Dassault Aviation société anonyme 가치 평가
DAU0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DAU0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DAU0 ( €312 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DAU0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DAU0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DAU0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DAU0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.6x |
| 수익 | €923.82m |
| 시가총액 | €24.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DAU0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DAU0은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DAU0 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DAU0 은 Price-To-Earnings 26.6 German Aerospace & Defense 업계 평균( 92.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DAU0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.6x |
| 공정 PE 비율 | 28x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAU0 은 예상 26.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €312.00 | €295.87 -5.2% | 17.3% | €390.00 | €222.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €316.20 | €293.20 -7.3% | 16.1% | €370.00 | €222.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €306.80 | €293.20 -4.4% | 16.1% | €370.00 | €222.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €245.60 | €230.07 -6.3% | 8.0% | €265.00 | €195.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €217.60 | €230.07 +5.7% | 8.0% | €265.00 | €195.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €193.60 | €224.53 +16.0% | 8.3% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €187.80 | €223.43 +19.0% | 8.7% | €255.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €186.80 | €220.14 +17.8% | 9.3% | €255.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €185.70 | €220.86 +18.9% | 9.2% | €255.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €195.50 | €220.50 +12.8% | 9.5% | €255.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €186.00 | €219.93 +18.2% | 9.3% | €250.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €171.60 | €220.29 +28.4% | 8.6% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €195.20 | €220.29 +12.9% | 8.6% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €201.00 | €217.93 +8.4% | 9.4% | €250.00 | €193.00 | €316.20 | 14 |
| Apr ’25 | €204.40 | €209.64 +2.6% | 7.7% | €241.00 | €193.00 | €306.80 | 14 |
| Mar ’25 | €183.30 | €205.13 +11.9% | 6.8% | €240.00 | €190.00 | €245.60 | 15 |
| Feb ’25 | €177.00 | €205.21 +15.9% | 7.0% | €240.00 | €190.00 | €217.60 | 14 |
| Jan ’25 | €178.90 | €208.57 +16.6% | 8.0% | €240.00 | €181.00 | €193.60 | 14 |
| Dec ’24 | €182.70 | €207.93 +13.8% | 8.0% | €240.00 | €181.00 | €187.80 | 14 |
| Nov ’24 | €187.60 | €206.14 +9.9% | 7.9% | €240.00 | €181.00 | €186.80 | 14 |
| Oct ’24 | €179.50 | €205.43 +14.4% | 8.3% | €240.00 | €181.00 | €185.70 | 14 |
| Sep ’24 | €182.10 | €204.43 +12.3% | 8.5% | €240.00 | €181.00 | €195.50 | 14 |
| Aug ’24 | €175.90 | €204.07 +16.0% | 8.6% | €240.00 | €181.00 | €186.00 | 14 |
| Jul ’24 | €181.60 | €197.86 +9.0% | 7.5% | €240.00 | €181.00 | €171.60 | 14 |
| Jun ’24 | €162.90 | €195.50 +20.0% | 4.4% | €210.00 | €183.00 | €195.20 | 12 |
| May ’24 | €176.10 | €194.67 +10.5% | 4.4% | €210.00 | €183.00 | €201.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 16:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dassault Aviation société anonyme 28 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| George Mcwhirter | Berenberg |
| Tristan Sanson | BNP Paribas Exane |
| Benjamin Heelan | BofA Global Research |