Hitachi, Ltd.

DB:HIA1 주식 보고서

시가총액: €108.7b

Hitachi 가치 평가

HIA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HIA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HIA1 ( €23.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HIA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HIA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HIA1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HIA1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HIA1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HIA1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.4x
수익JP¥673.07b
시가총액JP¥17.74t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HIA1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HIA1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.5b
INH INDUS Holding
8.2x15.0%€506.8m
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
MBB MBB
19.7x20.5%€530.6m
HIA1 Hitachi
26.4x11.3%€17.7t

Price-To-Earnings 대 피어: HIA1은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HIA1 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HIA1 26.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HIA1 은 European Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HIA1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HIA1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HIA1 26.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HIA1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.79
€28.71
+20.7%
11.2%€34.38€22.28n/a15
Dec ’25€23.60
€27.81
+17.8%
11.1%€33.34€21.61n/a15
Nov ’25€22.10
€25.77
+16.6%
13.5%€32.44€18.02n/a15
Oct ’25€23.96
€26.24
+9.5%
12.6%€31.46€18.88n/a15
Sep ’25€22.00
€25.68
+16.7%
11.8%€29.99€18.55n/a14
Aug ’25€20.46
€24.53
+19.9%
13.9%€29.90€18.50n/a14
Jul ’25€21.51
€20.47
-4.9%
14.4%€24.81€13.00n/a14
Jun ’25€19.00
€18.48
-2.8%
15.9%€20.79€10.34n/a14
May ’25€17.26
€17.63
+2.2%
16.0%€20.79€10.45n/a14
Apr ’25€16.82
€16.15
-4.0%
19.1%€20.70€10.91n/a14
Mar ’25€15.75
€15.65
-0.7%
16.4%€20.39€10.87n/a15
Feb ’25€14.62
€15.47
+5.8%
15.0%€19.49€11.07n/a15
Jan ’25€13.12
€14.58
+11.2%
13.5%€17.22€10.00n/a15
Dec ’24€12.82
€13.86
+8.1%
13.9%€16.70€9.70€23.6015
Nov ’24€12.08
€13.65
+12.9%
12.9%€16.45€10.00€22.1015
Oct ’24€11.65
€13.14
+12.8%
14.9%€16.46€9.12€23.9615
Sep ’24€12.61
€12.97
+2.8%
14.4%€16.45€9.11€22.0015
Aug ’24€11.92
€11.99
+0.6%
13.1%€14.02€8.62€20.4615
Jul ’24€11.31
€11.49
+1.6%
13.2%€13.85€8.51€21.5115
Jun ’24€10.70
€11.64
+8.9%
10.9%€13.39€8.97€19.0015
May ’24€9.94
€11.65
+17.1%
10.7%€13.55€9.08€17.2615
Apr ’24€9.88
€11.85
+19.9%
11.3%€13.89€8.75€16.8214
Mar ’24€9.48
€11.75
+24.0%
10.1%€13.14€8.81€15.7514
Feb ’24€9.42
€11.75
+24.8%
11.1%€13.28€8.90€14.6214
Jan ’24€9.42
€11.57
+22.9%
11.1%€13.80€8.00€13.1213
Dec ’23€10.24
€11.57
+13.0%
11.1%€13.80€8.00€12.8213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 06:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hitachi, Ltd. 35 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research