Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

DB:KHE 주식 보고서

시가총액: €6.4b

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Kawasaki Heavy Industries 가치 평가

KHE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KHE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KHE ( €30.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KHE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KHE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KHE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA14.8x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KHE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KHE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
G1A GEA Group
18x6.4%€7.4b
KRN Krones
17.3x16.8%€4.1b
GIL DMG MORI
19.6xn/a€3.5b
RAA RATIONAL
46x7.5%€10.4b
KHE Kawasaki Heavy Industries
32.2x22.1%€1.0t

Price-To-Earnings 대 피어: KHE은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KHE 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KHE 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KHE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KHE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.2x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KHE 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KHE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.25
€39.84
+13.0%
15.8%€52.91€31.49n/a12
Sep ’25€31.85
€38.31
+20.3%
19.3%€51.94€22.26n/a11
Aug ’25€32.12
€37.59
+17.0%
18.1%€51.79€22.19n/a11
Jul ’25€35.07
€34.92
-0.4%
19.8%€49.22€21.09n/a11
Jun ’25€34.69
€33.22
-4.2%
22.8%€49.31€21.13n/a11
May ’25€28.96
€29.68
+2.5%
17.1%€39.82€21.72n/a11
Apr ’25€30.10
€28.35
-5.8%
20.5%€40.52€18.42n/a11
Mar ’25€25.78
€24.97
-3.2%
18.1%€36.70€18.35n/a11
Feb ’25€20.56
€24.33
+18.4%
19.9%€37.35€18.68n/a11
Jan ’25€19.73
€25.14
+27.4%
19.6%€38.50€19.89n/a11
Dec ’24€20.69
€25.03
+21.0%
18.4%€37.12€19.18n/a11
Nov ’24€20.45
€26.26
+28.4%
19.2%€38.52€19.90n/a11
Oct ’24€23.16
€25.80
+11.4%
19.7%€38.09€19.68n/a11
Sep ’24€23.57
€24.87
+5.5%
19.0%€37.56€19.41€31.8511
Aug ’24€23.30
€23.49
+0.8%
10.8%€28.68€19.76€32.1210
Jul ’24€23.11
€22.77
-1.5%
16.4%€29.03€15.48€35.0710
Jun ’24€19.33
€22.10
+14.4%
17.5%€29.96€15.98€34.6910
May ’24€19.45
€21.73
+11.7%
13.4%€27.16€16.29€28.9610
Apr ’24€19.76
€21.97
+11.2%
16.3%€28.16€16.19€30.1010
Mar ’24€20.58
€21.75
+5.7%
16.2%€27.79€15.98€25.7810
Feb ’24€20.79
€21.71
+4.4%
16.2%€28.42€15.63€20.5610
Jan ’24€21.50
€20.57
-4.3%
13.7%€24.40€15.34€19.739
Dec ’23€20.26
€20.40
+0.7%
13.2%€24.57€15.45€20.699
Nov ’23€17.32
€19.31
+11.5%
10.0%€21.86€15.51€20.459
Oct ’23€15.56
€19.31
+24.1%
10.0%€21.86€15.51€23.169
Sep ’23€18.75
€19.57
+4.4%
11.0%€23.46€15.64€23.5710

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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