Cummins 가치 평가
CUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CUM ( €278.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €486.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CUM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 수익 | US$2.78b |
| 시가총액 | US$44.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CUM은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CUM 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CUM 은 Price-To-Earnings 15.7 German Machinery 업계 평균( 16.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CUM 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €278.60 | €312.01 +11.99% | 13.30% | €407.61 | €230.39 | n/a | 20 |
| May ’26 | €256.40 | €299.88 +16.96% | 14.86% | €402.64 | €210.07 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €288.70 | €350.34 +21.35% | 12.08% | €426.37 | €260.46 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €349.60 | €373.91 +6.95% | 12.06% | €438.66 | €267.96 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €345.70 | €371.26 +7.40% | 13.81% | €447.63 | €273.44 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €332.00 | €365.79 +10.18% | 13.90% | €442.24 | €270.15 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €352.00 | €347.91 -1.16% | 13.89% | €434.70 | €260.18 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €302.00 | €303.95 +0.65% | 12.84% | €389.77 | €229.28 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €289.90 | €285.75 -1.43% | 9.22% | €329.38 | €225.60 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €278.70 | €282.68 +1.43% | 9.32% | €326.13 | €223.38 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €266.90 | €278.85 +4.48% | 8.89% | €319.71 | €227.97 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €256.90 | €280.67 +9.25% | 8.60% | €323.02 | €230.33 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €257.00 | €276.30 +7.51% | 8.60% | €319.44 | €227.77 | n/a | 20 |
| May ’25 | €267.10 | €271.43 +1.62% | 9.79% | €338.80 | €225.86 | €256.40 | 21 |
| Apr ’25 | €273.30 | €253.06 -7.40% | 8.21% | €296.15 | €218.66 | €288.70 | 20 |
| Mar ’25 | €248.00 | €245.98 -0.82% | 7.43% | €280.86 | €219.04 | €349.60 | 19 |
| Feb ’25 | €221.10 | €237.24 +7.30% | 8.43% | €279.25 | €206.75 | €345.70 | 19 |
| Jan ’25 | €216.80 | €232.15 +7.08% | 7.75% | €275.21 | €209.19 | €332.00 | 18 |
| Dec ’24 | €204.80 | €235.02 +14.76% | 8.30% | €279.22 | €198.46 | €352.00 | 18 |
| Nov ’24 | €202.90 | €241.94 +19.24% | 7.63% | €274.57 | €204.51 | €302.00 | 17 |
| Oct ’24 | €217.10 | €245.65 +13.15% | 7.74% | €276.05 | €205.61 | €289.90 | 17 |
| Sep ’24 | €210.70 | €239.29 +13.57% | 8.10% | €266.71 | €198.66 | €278.70 | 18 |
| Aug ’24 | €237.70 | €232.93 -2.01% | 8.88% | €262.16 | €195.26 | €266.90 | 18 |
| Jul ’24 | €221.10 | €233.76 +5.73% | 7.90% | €266.83 | €198.74 | €256.90 | 18 |
| Jun ’24 | €190.25 | €239.21 +25.74% | 8.67% | €279.77 | €202.11 | €257.00 | 20 |
| May ’24 | €211.40 | €236.26 +11.76% | 9.05% | €275.79 | €196.02 | €267.10 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 01:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cummins Inc. 60 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Rorrie Mars | Atlantic Equities LLP |
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |