Granite Construction Incorporated

DB:GRG 주식 보고서

시가총액: €3.8b

Granite Construction 가치 평가

GRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRG ( €85.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €161.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.3x
수익US$110.86m
시가총액US$3.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.3x
HOT HOCHTIEF
13.8x1.9%€10.0b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
128.3x35.2%€1.4b
B5A0 BAUER
33x38.2%€180.8m
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
GRG Granite Construction
35.3x41.7%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GRG은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRG 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GRG 35.3x업계 평균 13.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRG 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.3x
공정 PE 비율29.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRG 35.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€85.50
€88.36
+3.3%
14.3%€104.28€73.82n/a4
Dec ’25€91.50
€88.36
-3.4%
14.3%€104.28€73.82n/a4
Nov ’25€77.50
€88.36
+14.0%
14.3%€104.28€73.82n/a4
Oct ’25€71.00
€72.95
+2.7%
15.3%€85.82€55.11n/a4
Sep ’25€66.50
€69.81
+5.0%
12.1%€77.57€55.67n/a4
Aug ’25€63.00
€65.33
+3.7%
12.6%€78.77€56.53n/a4
Jul ’25€57.50
€60.41
+5.1%
9.2%€64.81€50.92n/a4
Jun ’25€57.00
€60.41
+6.0%
9.2%€64.81€50.92n/a4
May ’25€52.00
€59.13
+13.7%
11.1%€64.96€47.08n/a5
Apr ’25€53.00
€55.92
+5.5%
14.2%€63.67€40.60n/a5
Mar ’25€47.40
€55.85
+17.8%
14.2%€63.59€40.55n/a5
Feb ’25€41.60
€52.03
+25.1%
16.1%€59.46€36.23n/a5
Jan ’25€46.20
€52.03
+12.6%
16.1%€59.46€36.23€85.005
Dec ’24€42.00
€52.05
+23.9%
16.0%€60.56€36.91€91.505
Nov ’24€38.00
€52.05
+37.0%
16.0%€60.56€36.91€77.505
Oct ’24€35.80
€45.89
+28.2%
11.7%€50.48€35.79€71.005
Sep ’24€37.80
€45.89
+21.4%
11.7%€50.48€35.79€66.505
Aug ’24€37.00
€45.72
+23.6%
12.1%€49.89€35.38€63.005
Jul ’24€36.60
€48.09
+31.4%
12.6%€53.33€36.49€57.505
Jun ’24€33.60
€48.09
+43.1%
12.6%€53.33€36.49€57.005
May ’24€34.00
€45.77
+34.6%
16.7%€51.66€32.63€52.004
Apr ’24€37.00
€47.22
+27.6%
16.7%€53.30€33.66€53.004
Mar ’24€40.60
€47.22
+16.3%
16.7%€53.30€33.66€47.404
Feb ’24€39.00
€41.30
+5.9%
16.7%€46.15€29.53€41.604
Jan ’24€33.00
€44.91
+36.1%
16.7%€50.18€32.12€46.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 13:10
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Granite Construction Incorporated 28 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.