Lincoln Electric Holdings 가치 평가
LNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LNE ( €182 )는 당사 추정치인 공정 가치( €228.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LNE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LNE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LNE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.2x |
| 수익 | US$482.52m |
| 시가총액 | US$10.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LNE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LNE은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LNE 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LNE 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LNE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.2x |
| 공정 PE 비율 | 17.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LNE 22.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €182.00 | €212.31 +16.7% | 12.0% | €243.14 | €165.91 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €204.00 | €206.41 +1.2% | 12.5% | €242.56 | €165.51 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €182.00 | €198.71 +9.2% | 12.7% | €235.31 | €160.57 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €171.00 | €194.81 +13.9% | 11.9% | €229.63 | €165.69 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €175.00 | €203.61 +16.3% | 10.7% | €232.71 | €167.92 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €190.00 | €207.79 +9.4% | 11.3% | €245.58 | €170.51 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €174.00 | €207.54 +19.3% | 13.0% | €247.62 | €170.06 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €181.00 | €209.33 +15.7% | 15.3% | €262.68 | €167.75 | n/a | 9 |
| May ’25 | €208.00 | €224.07 +7.7% | 16.3% | €266.42 | €172.94 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €236.00 | €219.68 -6.9% | 16.2% | €263.37 | €170.96 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €236.00 | €219.68 -6.9% | 16.2% | €263.37 | €170.96 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €206.00 | €192.47 -6.6% | 13.5% | €230.83 | €152.34 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €197.00 | €184.84 -6.2% | 10.0% | €211.35 | €150.32 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €180.00 | €184.89 +2.7% | 10.2% | €213.09 | €151.55 | €204.00 | 10 |
| Nov ’24 | €164.00 | €192.00 +17.1% | 11.0% | €226.78 | €155.91 | €182.00 | 10 |
| Oct ’24 | €174.00 | €197.78 +13.7% | 11.9% | €228.46 | €161.82 | €171.00 | 9 |
| Sep ’24 | €176.00 | €193.55 +10.0% | 10.4% | €218.59 | €155.75 | €175.00 | 8 |
| Aug ’24 | €182.00 | €192.56 +5.8% | 11.2% | €217.70 | €155.11 | €190.00 | 7 |
| Jul ’24 | €181.00 | €174.47 -3.6% | 10.5% | €213.46 | €146.30 | €174.00 | 8 |
| Jun ’24 | €159.00 | €168.01 +5.7% | 8.2% | €186.42 | €146.34 | €181.00 | 8 |
| May ’24 | €148.00 | €162.47 +9.8% | 7.2% | €177.74 | €143.11 | €208.00 | 8 |
| Apr ’24 | €153.00 | €157.53 +3.0% | 10.0% | €179.77 | €133.68 | €236.00 | 8 |
| Mar ’24 | €157.00 | €159.99 +1.9% | 9.2% | €179.21 | €136.76 | €236.00 | 8 |
| Feb ’24 | €152.00 | €148.88 -2.1% | 8.4% | €169.89 | €133.15 | €206.00 | 8 |
| Jan ’24 | €135.00 | €146.72 +8.7% | 6.0% | €160.28 | €136.71 | €197.00 | 8 |
| Dec ’23 | €140.00 | €147.97 +5.7% | 7.6% | €164.68 | €132.71 | €180.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 06:23 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lincoln Electric Holdings, Inc. 29 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |