ITOCHU Corporation

DB:IOC 주식 보고서

시가총액: €67.3b

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ITOCHU 가치 평가

IOC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IOC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IOC ( €43.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IOC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IOC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IOC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA17.8x
PEG 비율2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IOC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IOC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
BNR Brenntag
14.7x10.1%€9.4b
SIE Siemens
18.6x8.5%€134.0b
DTG Daimler Truck Holding
7.3x6.1%€28.1b
RHM Rheinmetall
37.4x26.7%€21.5b
IOC ITOCHU
14x5.3%€11.2t

Price-To-Earnings 대 피어: IOC은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IOC 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IOC 은 Price-To-Earnings 14.7 European Trade Distributors 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IOC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IOC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율21.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IOC 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IOC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.67
€49.00
+5.0%
9.8%€56.25€39.67n/a9
Jul ’25€45.64
€46.00
+0.8%
10.7%€55.42€39.09n/a9
Jun ’25€43.50
€43.70
+0.5%
7.4%€49.90€39.33n/a9
May ’25€42.70
€44.51
+4.2%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Apr ’25€40.06
€44.51
+11.1%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Mar ’25€40.89
€43.60
+6.6%
8.6%€52.24€38.72n/a9
Feb ’25€42.60
€41.53
-2.5%
6.6%€44.20€35.48n/a9
Jan ’25€36.87
€41.60
+12.8%
6.8%€44.56€36.29n/a9
Dec ’24€36.93
€39.70
+7.5%
7.9%€43.23€35.20n/a9
Nov ’24€35.03
€40.34
+15.2%
8.3%€44.25€34.77n/a9
Oct ’24€34.58
€40.34
+16.7%
8.3%€44.25€34.77n/a9
Sep ’24€35.67
€39.74
+11.4%
9.3%€44.45€34.29n/a9
Aug ’24€36.53
€40.05
+9.6%
9.1%€45.89€35.40n/a9
Jul ’24€36.21
€37.64
+3.9%
12.1%€44.63€31.24€45.649
Jun ’24€32.50
€35.05
+7.8%
7.1%€39.13€31.70€43.508
May ’24€30.46
€34.25
+12.4%
7.2%€39.11€31.69€42.708
Apr ’24€29.64
€36.50
+23.1%
7.3%€41.94€33.98€40.068
Mar ’24€28.27
€35.50
+25.6%
8.8%€40.96€31.94€40.898
Feb ’24€29.45
€35.27
+19.8%
11.9%€41.69€26.85€42.609
Jan ’24€29.09
€34.59
+18.9%
11.9%€40.97€26.39€36.879
Dec ’23€30.27
€33.78
+11.6%
9.5%€37.21€26.68€36.939
Nov ’23€26.93
€34.21
+27.0%
9.3%€37.98€27.23€35.039
Oct ’23€24.92
€34.21
+37.3%
9.3%€37.98€27.23€34.589
Sep ’23€26.17
€33.95
+29.7%
9.1%€38.14€27.34€35.679
Aug ’23€29.69
€33.69
+13.5%
8.9%€38.19€27.38€36.539
Jul ’23€26.55
€33.72
+27.0%
7.8%€38.02€29.41€36.219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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