Granite Construction 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GRG ( €76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €166.44 )

GRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€166.44

Fair Value

54.3% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: GRG ( €76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €166.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	30.8x
수익	US$123.67m
시가총액	US$3.78b

GRG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	12x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	45.9x	27.16%	€1.1b
HOT HOCHTIEF	12.9x	0.55%	€12.3b
B5A0 BAUER	27.2x	37.93%	€251.8m
JUN3 Jungheinrich	12.2x	7.61%	€3.5b
GRG Granite Construction	30.8x	45.56%	€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GRG은 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRG 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRG 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	30.8x
공정 PE 비율	45.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRG 은 예상 30.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€76.00	€89.45 +17.70%	15.36%	€103.73	€66.81	n/a	4
May ’26	€70.00	€88.57 +26.53%	18.53%	€104.51	€61.11	n/a	4
Apr ’26	€69.00	€98.16 +42.26%	13.85%	€113.41	€76.24	n/a	4
Mar ’26	€78.00	€98.16 +25.84%	13.85%	€113.41	€76.24	n/a	4
Feb ’26	€85.50	€95.97 +12.25%	12.31%	€109.54	€77.55	n/a	4
Jan ’26	€85.00	€89.20 +4.94%	14.27%	€105.27	€74.53	n/a	4
Dec ’25	€91.50	€89.20 -2.51%	14.27%	€105.27	€74.53	n/a	4
Nov ’25	€77.50	€88.36 +14.01%	14.27%	€104.28	€73.82	n/a	4
Oct ’25	€71.00	€72.95 +2.75%	15.33%	€85.82	€55.11	n/a	4
Sep ’25	€66.50	€69.81 +4.98%	12.14%	€77.57	€55.67	n/a	4
Aug ’25	€63.00	€65.33 +3.70%	12.59%	€78.77	€56.53	n/a	4
Jul ’25	€57.50	€60.41 +5.07%	9.22%	€64.81	€50.92	n/a	4
Jun ’25	€57.00	€60.41 +5.99%	9.22%	€64.81	€50.92	n/a	4
May ’25	€52.00	€59.13 +13.70%	11.10%	€64.96	€47.08	€70.00	5
Apr ’25	€53.00	€55.92 +5.51%	14.22%	€63.67	€40.60	€69.00	5
Mar ’25	€47.40	€55.85 +17.82%	14.22%	€63.59	€40.55	€78.00	5
Feb ’25	€41.60	€52.03 +25.07%	16.09%	€59.46	€36.23	€85.50	5
Jan ’25	€46.20	€52.03 +12.62%	16.09%	€59.46	€36.23	€85.00	5
Dec ’24	€42.00	€52.05 +23.92%	15.98%	€60.56	€36.91	€91.50	5
Nov ’24	€38.00	€52.05 +36.96%	15.98%	€60.56	€36.91	€77.50	5
Oct ’24	€35.80	€45.89 +28.18%	11.73%	€50.48	€35.79	€71.00	5
Sep ’24	€37.80	€45.89 +21.40%	11.73%	€50.48	€35.79	€66.50	5
Aug ’24	€37.00	€45.72 +23.56%	12.14%	€49.89	€35.38	€63.00	5
Jul ’24	€36.60	€48.09 +31.41%	12.64%	€53.33	€36.49	€57.50	5
Jun ’24	€33.60	€48.09 +43.14%	12.64%	€53.33	€36.49	€57.00	5
May ’24	€34.00	€45.77 +34.61%	16.71%	€51.66	€32.63	€52.00	4

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

€88.85

Fair Value

14.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/16 02:14
장 마감 주가	2025/05/16 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Granite Construction Incorporated 28 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Adam Thalhimer	BB&T Capital Markets
Avram Fisher	BMO Capital Markets U.S. (Historical)
Alexander Rygiel	B. Riley Securities, Inc.