IHI Corporation

DB:IWJ 주식 보고서

시가총액: €12.1b

IHI 가치 평가

IWJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IWJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.34
Fair Value
24.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: IWJ ( €80 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IWJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IWJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IWJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IWJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IWJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IWJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익JP¥112.74b
시가총액JP¥1.97t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IWJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IWJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
RAA RATIONAL
34.3x6.43%€8.6b
G1A GEA Group
23.3x9.66%€9.4b
KRN Krones
15.9x12.99%€4.6b
GIL DMG MORI
15xn/a€3.6b
IWJ IHI
17.5x8.62%€2.0t

Price-To-Earnings 대 피어: IWJ은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IWJ 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IWJ 17.5x업계 평균 17.6xNo. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IWJ 은 Price-To-Earnings 17.5 German Machinery 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IWJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IWJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IWJ 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IWJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€80.00
€70.45
-11.94%
21.37%€91.73€45.87n/a10
May ’26€70.00
€62.76
-10.34%
17.52%€77.14€46.28n/a10
Apr ’26€62.50
€62.49
-0.021%
17.63%€79.72€45.99n/a10
Mar ’26€56.00
€63.35
+13.12%
16.24%€76.78€47.99n/a10
Feb ’26€57.50
€60.96
+6.02%
16.63%€74.65€46.65n/a10
Jan ’26€57.50
€54.08
-5.95%
17.45%€73.56€42.30n/a9
Dec ’25€48.20
€51.06
+5.94%
25.23%€74.83€26.81n/a9
Nov ’25€47.00
€46.13
-1.85%
16.98%€55.19€26.37n/a9
Oct ’25€49.60
€39.84
-19.69%
22.88%€51.04€24.90n/a9
Sep ’25€39.00
€34.40
-11.80%
21.66%€46.16€24.62n/a9
Aug ’25€32.20
€27.30
-15.22%
17.24%€33.91€18.19n/a9
Jul ’25€28.00
€24.32
-13.15%
16.54%€31.72€17.01n/a9
Jun ’25€23.40
€23.19
-0.90%
11.48%€25.90€17.37n/a9
May ’25€22.20
€22.49
+1.32%
11.85%€26.55€17.80€70.009
Apr ’25€24.40
€22.01
-9.80%
13.57%€26.94€18.06€62.509
Mar ’25€20.60
€19.99
-2.97%
13.13%€25.92€16.66€56.009
Feb ’25€17.20
€19.75
+14.83%
13.00%€24.99€16.87€57.509
Jan ’25€17.40
€20.71
+19.01%
12.41%€25.80€17.41€57.509
Dec ’24€17.30
€23.17
+33.92%
24.19%€37.12€16.71€48.209
Nov ’24€18.10
€25.08
+38.58%
25.16%€37.83€17.03€47.009
Oct ’24€19.60
€26.18
+33.58%
22.48%€38.13€19.70€49.6010
Sep ’24€22.80
€29.18
+28.00%
15.97%€38.07€25.38€39.0010
Aug ’24€22.20
€30.55
+37.62%
13.91%€39.34€26.23€32.2010
Jul ’24€24.20
€29.52
+21.98%
13.81%€38.01€25.34€28.0010
Jun ’24€21.20
€31.41
+48.17%
18.08%€43.35€24.68€23.4010
May ’24€23.40
€32.79
+40.14%
17.02%€44.13€25.12€22.2010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€70.78
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/15 11:01
장 마감 주가2025/05/15 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IHI Corporation 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kunio SakaidaBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.