Fortive 가치 평가
F03 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 F03 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: F03 ( €64.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: F03 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
F03 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: F03 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| F03 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.2x |
| 수익 | US$797.40m |
| 시가총액 | US$24.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 F03 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: F03은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
F03 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: F03 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
F03 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.2x |
| 공정 PE 비율 | 27.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: F03 31.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.26 | €74.88 +16.53% | 12.37% | €104.04 | €60.09 | n/a | 19 |
| May ’26 | €60.34 | €73.85 +22.40% | 14.84% | €107.17 | €59.34 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €67.20 | €82.88 +23.33% | 9.19% | €111.78 | €73.90 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €76.24 | €86.04 +12.86% | 9.20% | €115.39 | €76.29 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €78.30 | €86.26 +10.16% | 10.41% | €118.72 | €74.93 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €72.06 | €84.73 +17.58% | 9.02% | €108.99 | €74.27 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €74.80 | €83.44 +11.56% | 9.03% | €107.01 | €72.92 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €65.42 | €81.25 +24.20% | 9.56% | €105.73 | €70.79 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €70.48 | €78.72 +11.69% | 9.72% | €102.89 | €67.10 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €66.28 | €78.83 +18.93% | 10.24% | €105.49 | €68.21 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €66.34 | €79.78 +20.26% | 10.03% | €105.92 | €69.08 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €68.68 | €82.62 +20.29% | 7.89% | €91.36 | €69.92 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €67.40 | €82.62 +22.58% | 7.89% | €91.36 | €69.92 | n/a | 18 |
| May ’25 | €71.08 | €82.81 +16.50% | 7.70% | €91.66 | €70.15 | €60.34 | 19 |
| Apr ’25 | €79.08 | €81.17 +2.64% | 7.33% | €91.41 | €69.25 | €67.20 | 20 |
| Mar ’25 | €79.22 | €80.75 +1.93% | 7.00% | €91.51 | €70.04 | €76.24 | 19 |
| Feb ’25 | €69.78 | €78.28 +12.18% | 7.87% | €90.16 | €66.24 | €78.30 | 19 |
| Jan ’25 | €66.64 | €73.06 +9.63% | 8.10% | €81.99 | €60.13 | €72.06 | 19 |
| Dec ’24 | €61.74 | €72.65 +17.68% | 9.05% | €82.51 | €60.51 | €74.80 | 19 |
| Nov ’24 | €60.90 | €75.50 +23.97% | 9.27% | €85.18 | €62.46 | €65.42 | 18 |
| Oct ’24 | €69.78 | €76.65 +9.85% | 6.93% | €84.69 | €64.44 | €70.48 | 18 |
| Sep ’24 | €72.16 | €76.65 +6.23% | 6.93% | €84.69 | €64.44 | €66.28 | 18 |
| Aug ’24 | €69.24 | €74.47 +7.55% | 7.62% | €81.85 | €63.66 | €66.34 | 17 |
| Jul ’24 | €67.36 | €71.34 +5.91% | 9.28% | €85.15 | €58.95 | €68.68 | 17 |
| Jun ’24 | €59.22 | €71.34 +20.46% | 9.28% | €85.15 | €58.95 | €67.40 | 17 |
| May ’24 | €57.60 | €69.67 +20.96% | 9.13% | €82.95 | €57.42 | €71.08 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 02:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fortive Corporation 33 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Robert Mason | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |