ESCO Technologies 가치 평가
ET7이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ET7의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ET7 ( €270 )는 당사 추정치인 공정 가치( €160.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ET7 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ET7의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ET7는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ET7의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 66.4x |
| 이익 | US$124.68m |
| 시가총액 | US$8.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.2x |
| 기업가치/EBITDA | 30.8x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ET7의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ET7은 Price-To-Earnings 비율(66.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ET7의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ET7 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(66.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(19.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ET7의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 66.4x |
| 공정 PE 비율 | 26.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ET7 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(66.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €270.00 | €309.67 +14.69% | 6.80% | €339.36 | €292.70 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | €250.00 | €264.68 +5.87% | 10.76% | €302.09 | €233.04 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | €230.00 | €241.82 +5.14% | 5.26% | €254.55 | €229.10 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | €191.00 | €221.26 +15.84% | 7.84% | €238.62 | €203.91 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | €167.00 | €221.26 +32.49% | 7.84% | €238.62 | €203.91 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | €175.00 | €221.26 +26.44% | 7.84% | €238.62 | €203.91 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €190.00 | €189.74 -0.14% | 4.44% | €198.18 | €181.31 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €182.00 | €189.74 +4.25% | 4.44% | €198.18 | €181.31 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €169.00 | €173.20 +2.49% | 13.61% | €202.50 | €144.77 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €166.00 | €168.21 +1.33% | 10.09% | €186.10 | €145.42 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €161.00 | €165.56 +2.83% | 11.04% | €189.85 | €147.46 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €159.00 | €165.56 +4.13% | 11.04% | €189.85 | €147.46 | n/a | 4 |
| May ’26 | €137.00 | €149.24 +8.93% | 8.03% | €166.31 | €133.92 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €146.00 | €157.51 +7.88% | 8.03% | €175.52 | €141.34 | €250.00 | 4 |
| Mar ’26 | €157.00 | €160.30 +2.10% | 11.39% | €182.65 | €132.66 | €230.00 | 4 |
| Feb ’26 | €127.00 | €142.53 +12.23% | 4.79% | €149.53 | €131.20 | €191.00 | 4 |
| Jan ’26 | €127.00 | €139.51 +9.85% | 4.79% | €146.35 | €128.41 | €167.00 | 4 |
| Dec ’25 | €140.00 | €139.51 -0.35% | 4.79% | €146.35 | €128.41 | €175.00 | 4 |
| Nov ’25 | €116.00 | €125.53 +8.21% | 8.77% | €138.71 | €113.74 | €190.00 | 4 |
| Oct ’25 | €114.00 | €117.32 +2.92% | 7.58% | €129.86 | €110.16 | €182.00 | 3 |
| Sep ’25 | €107.00 | €115.90 +8.31% | 4.11% | €122.55 | €111.66 | €169.00 | 3 |
| Aug ’25 | €108.00 | €113.89 +5.45% | 1.91% | €115.43 | €110.81 | €166.00 | 3 |
| Jul ’25 | €96.00 | €112.31 +16.99% | 2.43% | €116.03 | €109.53 | €161.00 | 3 |
| Jun ’25 | €98.00 | €112.31 +14.60% | 2.43% | €116.03 | €109.53 | €159.00 | 3 |
| May ’25 | €95.00 | €111.83 +17.71% | 2.43% | €115.53 | €109.06 | €137.00 | 3 |
| Apr ’25 | €99.00 | €111.83 +12.96% | 2.43% | €115.53 | €109.06 | €146.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/27 05:47 |
| 종가 | 2026/04/24 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ESCO Technologies Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Eastman | Baird |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| John Quealy | Canaccord Genuity |