IHI Corporation

DB:IWJ 주식 보고서

시가총액: €8.1b

IHI 가치 평가

IWJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IWJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IWJ ( €53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IWJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IWJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IWJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IWJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IWJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IWJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익JP¥108.66b
시가총액JP¥1.32t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IWJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IWJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
IWJ IHI
12.1x1.1%€1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: IWJ은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IWJ 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IWJ 12.1x업계 평균 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IWJ 은 Price-To-Earnings 12.1 German Machinery 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IWJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IWJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IWJ 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IWJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€53.00
€54.08
+2.0%
17.5%€73.56€42.30n/a9
Dec ’25€48.20
€51.06
+5.9%
25.2%€74.83€26.81n/a9
Nov ’25€47.00
€46.13
-1.8%
17.0%€55.19€26.37n/a9
Oct ’25€49.60
€39.84
-19.7%
22.9%€51.04€24.90n/a9
Sep ’25€39.00
€34.40
-11.8%
21.7%€46.16€24.62n/a9
Aug ’25€32.20
€27.30
-15.2%
17.2%€33.91€18.19n/a9
Jul ’25€28.00
€24.32
-13.1%
16.5%€31.72€17.01n/a9
Jun ’25€23.40
€23.19
-0.9%
11.5%€25.90€17.37n/a9
May ’25€22.20
€22.49
+1.3%
11.8%€26.55€17.80n/a9
Apr ’25€24.40
€22.01
-9.8%
13.6%€26.94€18.06n/a9
Mar ’25€20.60
€19.99
-3.0%
13.1%€25.92€16.66n/a9
Feb ’25€17.20
€19.75
+14.8%
13.0%€24.99€16.87n/a9
Jan ’25€17.40
€20.71
+19.0%
12.4%€25.80€17.41n/a9
Dec ’24€17.30
€23.17
+33.9%
24.2%€37.12€16.71€48.209
Nov ’24€18.10
€25.08
+38.6%
25.2%€37.83€17.03€47.009
Oct ’24€19.60
€26.18
+33.6%
22.5%€38.13€19.70€49.6010
Sep ’24€22.80
€29.18
+28.0%
16.0%€38.07€25.38€39.0010
Aug ’24€22.20
€30.55
+37.6%
13.9%€39.34€26.23€32.2010
Jul ’24€24.20
€29.52
+22.0%
13.8%€38.01€25.34€28.0010
Jun ’24€21.20
€31.41
+48.2%
18.1%€43.35€24.68€23.4010
May ’24€23.40
€32.79
+40.1%
17.0%€44.13€25.12€22.2010
Apr ’24€23.60
€33.88
+43.5%
17.6%€45.87€26.11€24.4010
Mar ’24€23.80
€34.04
+43.0%
19.1%€44.97€25.60€20.6010
Feb ’24€27.20
€34.65
+27.4%
18.3%€45.55€25.54€17.2010
Jan ’24€26.80
€34.65
+29.3%
18.3%€45.55€25.54€17.4010
Dec ’23€25.60
€34.54
+34.9%
18.6%€46.34€25.98€17.3010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 18:52
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IHI Corporation 28 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kunio SakaidaBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.