HEICO Corporation

DB:HC1 주식 보고서

시가총액: €27.8b

HEICO 가치 평가

HC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HC1 ( €228.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €280.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HC1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HC1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HC1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율64.8x
수익US$514.11m
시가총액US$28.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
RHM Rheinmetall
39.3x29.9%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
OHB OHB
13.4xn/a€936.6m
FQT Frequentis
20.9x14.9%€358.3m
HC1 HEICO
64.8x11.9%€29.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HC1은 Price-To-Earnings 비율(64.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HC1 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HC1 64.8x업계 평균 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HC1 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 64.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율64.8x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HC1 64.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€228.40
€258.45
+13.2%
10.7%€293.27€187.85n/a15
Dec ’25€259.30
€253.92
-2.1%
12.3%€301.08€164.83n/a16
Nov ’25€227.50
€242.61
+6.6%
11.5%€276.15€159.25n/a16
Oct ’25€236.80
€228.86
-3.4%
11.9%€268.41€154.78n/a15
Sep ’25€234.10
€225.24
-3.8%
11.9%€271.44€156.53n/a17
Aug ’25€222.20
€214.66
-3.4%
10.1%€243.23€158.19n/a16
Jul ’25€206.30
€213.95
+3.7%
11.8%€238.04€158.70n/a16
Jun ’25€196.95
€202.86
+3.0%
13.3%€235.47€156.98n/a16
May ’25€192.35
€197.79
+2.8%
11.0%€230.57€159.99n/a17
Apr ’25€178.30
€193.51
+8.5%
10.4%€218.70€157.54n/a17
Mar ’25€177.80
€190.25
+7.0%
10.7%€217.78€156.88n/a17
Feb ’25€165.20
€186.85
+13.1%
10.3%€223.27€156.84n/a17
Jan ’25€160.60
€179.39
+11.7%
10.0%€207.93€154.36n/a16
Dec ’24€157.10
€177.23
+12.8%
10.5%€213.16€137.82€259.3017
Nov ’24€148.60
€183.02
+23.2%
10.8%€220.63€142.65€227.5016
Oct ’24€151.20
€181.81
+20.2%
11.1%€219.45€141.89€236.8015
Sep ’24€154.50
€177.62
+15.0%
11.3%€213.83€138.26€234.1014
Aug ’24€160.10
€171.84
+7.3%
12.1%€210.93€131.83€222.2011
Jul ’24€162.50
€174.99
+7.7%
12.0%€213.98€134.31€206.3011
Jun ’24€143.90
€174.55
+21.3%
11.0%€216.15€135.68€196.9511
May ’24€152.70
€169.22
+10.8%
8.0%€187.99€132.97€192.3513
Apr ’24€158.00
€172.85
+9.4%
8.7%€194.28€137.42€178.3013
Mar ’24€156.00
€169.69
+8.8%
8.5%€192.27€136.00€177.8013
Feb ’24€155.00
€161.10
+3.9%
7.7%€181.44€128.94€165.2013
Jan ’24€143.00
€157.45
+10.1%
9.6%€175.19€129.98€160.6012
Dec ’23€155.00
€169.31
+9.2%
10.0%€188.40€136.74€157.1013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 04:22
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HEICO Corporation 37 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays