Lisi S.A.

DB:LI3 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Lisi 가치 평가

LI3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LI3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LI3 ( €21.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LI3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LI3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LI3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LI3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LI3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LI3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익€55.65m
시가총액€1.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LI3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LI3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
OHB OHB
13xn/a€907.8m
FQT Frequentis
20.7x14.9%€355.6m
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
LI3 Lisi
18.1x21.5%€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: LI3은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LI3 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LI3 18.1x업계 평균 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LI3 은 Price-To-Earnings 18.1 German Aerospace & Defense 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LI3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LI3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LI3 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LI3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.40
€26.04
+21.7%
12.9%€30.00€20.00n/a7
Dec ’25€20.25
€26.04
+28.6%
12.9%€30.00€20.00n/a7
Nov ’25€21.85
€26.04
+19.2%
12.9%€30.00€20.00n/a7
Oct ’25€25.70
€29.17
+13.5%
12.3%€35.00€24.00n/a6
Sep ’25€27.85
€29.00
+4.1%
13.5%€35.00€24.00n/a5
Aug ’25€25.15
€29.00
+15.3%
13.5%€35.00€24.00n/a5
Jul ’25€23.50
€28.70
+22.1%
16.3%€35.00€22.80n/a4
Jun ’25€27.00
€28.70
+6.3%
16.3%€35.00€22.80n/a4
May ’25€24.50
€27.08
+10.5%
10.7%€30.00€22.80n/a4
Apr ’25€23.40
€25.82
+10.3%
8.7%€28.80€22.80n/a5
Mar ’25€23.50
€25.82
+9.9%
8.7%€28.80€22.80n/a5
Feb ’25€22.10
€24.72
+11.9%
8.2%€28.00€22.50n/a5
Jan ’25€23.50
€24.50
+4.3%
8.9%€28.00€21.50n/a6
Dec ’24€22.15
€24.50
+10.6%
8.9%€28.00€21.50€20.256
Nov ’24€22.10
€24.50
+10.9%
8.9%€28.00€21.50€21.856
Oct ’24€22.15
€25.36
+14.5%
10.5%€30.00€22.80€25.705
Sep ’24€22.25
€25.66
+15.3%
10.3%€30.00€22.80€27.855
Aug ’24€23.40
€25.66
+9.7%
10.3%€30.00€22.80€25.155
Jul ’24€26.25
€25.20
-4.0%
6.2%€27.00€22.80€23.504
Jun ’24€24.85
€25.20
+1.4%
6.2%€27.00€22.80€27.004
May ’24€25.70
€24.60
-4.3%
7.2%€27.00€22.80€24.503
Apr ’24€24.25
€23.67
-2.4%
12.1%€27.00€20.00€23.403
Mar ’24€24.65
€24.68
+0.1%
11.6%€27.70€20.00€23.504
Feb ’24€21.20
€26.36
+24.3%
12.8%€29.10€20.00€22.105
Jan ’24€19.84
€26.36
+32.9%
12.8%€29.10€20.00€23.505
Dec ’23€20.20
€26.36
+30.5%
12.8%€29.10€20.00€22.155

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lisi S.A. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Geoffrey d'HalluinBNP Paribas Exane
Carole RozenCA Cheuvreux
Hervé DrouetCIC Market Solutions (ESN)