Kongsberg Gruppen ASA

DB:KOZ 주식 보고서

시가총액: €18.8b

Kongsberg Gruppen 가치 평가

KOZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.21
Fair Value
97.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: KOZ ( €107.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.8x
수익NOK 4.83b
시가총액NOK 220.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.3x
MTX MTU Aero Engines
25.4x11.9%€18.0b
RHM Rheinmetall
44x29.9%€30.1b
OHB OHB
13.1xn/a€911.7m
FQT Frequentis
22.6x14.9%€387.5m
KOZ Kongsberg Gruppen
45.8x14.1%€220.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KOZ은 Price-To-Earnings 비율(45.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOZ 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KOZ 45.8x업계 평균 25.4xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOZ 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.8x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOZ 45.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€107.20
€106.53
-0.6%
10.9%€127.46€90.07n/a7
Jan ’26€108.60
€102.84
-5.3%
16.5%€128.61€72.88n/a7
Dec ’25€110.20
€99.54
-9.7%
20.5%€128.37€68.98n/a7
Nov ’25€95.85
€96.66
+0.8%
20.1%€126.63€68.04n/a7
Oct ’25€92.40
€91.79
-0.7%
21.0%€127.67€65.54n/a7
Sep ’25€95.65
€89.44
-6.5%
23.5%€126.24€55.54n/a7
Aug ’25€94.05
€89.44
-4.9%
23.5%€126.24€55.54n/a7
Jul ’25€78.80
€83.02
+5.4%
26.8%€131.10€52.44n/a7
Jun ’25€79.30
€70.23
-11.4%
12.3%€76.71€49.97n/a7
May ’25€66.05
€67.39
+2.0%
13.4%€73.94€46.05n/a7
Apr ’25€65.50
€54.55
-16.7%
12.2%€60.31€41.12n/a7
Mar ’25€59.95
€54.55
-9.0%
12.2%€60.31€41.12n/a7
Feb ’25€47.62
€43.11
-9.5%
23.9%€52.69€21.96n/a6
Jan ’25€40.50
€41.41
+2.3%
23.3%€48.93€21.27€108.606
Dec ’24€40.02
€41.87
+4.6%
22.8%€48.62€21.14€110.206
Nov ’24€38.28
€41.87
+9.4%
22.8%€48.62€21.14€95.856
Oct ’24€39.36
€42.28
+7.4%
22.2%€48.11€21.87€92.406
Sep ’24€38.68
€42.70
+10.4%
22.4%€48.84€22.20€95.656
Aug ’24€39.04
€42.70
+9.4%
22.4%€48.84€22.20€94.056
Jul ’24€41.32
€41.55
+0.6%
22.2%€47.20€21.45€78.806
Jun ’24€37.94
€38.66
+1.9%
23.3%€46.63€21.20€79.305
May ’24€40.48
€38.75
-4.3%
23.3%€46.84€21.29€66.055
Apr ’24€37.50
€34.75
-7.3%
19.5%€39.25€23.09€65.504
Mar ’24€39.20
€34.75
-11.3%
19.5%€39.25€23.09€59.954
Feb ’24€36.08
€35.31
-2.1%
19.5%€39.94€23.50€47.624
Jan ’24€39.56
€36.01
-9.0%
18.9%€41.42€24.37€40.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€107.09
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 18:17
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kongsberg Gruppen ASA 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Haakon AmundsenABG Sundal Collier
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA