Limbach Holdings, Inc.

DB:J4B 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Limbach Holdings 가치 평가

J4B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J4B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€151.21
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: J4B ( €107.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €151.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J4B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J4B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J4B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J4B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J4B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J4B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.4x
수익US$33.50m
시가총액US$1.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J4B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J4B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.2x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.9x27.16%€1.1b
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€247.5m
HOT HOCHTIEF
12.9x0.55%€12.3b
VOS Vossloh
22.6x17.48%€1.4b
J4B Limbach Holdings
43.4x16.13%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: J4B은 Price-To-Earnings 비율(43.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J4B 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
J4B 43.4x업계 평균 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J4B 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J4B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J4B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.4x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J4B 43.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J4B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€107.10
€110.94
+3.59%
2.90%€114.92€106.08n/a4
May ’26€79.30
€94.21
+18.81%
9.78%€110.06€88.05n/a4
Apr ’26€67.30
€99.18
+47.37%
9.78%€115.86€92.69n/a4
Mar ’26€74.40
€111.05
+49.27%
6.19%€120.36€103.99n/a3
Feb ’26€92.00
€101.82
+10.68%
5.00%€107.53€95.16n/a3
Jan ’26€81.55
€101.82
+24.86%
5.00%€107.53€95.16n/a3
Dec ’25€92.05
€98.61
+7.12%
3.18%€102.73€95.12n/a3
Nov ’25€71.00
€66.57
-6.24%
8.84%€72.46€60.68n/a2
Oct ’25€66.95
€66.57
-0.57%
8.84%€72.46€60.68n/a2
Sep ’25€57.30
€67.32
+17.48%
8.84%€73.27€61.37n/a2
Aug ’25€58.10
€53.84
-7.34%
3.45%€55.69€51.98n/a2
Jul ’25€52.05
€53.84
+3.43%
3.45%€55.69€51.98n/a2
Jun ’25€53.15
€53.84
+1.29%
3.45%€55.69€51.98n/a2
May ’25€42.18
€50.52
+19.77%
9.09%€55.11€45.93€79.302
Apr ’25€37.40
€50.52
+35.07%
9.09%€55.11€45.93€67.302
Mar ’25€44.80
€39.31
-12.26%
2.38%€40.24€38.37€74.402
Feb ’25€39.20
€39.31
+0.27%
2.38%€40.24€38.37€92.002
Jan ’25€40.80
€39.31
-3.66%
2.38%€40.24€38.37€81.552
Dec ’24€34.60
€39.31
+13.61%
2.38%€40.24€38.37€92.052
Nov ’24€27.80
€35.79
+28.76%
7.69%€38.55€33.04€71.002
Oct ’24€29.80
€35.79
+20.11%
7.69%€38.55€33.04€66.952
Sep ’24€32.80
€35.79
+9.13%
7.69%€38.55€33.04€57.302
Aug ’24€23.80
€23.26
-2.26%
5.88%€24.63€21.89€58.102
Jul ’24€22.00
€23.26
+5.73%
5.88%€24.63€21.89€52.052
Jun ’24€19.10
€22.16
+16.02%
8.44%€24.59€20.04€53.153
May ’24€14.60
€19.11
+30.89%
16.23%€23.50€16.92€42.183
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€107.40
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 18:47
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Limbach Holdings, Inc. 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Steven DyerCraig-Hallum Capital Group LLC
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.