Fanuc 가치 평가
FUC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FUC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FUC ( €23.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FUC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FUC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FUC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FUC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 수익 | JP¥147.56b |
| 시가총액 | JP¥3.63t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.8x |
| PEG 비율 | 4.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FUC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FUC은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FUC 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FUC 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FUC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 21.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FUC 25 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.00 | €29.51 +22.95% | 13.35% | €36.80 | €19.63 | n/a | 19 |
| May ’26 | €22.40 | €30.17 +34.69% | 13.30% | €36.74 | €19.59 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €25.50 | €31.74 +24.46% | 10.54% | €36.99 | €22.19 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €27.43 | €32.93 +20.07% | 10.65% | €38.30 | €22.98 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €28.63 | €32.37 +13.05% | 10.22% | €37.32 | €22.39 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €25.09 | €29.85 +18.97% | 13.96% | €34.01 | €20.65 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €24.20 | €30.89 +27.66% | 14.01% | €34.92 | €21.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €24.56 | €29.74 +21.11% | 14.49% | €33.78 | €19.91 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €25.48 | €31.86 +25.02% | 14.71% | €36.40 | €21.08 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €26.33 | €31.24 +18.66% | 13.01% | €35.08 | €20.31 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €25.56 | €31.12 +21.75% | 13.77% | €35.27 | €20.42 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €25.30 | €28.85 +14.03% | 13.35% | €33.32 | €19.29 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €26.05 | €29.37 +12.76% | 13.39% | €34.01 | €19.69 | n/a | 17 |
| May ’25 | €27.04 | €28.43 +5.14% | 14.47% | €33.26 | €19.60 | €22.40 | 16 |
| Apr ’25 | €25.79 | €28.96 +12.30% | 14.09% | €34.18 | €20.14 | €25.50 | 16 |
| Mar ’25 | €27.29 | €28.64 +4.96% | 15.02% | €34.25 | €20.18 | €27.43 | 17 |
| Feb ’25 | €25.06 | €29.24 +16.68% | 15.69% | €35.06 | €20.66 | €28.63 | 16 |
| Jan ’25 | €26.18 | €29.16 +11.38% | 16.84% | €36.00 | €19.28 | €25.09 | 16 |
| Dec ’24 | €25.20 | €28.01 +11.14% | 17.00% | €35.18 | €18.52 | €24.20 | 18 |
| Nov ’24 | €23.73 | €28.64 +20.69% | 16.91% | €37.63 | €18.82 | €24.56 | 19 |
| Oct ’24 | €24.56 | €30.50 +24.17% | 17.22% | €43.21 | €21.61 | €25.48 | 18 |
| Sep ’24 | €26.23 | €31.02 +18.28% | 15.60% | €42.83 | €25.20 | €26.33 | 19 |
| Aug ’24 | €26.66 | €32.90 +23.39% | 14.15% | €43.47 | €25.57 | €25.56 | 19 |
| Jul ’24 | €31.96 | €33.73 +5.55% | 12.87% | €43.45 | €25.56 | €25.30 | 20 |
| Jun ’24 | €31.73 | €35.11 +10.65% | 12.72% | €45.66 | €26.86 | €26.05 | 21 |
| May ’24 | €30.66 | €35.64 +16.23% | 13.05% | €46.07 | €27.10 | €27.04 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 20:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fanuc Corporation 41 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tsutomu Kijima | Barclays |
| Joy Zhang | BNP Paribas Exane |
| Christopher Cintavey | BNP Paribas Securities (Asia) |