Leonardo 가치 평가
FMNB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FMNB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FMNB ( €25.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FMNB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FMNB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FMNB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FMNB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | €1.06b |
| 시가총액 | €14.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FMNB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FMNB은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FMNB 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FMNB 은 Price-To-Earnings 14 German Aerospace & Defense 업계 평균( 24.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FMNB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 17.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FMNB 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €25.81 | €27.43 +6.3% | 16.4% | €33.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €25.55 | €26.38 +3.2% | 14.5% | €30.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €22.32 | €25.67 +15.0% | 14.1% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €20.45 | €25.03 +22.4% | 16.5% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €23.00 | €25.03 +8.8% | 16.5% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €22.22 | €25.09 +12.9% | 17.0% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €21.77 | €24.55 +12.8% | 17.3% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €23.62 | €24.55 +4.0% | 17.3% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.75 | €23.10 +6.2% | 19.3% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.44 | €21.13 -9.8% | 18.6% | €28.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €20.23 | €18.98 -6.2% | 14.3% | €23.30 | €15.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €15.88 | €16.96 +6.8% | 8.7% | €20.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.97 | €16.04 +7.2% | 10.7% | €20.00 | €12.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €14.10 | €15.88 +12.6% | 10.6% | €20.00 | €12.50 | €25.55 | 16 |
| Nov ’24 | €14.49 | €14.86 +2.6% | 12.2% | €18.00 | €10.55 | €22.32 | 14 |
| Oct ’24 | €13.69 | €14.17 +3.5% | 13.3% | €16.80 | €10.55 | €20.45 | 13 |
| Sep ’24 | €13.35 | €13.61 +2.0% | 12.9% | €16.80 | €10.55 | €23.00 | 13 |
| Aug ’24 | €12.11 | €13.47 +11.2% | 12.4% | €16.80 | €10.55 | €22.22 | 13 |
| Jul ’24 | €10.47 | €13.35 +27.6% | 11.2% | €16.00 | €10.55 | €21.77 | 13 |
| Jun ’24 | €10.45 | €13.53 +29.5% | 10.4% | €16.00 | €10.55 | €23.62 | 12 |
| May ’24 | €10.79 | €13.43 +24.5% | 12.0% | €16.00 | €9.60 | €21.75 | 12 |
| Apr ’24 | €10.84 | €13.15 +21.3% | 12.8% | €16.00 | €9.60 | €23.44 | 13 |
| Mar ’24 | €10.60 | €12.06 +13.8% | 12.7% | €15.40 | €9.60 | €20.23 | 13 |
| Feb ’24 | €9.37 | €12.11 +29.2% | 12.7% | €15.40 | €9.60 | €15.88 | 13 |
| Jan ’24 | €8.13 | €12.08 +48.6% | 12.8% | €15.40 | €10.60 | €14.97 | 12 |
| Dec ’23 | €7.70 | €12.07 +56.6% | 12.6% | €15.30 | €10.60 | €14.10 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 19:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Leonardo S.p.a. 36 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gianmarco Bonacina | Banca Akros S.p.A. (ESN) |