DCC 가치 평가
DCC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DCC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DCC ( €52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €113.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DCC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DCC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DCC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DCC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.4x |
| 이익 | UK£128.03m |
| 시가총액 | UK£4.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DCC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DCC은 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DCC의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DCC 은 European Industrials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균(20.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DCC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.4x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €52.00 | €70.62 +35.82% | 17.06% | €102.81 | €53.78 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €56.00 | €70.59 +26.06% | 17.06% | €102.76 | €53.75 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €58.50 | €71.20 +21.71% | 18.26% | €102.56 | €51.18 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €53.50 | €72.26 +35.06% | 18.26% | €104.08 | €51.94 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €53.50 | €72.14 +34.84% | 18.18% | €103.64 | €51.71 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €53.00 | €72.14 +36.11% | 18.18% | €103.64 | €51.71 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €54.00 | €72.93 +35.06% | 17.61% | €104.89 | €52.34 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €54.00 | €77.55 +43.61% | 14.79% | €107.01 | €61.83 | n/a | 13 |
| May ’26 | €58.00 | €78.68 +35.65% | 14.93% | €105.80 | €63.48 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €61.00 | €84.27 +38.15% | 12.01% | €107.63 | €67.87 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €63.00 | €84.60 +34.28% | 12.01% | €108.04 | €68.13 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €65.00 | €83.56 +28.55% | 11.92% | €106.45 | €67.12 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €63.50 | €85.42 +34.52% | 12.24% | €109.06 | €68.77 | €54.50 | 13 |
| Dec ’25 | €68.50 | €84.47 +23.32% | 12.29% | €107.88 | €67.72 | €56.00 | 13 |
| Nov ’25 | €58.00 | €83.89 +44.64% | 12.41% | €107.31 | €67.37 | €58.50 | 12 |
| Oct ’25 | €60.50 | €84.62 +39.86% | 12.26% | €107.98 | €68.99 | €53.50 | 12 |
| Sep ’25 | €62.50 | €83.80 +34.08% | 12.26% | €106.94 | €68.32 | €53.50 | 12 |
| Aug ’25 | €62.50 | €84.49 +35.19% | 12.37% | €106.83 | €67.66 | €53.00 | 13 |
| Jul ’25 | €65.50 | €84.03 +28.29% | 12.66% | €105.98 | €67.71 | €54.00 | 12 |
| Jun ’25 | €66.00 | €83.18 +26.03% | 14.17% | €105.77 | €67.22 | €54.00 | 11 |
| May ’25 | €63.50 | €80.99 +27.55% | 14.72% | €105.15 | €64.26 | €58.00 | 11 |
| Apr ’25 | €66.50 | €80.30 +20.75% | 15.67% | €104.90 | €61.10 | €61.00 | 11 |
| Mar ’25 | €65.00 | €80.44 +23.75% | 15.67% | €105.08 | €61.20 | €63.00 | 11 |
| Feb ’25 | €69.50 | €80.16 +15.33% | 15.77% | €105.55 | €61.48 | €65.00 | 11 |
| Jan ’25 | €65.50 | €77.93 +18.98% | 17.49% | €103.79 | €55.93 | €63.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 17:28 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DCC plc는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jane Sparrow | Barclays |
| James Bayliss | Berenberg |
| Andrew Grobler | BNP Paribas |