HEICO Corporation

DB:HC1 주식 보고서

시가총액: €31.9b

HEICO 가치 평가

HC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HC1 ( €269.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €255.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HC1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HC1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HC1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율80.9x
수익US$477.85m
시가총액US$33.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
HC1 HEICO
80.9x14.0%€33.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HC1은 Price-To-Earnings 비율(80.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HC1 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HC1 80.9x업계 평균 23.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HC1 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 80.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율80.9x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HC1 80.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€269.60
€247.38
-8.2%
11.5%€281.58€162.38n/a16
Nov ’25€227.50
€242.61
+6.6%
11.5%€276.15€159.25n/a16
Oct ’25€236.80
€228.86
-3.4%
11.9%€268.41€154.78n/a15
Sep ’25€234.10
€225.24
-3.8%
11.9%€271.44€156.53n/a17
Aug ’25€222.20
€214.66
-3.4%
10.1%€243.23€158.19n/a16
Jul ’25€206.30
€213.95
+3.7%
11.8%€238.04€158.70n/a16
Jun ’25€196.95
€202.86
+3.0%
13.3%€235.47€156.98n/a16
May ’25€192.35
€197.79
+2.8%
11.0%€230.57€159.99n/a17
Apr ’25€178.30
€193.51
+8.5%
10.4%€218.70€157.54n/a17
Mar ’25€177.80
€190.25
+7.0%
10.7%€217.78€156.88n/a17
Feb ’25€165.20
€186.85
+13.1%
10.3%€223.27€156.84n/a17
Jan ’25€160.60
€179.39
+11.7%
10.0%€207.93€154.36n/a16
Dec ’24€157.10
€177.23
+12.8%
10.5%€213.16€137.82n/a17
Nov ’24€148.60
€183.02
+23.2%
10.8%€220.63€142.65€227.5016
Oct ’24€151.20
€181.81
+20.2%
11.1%€219.45€141.89€236.8015
Sep ’24€154.50
€177.62
+15.0%
11.3%€213.83€138.26€234.1014
Aug ’24€160.10
€171.84
+7.3%
12.1%€210.93€131.83€222.2011
Jul ’24€162.50
€174.99
+7.7%
12.0%€213.98€134.31€206.3011
Jun ’24€143.90
€174.55
+21.3%
11.0%€216.15€135.68€196.9511
May ’24€152.70
€169.22
+10.8%
8.0%€187.99€132.97€192.3513
Apr ’24€158.00
€172.85
+9.4%
8.7%€194.28€137.42€178.3013
Mar ’24€156.00
€169.69
+8.8%
8.5%€192.27€136.00€177.8013
Feb ’24€155.00
€161.10
+3.9%
7.7%€181.44€128.94€165.2013
Jan ’24€143.00
€157.45
+10.1%
9.6%€175.19€129.98€160.6012
Dec ’23€155.00
€169.31
+9.2%
10.0%€188.40€136.74€157.1013
Nov ’23€163.00
€169.31
+3.9%
10.0%€188.40€136.74€148.6013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€729.5m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.41

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%