Chart Industries, Inc.

DB:I3N 주식 리포트

시가총액: €8.8b

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Chart Industries 가치 평가

I3N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 I3N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: I3N ( €181.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I3N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

I3N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: I3N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 I3N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 I3N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
I3N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.4x
매출US$4.15b
시가총액US$10.05b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

I3N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 I3N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.4x
RAA RATIONAL
5.5x7.40%€7.1b
G1A GEA Group
1.9x5.10%€10.7b
KRN Krones
0.6x5.51%€3.7b
GIL DMG MORI
1.7xn/a€3.7b
I3N Chart Industries
2.4x3.48%€10.0b

Price-To-Sales 대 피어: I3N은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

I3N의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.81%US$165.96m
SF3 STS Group
0.09x2.07%US$31.11m
B1GR BigRep
0.05xn/aUS$701.20k
GRF Greiffenberger
0.001xn/aUS$102.57k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
I3N 2.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: I3N 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

I3N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

I3N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: I3N 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 I3N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€178.85
0%
7.08%€185.48€147.86n/a7
Aug ’27n/a
€178.85
0%
7.08%€185.48€147.86n/a7
Jul ’27€180.60
€176.26
-2.40%
7.08%€182.79€145.71n/a7
Jun ’27€176.55
€176.14
-0.23%
7.08%€182.66€145.61n/a7
May ’27€175.15
€174.15
-0.57%
7.08%€180.60€143.97n/a7
Apr ’27€177.35
€177.16
-0.11%
6.31%€182.62€145.58n/a9
Mar ’27€172.75
€173.97
+0.71%
6.31%€179.33€142.96n/a9
Feb ’27€170.75
€176.06
+3.11%
5.74%€180.79€144.12n/a11
Jan ’27€172.95
€175.11
+1.25%
5.74%€179.82€143.35n/a11
Dec ’26€173.45
€177.89
+2.56%
5.71%€181.10€145.75n/a11
Nov ’26€170.85
€178.94
+4.74%
5.71%€182.18€146.61n/a11
Oct ’26€167.95
€173.58
+3.35%
5.96%€177.98€143.23n/a11
Sep ’26€168.75
€177.96
+5.46%
6.45%€196.26€146.12n/a12
Aug ’26€171.30
€176.89
+3.27%
6.53%€196.04€145.95n/a12
Jul ’26€138.05
€176.61
+27.93%
9.85%€212.05€145.04€180.6018
Jun ’26€136.65
€185.43
+35.70%
9.18%€220.20€150.62€176.5519
May ’26€118.20
€187.05
+58.25%
10.35%€221.43€141.71€175.1521
Apr ’26€132.25
€199.86
+51.12%
8.99%€231.73€152.94€177.3521
Mar ’26€174.50
€207.06
+18.66%
11.65%€265.16€139.81€172.7520
Feb ’26€202.90
€202.30
-0.29%
11.96%€262.19€138.24€170.7521
Jan ’26€183.45
€194.39
+5.97%
11.06%€226.85€139.97€172.9521
Dec ’25€184.20
€182.93
-0.69%
14.03%€222.43€130.62€173.4522
Nov ’25€108.05
€170.30
+57.61%
14.86%€216.86€127.35€170.8522
Oct ’25€110.40
€167.50
+51.72%
14.11%€212.30€130.09€167.9522
Sep ’25€111.10
€168.10
+51.31%
14.29%€212.18€130.02€168.7522
Aug ’25€147.95
€185.40
+25.31%
12.39%€243.43€146.98€171.3023
€177.01
Fair Value
2.7% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/15 16:40
종가2026/07/15 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chart Industries, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James WestBarclays
J. David AndersonBarclays
Douglas BeckerBenchmark Company