Flowserve 가치 평가
FWV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FWV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FWV ( €59.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FWV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
FWV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FWV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FWV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.6x |
| 수익 | US$267.84m |
| 시가총액 | US$8.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FWV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FWV은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FWV 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FWV 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FWV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.6x |
| 공정 PE 비율 | 23.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FWV 30.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €59.50 | €68.78 +15.6% | 7.0% | €77.71 | €60.23 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €60.00 | €67.96 +13.3% | 7.0% | €76.79 | €59.51 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €55.00 | €66.36 +20.7% | 8.1% | €77.16 | €57.87 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €57.00 | €61.44 +7.8% | 6.9% | €68.69 | €52.47 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €48.20 | €57.77 +19.8% | 6.0% | €60.90 | €50.75 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €46.00 | €50.92 +10.7% | 8.5% | €55.82 | €41.42 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €44.40 | €50.92 +14.7% | 8.5% | €55.82 | €41.42 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €46.60 | €52.73 +13.2% | 8.2% | €57.46 | €42.63 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €44.40 | €50.88 +14.6% | 8.1% | €56.12 | €41.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €45.00 | €50.88 +13.1% | 8.1% | €56.12 | €41.15 | n/a | 10 |
| May ’25 | €44.00 | €50.88 +15.6% | 8.1% | €56.12 | €41.15 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €42.00 | €44.44 +5.8% | 6.1% | €47.02 | €37.80 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €38.80 | €44.44 +14.5% | 6.1% | €47.02 | €37.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €36.80 | €43.72 +18.8% | 7.8% | €47.32 | €35.96 | €60.00 | 10 |
| Jan ’25 | €37.20 | €43.72 +17.5% | 7.8% | €47.32 | €35.96 | €55.00 | 10 |
| Dec ’24 | €35.00 | €43.72 +24.9% | 7.8% | €47.32 | €35.96 | €57.00 | 10 |
| Nov ’24 | €34.20 | €43.72 +27.8% | 7.8% | €47.32 | €35.96 | €48.20 | 10 |
| Oct ’24 | €37.20 | €42.31 +13.7% | 10.2% | €47.30 | €34.05 | €46.00 | 11 |
| Sep ’24 | €36.40 | €38.99 +7.1% | 9.9% | €45.44 | €32.71 | €44.40 | 11 |
| Aug ’24 | €34.20 | €36.75 +7.5% | 9.8% | €44.61 | €30.96 | €46.60 | 11 |
| Jul ’24 | €34.20 | €36.36 +6.3% | 7.5% | €41.37 | €31.26 | €44.40 | 11 |
| Jun ’24 | €31.00 | €36.36 +17.3% | 7.5% | €41.37 | €31.26 | €45.00 | 11 |
| May ’24 | €30.40 | €33.90 +11.5% | 9.0% | €38.01 | €27.15 | €44.00 | 11 |
| Apr ’24 | €31.00 | €34.65 +11.8% | 10.8% | €39.14 | €25.16 | €42.00 | 11 |
| Mar ’24 | €32.60 | €34.73 +6.5% | 12.1% | €39.62 | €25.47 | €38.80 | 11 |
| Feb ’24 | €31.60 | €31.09 -1.6% | 15.8% | €38.72 | €22.13 | €36.80 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 23:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Flowserve Corporation 34 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |