Cummins Inc.

DB:CUM 주식 보고서

시가총액: €49.1b

Cummins 가치 평가

CUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CUM ( €349.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €732.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익US$2.10b
시가총액US$51.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€29.0b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
KBX Knorr-Bremse
19.7x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.1x17.4%€4.3b
CUM Cummins
24.4x7.6%€51.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CUM은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CUM 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CUM 24.4x업계 평균 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CUM 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CUM 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€349.70
€346.71
-0.9%
13.4%€436.45€261.22n/a19
Nov ’25€302.00
€303.95
+0.6%
12.8%€389.77€229.28n/a18
Oct ’25€289.90
€285.75
-1.4%
9.2%€329.38€225.60n/a18
Sep ’25€278.70
€282.68
+1.4%
9.3%€326.13€223.38n/a18
Aug ’25€266.90
€278.85
+4.5%
8.9%€319.71€227.97n/a19
Jul ’25€256.90
€280.67
+9.3%
8.6%€323.02€230.33n/a20
Jun ’25€257.00
€276.30
+7.5%
8.6%€319.44€227.77n/a20
May ’25€267.10
€270.74
+1.4%
9.8%€337.93€225.29n/a21
Apr ’25€273.30
€253.06
-7.4%
8.2%€296.15€218.66n/a20
Mar ’25€248.00
€245.98
-0.8%
7.4%€280.86€219.04n/a19
Feb ’25€221.10
€237.24
+7.3%
8.4%€279.25€206.75n/a19
Jan ’25€216.80
€232.15
+7.1%
7.7%€275.21€209.19n/a18
Dec ’24€204.80
€235.02
+14.8%
8.3%€279.22€198.46n/a18
Nov ’24€202.90
€241.94
+19.2%
7.6%€274.57€204.51€302.0017
Oct ’24€217.10
€245.65
+13.2%
7.7%€276.05€205.61€289.9017
Sep ’24€210.70
€239.29
+13.6%
8.1%€266.71€198.66€278.7018
Aug ’24€237.70
€232.93
-2.0%
8.9%€262.16€195.26€266.9018
Jul ’24€221.10
€233.76
+5.7%
7.9%€266.83€198.74€256.9018
Jun ’24€190.25
€239.21
+25.7%
8.7%€279.77€202.11€257.0020
May ’24€211.40
€236.26
+11.8%
9.0%€275.79€196.02€267.1020
Apr ’24€214.50
€245.99
+14.7%
9.2%€286.49€203.62€273.3019
Mar ’24€229.25
€245.99
+7.3%
9.2%€286.49€203.62€248.0019
Feb ’24€227.00
€238.29
+5.0%
9.0%€279.89€198.94€221.1019
Jan ’24€224.55
€243.58
+8.5%
9.3%€286.40€203.49€216.8019
Dec ’23€237.30
€247.91
+4.5%
10.2%€294.42€202.42€204.8019
Nov ’23€244.40
€252.90
+3.5%
11.4%€311.07€194.48€202.9019

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%