Kingspan Group plc

DB:KRX 주식 보고서

시가총액: €12.7b

Kingspan Group 가치 평가

KRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KRX ( €71.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KRX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KRX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KRX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익€625.60m
시가총액€12.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KRX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KRX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
8.7x-7.2%€240.8m
KBX Knorr-Bremse
18.6x10.7%€11.1b
8TRA Traton
5.4x8.9%€13.8b
KRX Kingspan Group
20.4x10.7%€12.7b

Price-To-Earnings 대 피어: KRX은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KRX 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KRX 20.4x업계 평균 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KRX 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KRX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KRX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KRX 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€71.10
€89.73
+26.2%
17.4%€130.00€65.00n/a15
Dec ’25€70.80
€90.03
+27.2%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25€79.75
€89.48
+12.2%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€83.40
€89.48
+7.3%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€78.15
€88.65
+13.4%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€85.45
€88.01
+3.0%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25€78.55
€84.83
+8.0%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25€89.40
€82.47
-7.8%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€83.30
€80.18
-3.7%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25€84.78
€79.46
-6.3%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€82.54
€79.77
-3.4%
12.5%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25€74.70
€78.46
+5.0%
10.8%€91.00€65.00n/a14
Jan ’25€80.28
€76.50
-4.7%
12.9%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24€72.54
€77.46
+6.8%
12.5%€90.00€54.50€70.8013
Nov ’24€63.82
€79.12
+24.0%
11.7%€90.00€56.00€79.7513
Oct ’24€71.82
€78.68
+9.5%
12.7%€90.00€56.00€83.4014
Sep ’24€77.20
€78.49
+1.7%
14.0%€90.00€49.80€78.1514
Aug ’24€71.46
€77.20
+8.0%
14.3%€90.00€49.80€85.4514
Jul ’24€61.06
€73.77
+20.8%
15.1%€88.00€49.80€78.5514
Jun ’24€61.82
€73.81
+19.4%
15.8%€88.00€47.40€89.4014
May ’24€59.92
€73.42
+22.5%
15.8%€88.00€47.40€83.3014
Apr ’24€61.44
€72.76
+18.4%
16.9%€88.00€47.40€84.7813
Mar ’24€61.64
€72.76
+18.0%
20.4%€110.00€45.90€82.5415
Feb ’24€60.00
€68.85
+14.7%
23.0%€110.00€45.00€74.7014
Jan ’24€51.16
€68.89
+34.6%
23.1%€110.00€45.00€80.2814
Dec ’23€53.76
€69.86
+30.0%
21.7%€110.00€45.00€72.5414

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kingspan Group plc 24 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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