Fuji Corporation

DB:F5M 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Fuji 가치 평가

F5M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 F5M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: F5M ( €13.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: F5M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

F5M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: F5M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 F5M 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 F5M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
F5M 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.5x
수익JP¥10.42b
시가총액JP¥203.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 F5M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 F5M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
KSB KSB SE KGaA
7.3x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
STM Stabilus
11.3x16.6%€815.1m
F5M Fuji
19.5x23.4%€203.2b

Price-To-Earnings 대 피어: F5M은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

F5M 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
F5M 19.5x업계 평균 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: F5M 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

F5M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

F5M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.5x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: F5M 19.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 F5M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.40
€17.40
+29.8%
7.3%€18.61€15.50n/a6
Nov ’25€13.10
€16.90
+29.0%
10.3%€18.47€13.97n/a6
Oct ’25€14.10
€17.43
+23.6%
9.5%€18.82€14.24n/a6
Sep ’25€14.70
€16.66
+13.3%
9.2%€18.43€13.94n/a6
Aug ’25€14.50
€15.73
+8.5%
9.8%€17.62€13.33n/a6
Jul ’25€14.30
€15.73
+10.0%
9.8%€17.62€13.33n/a6
Jun ’25€14.40
€15.73
+9.2%
9.8%€17.62€13.33n/a6
May ’25€15.30
€16.36
+7.0%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Apr ’25€15.80
€16.36
+3.6%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Mar ’25€16.00
€16.36
+2.3%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Feb ’25€15.50
€16.37
+5.6%
11.4%€19.00€12.73n/a6
Jan ’25€15.10
€15.61
+3.4%
11.8%€18.36€12.30n/a6
Dec ’24€15.10
€15.61
+3.4%
11.8%€18.36€12.30n/a6
Nov ’24€14.00
€16.61
+18.7%
12.8%€20.32€13.33€13.106
Oct ’24€14.40
€16.61
+15.4%
12.8%€20.32€13.33€14.106
Sep ’24€15.00
€16.77
+11.8%
13.2%€20.24€13.29€14.706
Aug ’24€16.20
€18.46
+14.0%
15.4%€22.67€13.60€14.506
Jul ’24€15.80
€18.46
+16.8%
15.4%€22.67€13.60€14.306
Jun ’24€15.00
€16.74
+11.6%
20.3%€23.43€13.39€14.406
May ’24€15.00
€17.68
+17.9%
20.6%€24.56€14.03€15.305
Apr ’24€15.20
€17.68
+16.3%
20.6%€24.56€14.03€15.805
Mar ’24€14.30
€17.22
+20.4%
19.1%€24.27€14.56€16.006
Feb ’24€14.90
€17.22
+15.6%
19.1%€24.27€14.56€15.506
Jan ’24€13.80
€17.22
+24.8%
19.1%€24.27€14.56€15.106
Dec ’23€14.50
€17.80
+22.7%
18.2%€24.14€15.18€15.105
Nov ’23€13.10
€19.86
+51.6%
17.7%€25.60€16.09€14.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴