Hitachi, Ltd.

DB:HIA1 주식 보고서

시가총액: €112.1b

Hitachi 가치 평가

HIA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HIA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HIA1 ( €99.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HIA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HIA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HIA1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA14.6x
PEG 비율2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HIA1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HIA1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.5x
SIE Siemens
17.6x5.2%€140.5b
INH INDUS Holding
8x13.0%€544.3m
MBB MBB
24.4x23.1%€589.9m
ENR Siemens Energy
52x25.2%€30.0b
HIA1 Hitachi
26.6x10.3%€18.5t

Price-To-Earnings 대 피어: HIA1은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HIA1 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HIA1 은 European Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HIA1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HIA1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HIA1 26.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HIA1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.66
€26.01
+5.5%
13.4%€32.86€18.25n/a15
Oct ’25€23.96
€26.24
+9.5%
12.6%€31.46€18.88n/a15
Sep ’25€22.00
€25.68
+16.7%
11.8%€29.99€18.55n/a14
Aug ’25€20.46
€24.53
+19.9%
13.9%€29.90€18.50n/a14
Jul ’25€21.51
€20.47
-4.9%
14.4%€24.81€13.00n/a14
Jun ’25€19.00
€18.48
-2.8%
15.9%€20.79€10.34n/a14
May ’25€17.26
€17.63
+2.2%
16.0%€20.79€10.45n/a14
Apr ’25€16.82
€16.15
-4.0%
19.1%€20.70€10.91n/a14
Mar ’25€15.75
€15.65
-0.7%
16.4%€20.39€10.87n/a15
Feb ’25€14.62
€15.47
+5.8%
15.0%€19.49€11.07n/a15
Jan ’25€13.12
€14.58
+11.2%
13.5%€17.22€10.00n/a15
Dec ’24€12.82
€13.86
+8.1%
13.9%€16.70€9.70n/a15
Nov ’24€12.08
€13.65
+12.9%
12.9%€16.45€10.00n/a15
Oct ’24€11.65
€13.14
+12.8%
14.9%€16.46€9.12€23.9615
Sep ’24€12.61
€12.97
+2.8%
14.4%€16.45€9.11€22.0015
Aug ’24€11.92
€11.99
+0.6%
13.1%€14.02€8.62€20.4615
Jul ’24€11.31
€11.49
+1.6%
13.2%€13.85€8.51€21.5115
Jun ’24€10.70
€11.64
+8.9%
10.9%€13.39€8.97€19.0015
May ’24€9.94
€11.65
+17.1%
10.7%€13.55€9.08€17.2615
Apr ’24€9.88
€11.85
+19.9%
11.3%€13.89€8.75€16.8214
Mar ’24€9.48
€11.75
+24.0%
10.1%€13.14€8.81€15.7514
Feb ’24€9.42
€11.75
+24.8%
11.1%€13.28€8.90€14.6214
Jan ’24€9.42
€11.57
+22.9%
11.1%€13.80€8.00€13.1213
Dec ’23€10.24
€11.57
+13.0%
11.1%€13.80€8.00€12.8213
Nov ’23€9.49
€11.18
+17.9%
11.5%€13.62€7.90€12.0814
Oct ’23€8.64
€11.84
+37.1%
11.6%€14.28€8.28€11.6514

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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