Ariston Holding N.V.

DB:E0E 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Ariston Holding 가치 평가

E0E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E0E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E0E ( €3.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E0E 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

E0E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E0E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 E0E 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E0E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E0E 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익€57.70m
시가총액€1.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E0E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E0E 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
8.7x-7.2%€240.8m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
TSS InnoTec TSS
10.1xn/a€58.9m
E0E Ariston Holding
20.5x49.3%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: E0E은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

E0E 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
E0E 20.5x업계 평균 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E0E 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

E0E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E0E PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E0E 은 예상 20.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E0E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.38
€4.60
+36.2%
16.4%€5.80€3.50n/a9
Dec ’25€3.67
€4.73
+28.9%
14.9%€5.80€3.50n/a9
Nov ’25€3.84
€4.82
+25.4%
12.8%€5.80€3.70n/a9
Oct ’25€4.30
€5.17
+20.2%
18.7%€7.00€3.70n/a9
Sep ’25€4.14
€5.40
+30.3%
21.6%€7.00€3.80n/a10
Aug ’25€3.70
€5.57
+50.7%
18.6%€7.00€4.00n/a10
Jul ’25€3.68
€6.30
+71.0%
13.5%€8.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.69
€6.67
+42.2%
14.0%€8.40€5.40n/a10
May ’25€4.80
€6.95
+44.9%
12.9%€8.40€5.60n/a10
Apr ’25€5.18
€7.39
+42.7%
13.0%€9.00€5.70n/a10
Mar ’25€5.46
€7.94
+45.4%
11.7%€9.00€6.50n/a10
Feb ’25€6.02
€8.15
+35.4%
12.2%€9.40€6.50n/a10
Jan ’25€6.28
€8.43
+34.4%
19.1%€12.00€6.50n/a9
Dec ’24€5.69
€8.79
+54.5%
22.8%€12.20€6.50€3.679
Nov ’24€5.27
€9.37
+77.9%
23.9%€12.20€6.50€3.849
Oct ’24€6.19
€10.24
+65.6%
15.5%€12.20€7.70€4.309
Sep ’24€7.11
€11.36
+59.8%
12.0%€14.00€9.50€4.149
Aug ’24€8.51
€12.06
+41.7%
10.4%€14.00€10.20€3.709
Jul ’24€9.55
€12.16
+27.4%
10.1%€14.00€10.20€3.689
Jun ’24€10.37
€12.16
+17.2%
10.1%€14.00€10.20€4.699
May ’24€10.31
€11.92
+15.6%
10.5%€14.00€10.00€4.809
Apr ’24€10.11
€11.69
+15.6%
11.3%€14.00€10.00€5.188
Mar ’24€9.06
€11.16
+23.1%
10.3%€13.00€9.80€5.467
Feb ’24€9.56
€11.10
+16.2%
11.0%€13.00€9.80€6.026
Jan ’24€9.45
€10.81
+14.4%
14.8%€13.00€8.25€6.286
Dec ’23€9.64
€10.97
+13.8%
15.6%€13.00€8.25€5.695

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ariston Holding N.V. 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matteo CuconatoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
James WinchesterBarclays