TPI Composites, Inc.

DB:GX6 주식 보고서

시가총액: €36.8m

TPI Composites 가치 평가

GX6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GX6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.70
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: GX6 ( €0.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GX6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GX6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GX6 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GX6 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GX6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GX6 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.03x
판매US$1.33b
시가총액US$41.42m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GX6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GX6 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
H2O Enapter
2.6x30.49%€77.0m
2GB 2G Energy
1.5x10.34%€580.4m
EKT Energiekontor
5.2x38.93%€663.6m
PNE3 PNE
5.5x11.02%€1.2b
GX6 TPI Composites
0.03x5.78%€41.4m

Price-To-Sales 대 피어: GX6은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GX6 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x7.7%
GX6 TPI Composites
 0.03x5.78%US$41.42m
VAR1 Varta
0.06x4.49%US$56.04m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.62%US$15.58m
GX6 0.0x업계 평균 1.1xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
4 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x44.7%
GX6 TPI Composites
 0.03x85.16%US$41.42m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GX6 은 Price-To-Sales 0 German Electrical 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GX6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GX6 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.03x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GX6 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GX6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.73
€2.76
+276.35%
71.77%€7.04€0.44n/a8
May ’26€0.80
€2.76
+244.76%
71.77%€7.04€0.44n/a8
Apr ’26€0.73
€2.99
+306.59%
70.06%€7.33€0.46n/a10
Mar ’26€1.07
€3.28
+206.72%
61.76%€7.63€1.19n/a10
Feb ’26€1.55
€3.81
+145.92%
47.84%€7.67€1.92n/a10
Jan ’26€1.82
€3.81
+109.20%
45.58%€7.67€1.92n/a11
Dec ’25€1.98
€3.79
+90.98%
45.58%€7.62€1.91n/a11
Nov ’25€2.81
€4.75
+69.15%
31.17%€7.42€3.43n/a12
Oct ’25€4.02
€4.76
+18.23%
31.69%€7.32€3.39n/a11
Sep ’25€3.87
€4.76
+23.00%
31.69%€7.32€3.39n/a11
Aug ’25€3.92
€4.70
+20.03%
35.46%€8.27€3.03n/a11
Jul ’25€3.46
€4.53
+31.00%
33.77%€7.42€2.78n/a11
Jun ’25€5.09
€4.53
-11.00%
33.77%€7.42€2.78n/a11
May ’25€2.91
€4.22
+45.12%
40.00%€7.32€2.29€0.8011
Apr ’25€2.65
€4.22
+59.35%
40.00%€7.32€2.29€0.7311
Mar ’25€2.52
€4.17
+65.64%
41.95%€7.38€2.31€1.0711
Feb ’25€2.62
€4.31
+64.55%
38.71%€7.37€2.30€1.5511
Jan ’25€3.89
€5.20
+33.76%
53.89%€11.91€2.29€1.8211
Dec ’24€2.31
€5.10
+120.49%
59.59%€12.16€1.87€1.9811
Nov ’24€2.07
€9.57
+361.19%
47.97%€16.06€2.83€2.8112
Oct ’24€2.46
€10.65
+332.34%
37.76%€15.85€5.59€4.0213
Sep ’24€4.64
€11.11
+139.56%
35.25%€15.59€5.50€3.8713
Aug ’24€5.20
€12.73
+144.65%
26.58%€18.19€8.18€3.9213
Jul ’24€9.47
€14.92
+57.56%
21.10%€20.43€8.36€3.4614
Jun ’24€10.02
€14.92
+49.02%
21.10%€20.43€8.36€5.0914
May ’24€10.98
€15.75
+43.50%
19.16%€21.96€10.98€2.9114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.64
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/11 10:37
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TPI Composites, Inc. 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan WindhamBarclays
Dimple GosaiBofA Global Research
Kenneth HerbertCanaccord Genuity