Kaman Corporation

DB:KA1 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Kaman 가치 평가

KA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KA1 ( €43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KA1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.4x
기업 가치/EBITDA17.4x
PEG 비율2.2x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KA1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KA1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
OHB OHB
0.8x14.4%€878.9m
5UH Hensoldt
1.9x13.3%€4.0b
FQT Frequentis
0.7x7.7%€329.1m
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.7%€16.7b
KA1 Kaman
1.7x3.6%€1.3b

Price-To-Sales 대 피어: KA1은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KA1 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KA1 은 Price-To-Sales 1.7 German Aerospace & Defense 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KA1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KA1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KA1 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KA1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Nov ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Oct ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Sep ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Aug ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Jul ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Jun ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
May ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Apr ’25€42.20
€47.55
+12.7%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Mar ’25€42.00
€47.48
+13.0%
10.7%€52.55€42.41n/a2
Feb ’25€41.60
€47.48
+14.1%
10.7%€52.55€42.41n/a2
Jan ’25€21.80
€28.01
+28.5%
6.7%€29.88€26.15n/a2
Dec ’24€18.50
€28.01
+51.4%
6.7%€29.88€26.15n/a2
Nov ’24€17.40
€30.07
+72.8%
15.2%€34.62€25.51n/a2
Oct ’24€18.50
€30.07
+62.5%
15.2%€34.62€25.51n/a2
Sep ’24€20.60
€30.07
+46.0%
15.2%€34.62€25.51n/a2
Aug ’24€20.60
€29.85
+44.9%
20.6%€36.01€23.69n/a2
Jul ’24€22.20
€29.85
+34.5%
20.6%€36.01€23.69n/a2
Jun ’24€19.20
€29.85
+55.5%
20.6%€36.01€23.69n/a2
May ’24€19.70
€29.85
+51.5%
20.6%€36.01€23.69n/a2
Apr ’24€20.40
€29.85
+46.3%
20.6%€36.01€23.69€42.202
Mar ’24€23.60
€27.81
+17.8%
28.8%€35.82€19.80€42.002
Feb ’24€23.00
€29.55
+28.5%
31.1%€38.75€20.34€41.602
Jan ’24€20.40
€29.55
+44.8%
31.1%€38.75€20.34€21.802
Dec ’23€19.40
€29.55
+52.3%
31.1%€38.75€20.34€18.502
Nov ’23€32.40
€42.85
+32.3%
8.9%€45.55€37.45€17.403

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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