Siemens Energy 가치 평가
ENR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ENR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ENR ( €75.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €82.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ENR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ENR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ENR 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ENR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 판매 | €37.44b |
| 시가총액 | €59.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.1x |
| PEG 비율 | 6.7x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ENR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ENR은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ENR 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ENR 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ENR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ENR 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €75.56 | €67.41 -10.79% | 30.49% | €102.50 | €22.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | €67.70 | €61.26 -9.52% | 27.25% | €85.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €55.88 | €58.61 +4.88% | 27.66% | €85.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €54.16 | €56.64 +4.57% | 27.90% | €83.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €57.22 | €53.37 -6.72% | 27.68% | €83.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €49.98 | €48.11 -3.74% | 31.63% | €71.61 | €15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €51.08 | €45.29 -11.34% | 31.69% | €70.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €38.35 | €33.92 -11.56% | 24.44% | €43.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €33.93 | €29.98 -11.64% | 29.23% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €25.94 | €28.26 +8.94% | 27.39% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €25.84 | €26.71 +3.35% | 28.75% | €41.99 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €24.14 | €24.28 +0.57% | 29.07% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €24.84 | €23.39 -5.84% | 30.62% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.17 | €17.89 -6.65% | 27.88% | €30.00 | €11.40 | €67.70 | 18 |
| Apr ’25 | €17.07 | €16.89 -1.02% | 23.88% | €27.00 | €11.40 | €55.88 | 18 |
| Mar ’25 | €14.27 | €16.31 +14.32% | 21.26% | €25.00 | €9.90 | €54.16 | 18 |
| Feb ’25 | €13.94 | €15.23 +9.24% | 23.78% | €25.00 | €9.90 | €57.22 | 18 |
| Jan ’25 | €11.97 | €15.16 +26.67% | 25.22% | €25.00 | €9.90 | €49.98 | 18 |
| Dec ’24 | €11.31 | €15.55 +37.51% | 23.46% | €25.00 | €10.30 | €51.08 | 17 |
| Nov ’24 | €8.30 | €16.45 +98.15% | 25.57% | €25.00 | €8.00 | €38.35 | 16 |
| Oct ’24 | €12.43 | €19.09 +53.68% | 17.57% | €25.90 | €12.00 | €33.93 | 17 |
| Sep ’24 | €13.08 | €20.17 +54.21% | 15.99% | €27.00 | €16.00 | €25.94 | 17 |
| Aug ’24 | €15.51 | €21.93 +41.43% | 21.47% | €35.90 | €16.00 | €25.84 | 17 |
| Jul ’24 | €16.20 | €23.35 +44.12% | 23.24% | €35.90 | €16.00 | €24.14 | 17 |
| Jun ’24 | €24.18 | €26.86 +11.10% | 14.56% | €35.90 | €20.00 | €24.84 | 17 |
| May ’24 | €22.19 | €24.74 +11.47% | 17.92% | €34.00 | €15.00 | €19.17 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 08:07 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Siemens Energy AG 33 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |