AECOM 가치 평가
E6Z이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 E6Z의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: E6Z ( €81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E6Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
E6Z의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: E6Z는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| E6Z의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 이익 | US$638.26m |
| 시가총액 | US$12.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
E6Z의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: E6Z은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
E6Z의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: E6Z 은 European Construction 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균(15.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
E6Z의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: E6Z 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €81.00 | €117.56 +45.14% | 11.78% | €131.97 | €85.14 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €88.50 | €123.64 +39.71% | 7.74% | €133.70 | €95.75 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €115.00 | €122.97 +6.93% | 8.53% | €132.73 | €94.56 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €110.00 | €113.47 +3.16% | 7.38% | €123.54 | €92.87 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €106.00 | €113.86 +7.41% | 7.38% | €123.96 | €93.18 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €97.00 | €107.41 +10.73% | 7.84% | €120.78 | €89.72 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €95.00 | €106.07 +11.65% | 6.99% | €122.86 | €91.27 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €95.00 | €106.40 +12.00% | 6.99% | €123.24 | €91.55 | n/a | 11 |
| May ’26 | €85.50 | €102.46 +19.84% | 8.96% | €123.13 | €89.71 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €85.50 | €112.47 +31.54% | 8.01% | €129.64 | €94.45 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €93.50 | €118.59 +26.83% | 7.41% | €134.78 | €98.20 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €101.00 | €115.54 +14.39% | 8.40% | €124.85 | €94.12 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €102.00 | €116.27 +13.99% | 8.45% | €125.44 | €94.56 | €82.00 | 10 |
| Dec ’25 | €110.00 | €115.43 +4.93% | 8.39% | €124.84 | €94.11 | €88.50 | 10 |
| Nov ’25 | €97.50 | €102.72 +5.35% | 8.94% | €118.57 | €86.15 | €115.00 | 9 |
| Oct ’25 | €92.50 | €95.55 +3.30% | 6.56% | €101.97 | €83.92 | €110.00 | 9 |
| Sep ’25 | €89.50 | €95.98 +7.24% | 6.31% | €102.03 | €83.97 | €106.00 | 10 |
| Aug ’25 | €83.50 | €94.16 +12.76% | 6.69% | €102.88 | €82.67 | €97.00 | 10 |
| Jul ’25 | €82.00 | €99.70 +21.58% | 6.64% | €108.29 | €84.02 | €95.00 | 10 |
| Jun ’25 | €79.00 | €98.44 +24.60% | 6.64% | €106.92 | €82.95 | €95.00 | 10 |
| May ’25 | €87.50 | €98.01 +12.01% | 6.54% | €108.90 | €83.55 | €85.50 | 10 |
| Apr ’25 | €91.50 | €94.67 +3.47% | 5.54% | €100.72 | €81.49 | €85.50 | 10 |
| Mar ’25 | €82.00 | €96.18 +17.29% | 5.79% | €102.72 | €83.11 | €93.50 | 9 |
| Feb ’25 | €81.50 | €92.91 +14.00% | 7.68% | €101.19 | €80.95 | €101.00 | 9 |
| Jan ’25 | €84.00 | €92.03 +9.57% | 8.29% | €101.11 | €80.89 | €102.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 08:30 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AECOM는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |