Travis Perkins plc

DB:LFPB 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Travis Perkins 가치 평가

LFPB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LFPB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LFPB ( €8.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LFPB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LFPB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LFPB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LFPB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LFPB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LFPB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매UK£4.75b
시가총액UK£1.48b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LFPB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LFPB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
BYW BayWa
0.04x9.5%€426.4m
BNR Brenntag
0.5x2.7%€8.3b
KCO Klöckner & Co
0.07x4.4%€443.4m
WOLF Meta Wolf
3xn/a€88.2m
LFPB Travis Perkins
0.3x2.4%€1.5b

Price-To-Sales 대 피어: LFPB은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LFPB 의 PS 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LFPB 0.3x업계 평균 0.5xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LFPB 은 Price-To-Sales 0.3 German Trade Distributors 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LFPB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LFPB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LFPB 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LFPB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.50
€11.11
+30.7%
7.8%€13.03€9.45n/a16
Dec ’25€9.00
€11.21
+24.6%
9.0%€13.77€9.34n/a16
Nov ’25€9.60
€11.40
+18.7%
9.2%€13.79€9.36n/a16
Oct ’25€10.90
€11.48
+5.3%
10.3%€13.65€9.26n/a16
Sep ’25€10.70
€11.07
+3.5%
10.4%€12.89€9.08n/a16
Aug ’25€11.00
€10.81
-1.7%
13.3%€12.99€8.97n/a16
Jul ’25€8.95
€10.27
+14.8%
14.3%€13.01€7.22n/a17
Jun ’25€9.95
€10.03
+0.8%
14.3%€12.92€7.16n/a17
May ’25€8.70
€9.42
+8.2%
11.6%€11.81€7.13n/a17
Apr ’25€8.35
€9.33
+11.7%
10.0%€11.09€7.12n/a17
Mar ’25€8.66
€9.85
+13.8%
10.4%€12.00€7.49n/a17
Feb ’25€8.95
€9.70
+8.4%
11.8%€12.00€7.49n/a18
Jan ’25€9.47
€9.49
+0.2%
11.6%€11.83€7.45€8.3518
Dec ’24€8.92
€9.41
+5.5%
11.6%€11.78€7.41€9.0018
Nov ’24€8.48
€9.61
+13.4%
11.2%€11.81€7.49€9.6017
Oct ’24€9.64
€10.68
+10.8%
12.0%€13.94€9.06€10.9018
Sep ’24€9.81
€10.68
+8.9%
12.0%€13.94€9.06€10.7018
Aug ’24€10.24
€10.65
+4.0%
12.2%€13.96€9.07€11.0018
Jul ’24€9.38
€10.74
+14.5%
11.7%€13.90€9.03€8.9518
Jun ’24€10.16
€11.68
+15.0%
12.9%€14.98€9.33€9.9518
May ’24€10.80
€11.46
+6.1%
12.6%€14.70€9.16€8.7019
Apr ’24€10.80
€11.53
+6.7%
12.6%€14.90€9.33€8.3519
Mar ’24€11.30
€11.23
-0.6%
13.8%€14.77€9.24€8.6618
Feb ’24€11.50
€11.05
-3.9%
13.6%€15.16€9.35€8.9519
Jan ’24€10.10
€11.25
+11.4%
14.9%€15.46€9.30€9.4719

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 11:14
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Travis Perkins plc 46 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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