EMCOR Group, Inc.

DB:EM4 주식 보고서

시가총액: €20.5b

EMCOR Group 가치 평가

EM4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EM4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EM4 ( €446.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €630.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EM4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EM4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EM4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EM4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EM4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EM4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익US$926.50m
시가총액US$21.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EM4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EM4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.3x
HOT HOCHTIEF
13.3x1.9%€9.6b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
116.6x35.2%€1.3b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
EM4 EMCOR Group
23.1x8.9%€21.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EM4은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EM4 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EM4 23.1x업계 평균 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EM4 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EM4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EM4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EM4 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EM4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€446.90
€518.56
+16.0%
12.0%€576.18€427.33n/a4
Dec ’25€486.10
€518.56
+6.7%
12.0%€576.18€427.33n/a4
May ’25€340.00
€350.97
+3.2%
8.9%€382.20€319.74n/a2
Apr ’25€326.00
€328.27
+0.7%
4.5%€342.90€313.64n/a2
Mar ’25€290.00
€282.19
-2.7%
23.0%€346.95€217.42n/a2
Feb ’25€210.00
€223.39
+6.4%
3.1%€230.30€216.48n/a2
Apr ’24€147.00
€176.78
+20.3%
0.8%€178.21€175.36€326.002
Mar ’24€158.00
€176.78
+11.9%
0.8%€178.21€175.36€290.002
Feb ’24€136.00
€155.21
+14.1%
1.5%€157.52€152.89€210.002
Jan ’24€139.00
€155.56
+11.9%
2.5%€160.28€150.85€195.003
Dec ’23€148.00
€160.61
+8.5%
1.8%€164.60€157.62€194.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EMCOR Group, Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Alexander RygielFBR Capital Markets & Co.