TPI Composites 가치 평가

GX6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GX6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GX6 ( €1.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GX6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GX6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GX6 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GX6 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GX6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GX6 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.07x
판매	US$1.30b
시가총액	US$86.09m

GX6 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	-6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GX6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GX6 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.4x
H2O Enapter	3x	34.3%	€112.5m
2GB 2G Energy	1.1x	11.9%	€409.9m
PNE3 PNE	6.7x	16.7%	€827.3m
EKT Energiekontor	2.6x	26.5%	€660.6m
GX6 TPI Composites	0.07x	13.6%	€86.1m

Price-To-Sales 대 피어: GX6은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GX6 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.0x	7.6%
GX6 TPI Composites	0.07x	13.6%	US$86.09m
VAR1 Varta	0.08x	4.3%	US$67.48m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m

4 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.0x	25.7%
GX6 TPI Composites	0.07x	89.7%	US$86.09m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GX6 은 Price-To-Sales 0.1 German Electrical 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GX6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GX6 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.07x
공정 PS 비율	0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GX6 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GX6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.71	€3.79 +121.3%	45.6%	€7.62	€1.91	n/a	11
Dec ’25	€1.98	€3.79 +91.0%	45.6%	€7.62	€1.91	n/a	11
Nov ’25	€2.81	€4.75 +69.1%	31.2%	€7.42	€3.43	n/a	12
Oct ’25	€4.02	€4.76 +18.2%	31.7%	€7.32	€3.39	n/a	11
Sep ’25	€3.87	€4.76 +23.0%	31.7%	€7.32	€3.39	n/a	11
Aug ’25	€3.92	€4.70 +20.0%	35.5%	€8.27	€3.03	n/a	11
Jul ’25	€3.46	€4.53 +31.0%	33.8%	€7.42	€2.78	n/a	11
Jun ’25	€5.09	€4.53 -11.0%	33.8%	€7.42	€2.78	n/a	11
May ’25	€2.91	€4.22 +45.1%	40.0%	€7.32	€2.29	n/a	11
Apr ’25	€2.65	€4.22 +59.4%	40.0%	€7.32	€2.29	n/a	11
Mar ’25	€2.52	€4.17 +65.6%	42.0%	€7.38	€2.31	n/a	11
Feb ’25	€2.62	€4.31 +64.6%	38.7%	€7.37	€2.30	n/a	11
Jan ’25	€3.89	€5.20 +33.8%	53.9%	€11.91	€2.29	n/a	11
Dec ’24	€2.31	€5.10 +120.5%	59.6%	€12.16	€1.87	€1.98	11
Nov ’24	€2.07	€9.57 +361.2%	48.0%	€16.06	€2.83	€2.81	12
Oct ’24	€2.46	€10.65 +332.3%	37.8%	€15.85	€5.59	€4.02	13
Sep ’24	€4.64	€11.11 +139.6%	35.2%	€15.59	€5.50	€3.87	13
Aug ’24	€5.20	€12.73 +144.7%	26.6%	€18.19	€8.18	€3.92	13
Jul ’24	€9.47	€14.92 +57.6%	21.1%	€20.43	€8.36	€3.46	14
Jun ’24	€10.02	€14.92 +49.0%	21.1%	€20.43	€8.36	€5.09	14
May ’24	€10.98	€15.75 +43.5%	19.2%	€21.96	€10.98	€2.91	14
Apr ’24	€11.77	€16.28 +38.3%	18.7%	€22.61	€11.31	€2.65	14
Mar ’24	€10.56	€15.95 +51.1%	18.2%	€22.62	€11.31	€2.52	13
Feb ’24	€12.35	€15.34 +24.2%	26.1%	€22.36	€8.38	€2.62	13
Jan ’24	€8.83	€15.78 +78.8%	26.6%	€22.59	€8.47	€3.89	13
Dec ’23	€10.81	€16.20 +49.9%	26.8%	€23.07	€8.65	€2.31	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 13:08
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TPI Composites, Inc. 20 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jonathan Windham	Barclays
Julien Dumoulin-Smith	BofA Global Research
Dimple Gosai	BofA Global Research