Flowserve 가치 평가
FWV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FWV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FWV ( €42.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FWV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FWV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FWV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FWV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.1x |
| 수익 | US$282.44m |
| 시가총액 | US$6.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FWV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FWV은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FWV 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FWV 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FWV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.1x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FWV 은 예상 22.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €42.40 | €54.83 +29.31% | 10.75% | €66.65 | €47.10 | n/a | 10 |
| May ’26 | €41.60 | €55.98 +34.56% | 13.75% | €70.86 | €46.94 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €44.80 | €66.50 +48.43% | 6.51% | €74.40 | €59.52 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €52.00 | €68.32 +31.38% | 6.51% | €76.44 | €61.15 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €60.00 | €67.96 +13.27% | 6.97% | €76.79 | €59.51 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €55.00 | €66.36 +20.65% | 8.09% | €77.16 | €57.87 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €57.00 | €61.44 +7.79% | 6.88% | €68.69 | €52.47 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €48.20 | €57.77 +19.85% | 6.03% | €60.90 | €50.75 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €46.00 | €50.92 +10.70% | 8.46% | €55.82 | €41.42 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €44.40 | €50.92 +14.69% | 8.46% | €55.82 | €41.42 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €46.60 | €52.73 +13.15% | 8.18% | €57.46 | €42.63 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €44.40 | €50.88 +14.60% | 8.15% | €56.12 | €41.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €45.00 | €50.88 +13.07% | 8.15% | €56.12 | €41.15 | n/a | 10 |
| May ’25 | €44.00 | €50.88 +15.64% | 8.15% | €56.12 | €41.15 | €41.60 | 10 |
| Apr ’25 | €42.00 | €44.44 +5.81% | 6.07% | €47.02 | €37.80 | €44.80 | 10 |
| Mar ’25 | €38.80 | €44.44 +14.54% | 6.07% | €47.02 | €37.80 | €52.00 | 10 |
| Feb ’25 | €36.80 | €43.72 +18.81% | 7.79% | €47.32 | €35.96 | €60.00 | 10 |
| Jan ’25 | €37.20 | €43.72 +17.54% | 7.79% | €47.32 | €35.96 | €55.00 | 10 |
| Dec ’24 | €35.00 | €43.72 +24.92% | 7.79% | €47.32 | €35.96 | €57.00 | 10 |
| Nov ’24 | €34.20 | €43.72 +27.85% | 7.79% | €47.32 | €35.96 | €48.20 | 10 |
| Oct ’24 | €37.20 | €42.31 +13.73% | 10.18% | €47.30 | €34.05 | €46.00 | 11 |
| Sep ’24 | €36.40 | €38.99 +7.12% | 9.86% | €45.44 | €32.71 | €44.40 | 11 |
| Aug ’24 | €34.20 | €36.75 +7.46% | 9.76% | €44.61 | €30.96 | €46.60 | 11 |
| Jul ’24 | €34.20 | €36.36 +6.31% | 7.50% | €41.37 | €31.26 | €44.40 | 11 |
| Jun ’24 | €31.00 | €36.36 +17.28% | 7.50% | €41.37 | €31.26 | €45.00 | 11 |
| May ’24 | €30.40 | €33.90 +11.51% | 8.99% | €38.01 | €27.15 | €44.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 08:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Flowserve Corporation 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |