Arcosa 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 EOB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

EOB ( €93.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €46.38 )

EOB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EOB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EOB ( €93.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EOB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EOB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EOB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EOB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EOB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EOB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	37.5x
수익	US$128.10m
시가총액	US$4.81b

EOB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	13.8x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EOB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EOB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46.8x
HOT HOCHTIEF	13.8x	1.9%	€10.0b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	128.3x	35.2%	€1.4b
B5A0 BAUER	33x	38.2%	€180.8m
KGX KION GROUP	12.2x	17.2%	€4.1b
EOB Arcosa	37.5x	35.4%	€4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EOB은 Price-To-Earnings 비율(37.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EOB 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EOB 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EOB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EOB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	37.5x
공정 PE 비율	27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EOB 37.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EOB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€93.50	€110.52 +18.2%	11.9%	€138.16	€100.04	n/a	6
Dec ’25	€101.00	€100.83 -0.2%	3.5%	€107.57	€96.54	n/a	6
Nov ’25	€85.50	€99.82 +16.7%	1.9%	€101.51	€96.89	n/a	6
Oct ’25	€84.50	€95.44 +12.9%	4.9%	€99.23	€86.60	n/a	5
Sep ’25	€81.50	€95.44 +17.1%	4.9%	€99.23	€86.60	n/a	5
Aug ’25	€85.50	€93.37 +9.2%	8.4%	€101.94	€83.40	n/a	4
Jul ’25	€77.00	€91.79 +19.2%	7.8%	€101.17	€82.77	n/a	5
Jun ’25	€81.00	€91.79 +13.3%	7.8%	€101.17	€82.77	n/a	5
May ’25	€72.50	€86.41 +19.2%	5.3%	€94.29	€81.47	n/a	5
Apr ’25	€79.00	€86.41 +9.4%	5.3%	€94.29	€81.47	n/a	5
Mar ’25	€76.50	€87.04 +13.8%	5.3%	€94.97	€82.06	n/a	5
Feb ’25	€72.00	€79.83 +10.9%	4.8%	€83.93	€72.74	n/a	5
Jan ’25	€75.00	€79.83 +6.4%	4.8%	€83.93	€72.74	€94.50	5
Dec ’24	€67.50	€79.83 +18.3%	4.8%	€83.93	€72.74	€101.00	5
Nov ’24	€65.00	€83.51 +28.5%	2.3%	€85.17	€80.44	€85.50	4
Oct ’24	€70.00	€80.70 +15.3%	2.2%	€82.54	€77.95	€84.50	5
Sep ’24	€72.00	€80.70 +12.1%	2.2%	€82.54	€77.95	€81.50	5
Aug ’24	€69.50	€74.17 +6.7%	3.8%	€77.26	€69.99	€85.50	5
Jul ’24	€69.00	€74.17 +7.5%	3.8%	€77.26	€69.99	€77.00	5
Jun ’24	€60.50	€74.17 +22.6%	3.8%	€77.26	€69.99	€81.00	5
May ’24	€53.50	€72.56 +35.6%	4.3%	€77.48	€68.36	€72.50	5
Apr ’24	€56.00	€68.30 +22.0%	4.8%	€73.64	€64.44	€79.00	5
Mar ’24	€57.00	€68.82 +20.7%	5.8%	€75.42	€63.16	€76.50	6
Feb ’24	€54.00	€64.83 +20.1%	9.0%	€69.86	€56.82	€72.00	5
Jan ’24	€50.50	€66.45 +31.6%	8.4%	€71.20	€57.91	€75.00	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 14:18
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arcosa, Inc. 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Adam Seiden	Barclays
Daniel Wang	Berenberg
Robert Labick	CJS Securities, Inc.