McPhy Energy 가치 평가

M6P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M6P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 M6P 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 M6P 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

M6P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M6P 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 M6P 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M6P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M6P 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.3x
판매	€21.25m
시가총액	€28.66m

M6P 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	-0.09x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M6P 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M6P 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
DAR DATRON	0.5x	5.0%	€29.7m
KGR LEWAG Holding	0.4x	n/a	€54.6m
ALXA Alexanderwerk	1.5x	1.5%	€52.9m
MZX Masterflex	0.8x	6.0%	€82.3m
M6P McPhy Energy	1.3x	81.5%	€28.7m

Price-To-Sales 대 피어: M6P은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

M6P 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$293.62m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$26.12m
GRF Greiffenberger	0.06x	n/a	US$4.18m
SCM SCHUMAG	0.04x	n/a	US$1.92m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: M6P 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

M6P 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

M6P PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.3x
공정 PS 비율	1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: M6P 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M6P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.97	€2.45 +150.9%	37.9%	€4.00	€1.50	n/a	5
Nov ’25	€1.66	€2.45 +47.3%	37.9%	€4.00	€1.50	n/a	5
Oct ’25	€2.05	€3.55 +73.0%	30.2%	€5.00	€1.90	n/a	5
Sep ’25	€2.10	€3.62 +72.2%	28.6%	€5.00	€1.90	n/a	5
Aug ’25	€2.55	€3.62 +41.8%	28.6%	€5.00	€1.90	n/a	5
Jul ’25	€2.32	€3.81 +64.0%	27.5%	€5.00	€1.90	n/a	6
Jun ’25	€3.12	€3.81 +22.0%	27.5%	€5.00	€1.90	n/a	6
May ’25	€2.11	€3.50 +65.9%	35.3%	€5.00	€1.60	n/a	7
Apr ’25	€1.93	€3.50 +81.5%	35.3%	€5.00	€1.60	n/a	7
Mar ’25	€2.03	€3.74 +84.0%	24.7%	€5.00	€2.45	n/a	7
Feb ’25	€2.69	€4.26 +58.2%	26.3%	€6.50	€2.61	n/a	7
Jan ’25	€3.40	€5.97 +75.9%	71.0%	€16.00	€2.61	n/a	7
Dec ’24	€3.57	€7.72 +116.2%	54.2%	€16.00	€4.00	n/a	6
Nov ’24	€3.58	€9.97 +178.4%	51.1%	€17.00	€4.00	€1.66	7
Oct ’24	€5.07	€13.82 +172.8%	52.0%	€30.00	€5.00	€2.05	8
Sep ’24	€6.72	€14.13 +110.2%	48.4%	€30.00	€7.50	€2.10	8
Aug ’24	€7.65	€14.88 +94.6%	45.8%	€30.00	€7.52	€2.55	8
Jul ’24	€8.11	€15.19 +87.3%	43.2%	€30.00	€7.52	€2.32	8
Jun ’24	€9.56	€15.93 +66.6%	37.5%	€30.00	€10.00	€3.12	8
May ’24	€11.00	€16.56 +50.6%	34.1%	€30.00	€11.00	€2.11	8
Apr ’24	€12.89	€16.56 +28.5%	34.1%	€30.00	€11.00	€1.93	8
Mar ’24	€13.57	€16.30 +20.2%	34.6%	€30.00	€11.00	€2.03	8
Feb ’24	€13.90	€16.54 +19.0%	33.6%	€30.00	€11.00	€2.69	8
Jan ’24	€12.61	€16.59 +31.6%	33.0%	€30.00	€12.00	€3.40	8
Dec ’23	€14.04	€16.59 +18.1%	33.0%	€30.00	€12.00	€3.57	8
Nov ’23	€11.18	€16.41 +46.9%	34.2%	€30.00	€11.40	€3.58	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

1.0%

35.4%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

0.5%

7.1%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.20

0.8%

10.5%