Arcosa 가치 평가
EOB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EOB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EOB ( €90.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EOB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EOB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EOB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EOB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.3x |
| 이익 | US$148.30m |
| 시가총액 | US$5.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EOB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EOB은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EOB의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EOB 은 European Construction 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균(15x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EOB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.3x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EOB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €90.50 | €104.04 +14.96% | 6.10% | €116.34 | €95.50 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €90.50 | €104.04 +14.96% | 6.10% | €116.34 | €95.50 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €79.50 | €100.63 +26.58% | 7.04% | €112.78 | €91.96 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €79.00 | €98.86 +25.13% | 7.04% | €110.79 | €90.33 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €84.00 | €99.97 +19.01% | 7.04% | €112.03 | €91.35 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €74.50 | €96.23 +29.17% | 7.49% | €107.56 | €86.05 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €73.00 | €94.86 +29.94% | 7.49% | €106.03 | €84.82 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €75.50 | €99.62 +31.95% | 7.49% | €111.35 | €89.08 | n/a | 6 |
| May ’26 | €70.00 | €103.66 +48.08% | 7.49% | €115.86 | €92.69 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €71.00 | €103.66 +46.00% | 7.49% | €115.86 | €92.69 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €87.50 | €113.97 +30.25% | 11.99% | €139.81 | €102.21 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €97.50 | €113.39 +16.29% | 11.38% | €140.72 | €102.87 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €94.50 | €110.52 +16.96% | 11.93% | €138.16 | €100.04 | €92.50 | 6 |
| Dec ’25 | €101.00 | €100.83 -0.17% | 3.52% | €107.57 | €96.54 | €90.50 | 6 |
| Nov ’25 | €85.50 | €99.82 +16.74% | 1.88% | €101.51 | €96.89 | €79.50 | 6 |
| Oct ’25 | €84.50 | €95.44 +12.95% | 4.94% | €99.23 | €86.60 | €79.00 | 5 |
| Sep ’25 | €81.50 | €95.44 +17.11% | 4.94% | €99.23 | €86.60 | €84.00 | 5 |
| Aug ’25 | €85.50 | €93.37 +9.20% | 8.40% | €101.94 | €83.40 | €74.50 | 4 |
| Jul ’25 | €77.00 | €91.79 +19.20% | 7.82% | €101.17 | €82.77 | €73.00 | 5 |
| Jun ’25 | €81.00 | €91.79 +13.32% | 7.82% | €101.17 | €82.77 | €75.50 | 5 |
| May ’25 | €72.50 | €86.41 +19.19% | 5.26% | €94.29 | €81.47 | €70.00 | 5 |
| Apr ’25 | €79.00 | €86.41 +9.38% | 5.26% | €94.29 | €81.47 | €71.00 | 5 |
| Mar ’25 | €76.50 | €87.04 +13.77% | 5.26% | €94.97 | €82.06 | €87.50 | 5 |
| Feb ’25 | €72.00 | €79.83 +10.88% | 4.82% | €83.93 | €72.74 | €97.50 | 5 |
| Jan ’25 | €75.00 | €79.83 +6.44% | 4.82% | €83.93 | €72.74 | €94.50 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 21:28 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Arcosa, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adam Seiden | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |