.4b
SIE Siemens
18.6x6.7%€151.4b
DTG Daimler Truck Holding
8.8x12.9%€29.3b
MBI Mitsubishi
8.9x-6.7%€10.0t

Price-To-Earnings 대 피어: MBI은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBI 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MBI 8.9x업계 평균 13.7xNo. of Companies10PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBI 은 Price-To-Earnings 8.9 European Trade Distributors 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBI 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.36
€19.26
+25.4%
15.0%€26.04€15.38n/a11
Dec ’25€15.65
€20.88
+33.4%
12.3%€26.27€16.58n/a11
Nov ’25€16.22
€20.79
+28.2%
9.6%€25.34€17.55n/a11
Oct ’25€18.68
€21.61
+15.7%
9.3%€26.43€18.31n/a12
Sep ’25€18.34
€22.15
+20.7%
10.0%€27.88€18.03n/a12
Aug ’25€18.41
€22.51
+22.3%
9.9%€27.84€19.68n/a11
Jul ’25€18.55
€20.33
+9.6%
14.3%€26.25€16.34n/a11
Jun ’25€19.15
€21.14
+10.4%
14.7%€26.42€16.44n/a11
May ’25€21.76
€21.34
-1.9%
13.2%€25.15€17.17n/a10
Apr ’25€21.05
€20.63
-2.0%
14.6%€25.06€16.81n/a10
Mar ’25€19.70
€18.44
-6.4%
15.7%€24.58€15.67n/a10
Feb ’25€16.08
€17.06
+6.1%
6.0%€18.41€15.03n/a11
Jan ’25€14.66
€17.38
+18.6%
7.1%€18.79€15.34n/a10
Dec ’24€14.15
€16.73
+18.2%
7.0%€18.16€14.82€15.6511
Nov ’24€14.76
€17.02
+15.3%
7.2%€18.37€15.20€16.2211
Oct ’24€14.89
€16.95
+13.8%
7.8%€18.40€14.59€18.6811
Sep ’24€15.33
€16.38
+6.8%
7.9%€18.33€14.52€18.3411
Aug ’24€15.32
€15.98
+4.3%
6.0%€18.31€14.64€18.4111
Jul ’24€14.81
€14.73
-0.6%
14.1%€17.81€10.63€18.5511
Jun ’24€13.09
€12.89
-1.6%
13.0%€16.49€11.05€19.1510
May ’24€11.20
€12.69
+13.3%
10.4%€14.81€11.05€21.7610
Apr ’24€11.00
€13.18
+19.9%
12.5%€15.59€10.66€21.059
Mar ’24€10.87
€12.82
+18.0%
13.5%€15.23€10.41€19.709
Feb ’24€10.15
€12.58
+24.0%
12.6%€15.31€10.60€16.0811
Jan ’24€10.01
€12.26
+22.5%
12.7%€14.93€10.22€14.6611
Dec ’23€10.52
€12.33
+17.2%
13.0%€14.96€10.24€14.1511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 16:38
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitsubishi Corporation 29 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research