DCC plc

DB:DCC 주식 보고서

시가총액: €6.1b

DCC 가치 평가

DCC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DCC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DCC ( €63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DCC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DCC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DCC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DCC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DCC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DCC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.5x
수익UK£329.78m
시가총액UK£5.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DCC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DCC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
INH INDUS Holding
8.3x15.0%€513.0m
MBB MBB
20.1x20.5%€539.3m
SIE Siemens
18.1x6.1%€148.3b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
DCC DCC
15.5x11.9%€5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DCC은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DCC 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DCC 15.5x업계 평균 16.1xNo. of Companies4PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DCC 은 Price-To-Earnings 15.5 European Industrials 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DCC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DCC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCC 은 예상 15.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DCC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€63.00
€85.42
+35.6%
12.2%€109.06€68.77n/a13
Dec ’25€68.50
€84.47
+23.3%
12.3%€107.88€67.72n/a13
Nov ’25€58.00
€83.40
+43.8%
12.4%€106.68€66.97n/a12
Oct ’25€60.50
€83.73
+38.4%
12.3%€106.85€68.27n/a12
Sep ’25€62.50
€83.80
+34.1%
12.3%€106.94€68.32n/a12
Aug ’25€62.50
€84.74
+35.6%
12.4%€107.15€67.86n/a13
Jul ’25€65.50
€84.03
+28.3%
12.7%€105.98€67.71n/a12
Jun ’25€66.00
€83.18
+26.0%
14.2%€105.77€67.22n/a11
May ’25€63.50
€80.99
+27.5%
14.7%€105.15€64.26n/a11
Apr ’25€66.50
€80.30
+20.7%
15.7%€104.90€61.10n/a11
Mar ’25€65.00
€80.44
+23.8%
15.7%€105.08€61.20n/a11
Feb ’25€69.50
€79.53
+14.4%
15.8%€104.72€60.99n/a11
Jan ’25€65.50
€77.88
+18.9%
17.5%€103.73€55.90n/a11
Dec ’24€62.50
€77.88
+24.6%
17.5%€103.73€55.90€68.5011
Nov ’24€51.50
€78.41
+52.2%
18.1%€105.45€56.82€58.0011
Oct ’24€52.50
€78.41
+49.3%
18.1%€105.45€56.82€60.5011
Sep ’24€49.80
€78.96
+58.6%
18.1%€105.15€56.66€62.5011
Aug ’24€51.50
€78.00
+51.5%
17.4%€105.29€56.74€62.5011
Jul ’24€50.00
€77.59
+55.2%
17.4%€104.74€56.44€65.5011
Jun ’24€55.50
€77.29
+39.3%
17.9%€104.10€53.78€66.0011
May ’24€54.50
€72.49
+33.0%
19.6%€91.42€46.85€63.5012
Apr ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€66.5011
Mar ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€65.0011
Feb ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€69.5011
Jan ’24€45.60
€75.00
+64.5%
19.6%€91.79€47.04€65.5010
Dec ’23€51.50
€76.17
+47.9%
18.4%€91.69€51.58€62.5010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 13:41
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DCC plc 34 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Thomas BurltonBerenberg
Calum BattersbyBerenberg