Chart Industries, Inc.

DB:I3N 주식 보고서

시가총액: €6.2b

Chart Industries 가치 평가

I3N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I3N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€248.26
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: I3N ( €136.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €248.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I3N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

I3N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: I3N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 I3N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 I3N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
I3N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.7x
수익US$194.80m
시가총액US$6.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I3N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I3N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
KRN Krones
16.5x13.8%€4.2b
RAA RATIONAL
40x7.0%€9.6b
G1A GEA Group
22.7x8.9%€9.3b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
I3N Chart Industries
32.7x25.6%€6.7b

Price-To-Earnings 대 피어: I3N은 Price-To-Earnings 비율(32.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

I3N 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
I3N 32.7x업계 평균 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: I3N 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

I3N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

I3N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.7x
공정 PE 비율28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: I3N 32.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I3N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€136.75
€199.96
+46.2%
10.0%€253.96€152.38n/a21
Mar ’26€174.50
€206.66
+18.4%
11.4%€265.16€139.81n/a21
Feb ’26€202.90
€202.03
-0.4%
11.7%€262.19€138.24n/a22
Jan ’26€183.45
€194.60
+6.1%
10.8%€226.85€139.97n/a22
Dec ’25€184.20
€182.93
-0.7%
14.0%€222.43€130.62n/a22
Nov ’25€108.05
€170.30
+57.6%
14.9%€216.86€127.35n/a22
Oct ’25€110.40
€167.50
+51.7%
14.1%€212.30€130.09n/a22
Sep ’25€111.10
€168.10
+51.3%
14.3%€212.18€130.02n/a22
Aug ’25€147.95
€185.14
+25.1%
12.4%€243.08€146.77n/a23
Jul ’25€130.50
€184.82
+41.6%
12.7%€243.72€147.15n/a22
Jun ’25€141.20
€184.82
+30.9%
12.7%€243.72€147.15n/a22
May ’25€136.55
€187.50
+37.3%
13.8%€244.27€140.93n/a21
Apr ’25€154.00
€182.72
+18.6%
14.8%€239.88€138.39n/a20
Mar ’25€131.50
€181.02
+37.7%
16.7%€240.55€128.60€174.5020
Feb ’25€107.50
€176.32
+64.0%
16.3%€216.48€125.28€202.9020
Jan ’25€125.50
€176.62
+40.7%
15.0%€213.83€127.39€183.4519
Dec ’24€118.50
€178.30
+50.5%
15.1%€215.92€128.63€184.2019
Nov ’24€107.50
€185.00
+72.1%
14.1%€222.05€132.29€108.0519
Oct ’24€159.00
€191.23
+20.3%
13.2%€221.89€132.19€110.4019
Sep ’24€165.50
€184.39
+11.4%
13.5%€215.40€128.32€111.1018
Aug ’24€164.50
€181.81
+10.5%
14.2%€213.97€127.47€147.9519
Jul ’24€146.00
€170.88
+17.0%
16.1%€216.22€120.53€130.5018
Jun ’24€101.50
€171.45
+68.9%
17.1%€218.41€121.75€141.2017
May ’24€120.00
€170.28
+41.9%
16.4%€214.20€119.41€136.5516
Apr ’24€113.20
€176.34
+55.8%
16.5%€217.73€121.37€154.0015
Mar ’24€124.75
€181.94
+45.8%
17.5%€230.96€125.38€131.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€208.53
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/10 21:21
장 마감 주가2025/03/10 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chart Industries, Inc. 39 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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