COMSYS Holdings Corporation

DB:CS7 주식 보고서

시가총액: €2.3b

COMSYS Holdings 가치 평가

CS7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CS7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.04
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: CS7 ( €19.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CS7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CS7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CS7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CS7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CS7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CS7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익JP¥28.77b
시가총액JP¥379.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CS7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CS7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.4x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
122.8x34.5%€1.4b
HOT HOCHTIEF
14x1.9%€10.1b
B5A0 BAUER
35.8x38.2%€195.0m
JUN3 Jungheinrich
9.2x6.8%€2.6b
CS7 COMSYS Holdings
13.3x1.8%€381.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CS7은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CS7 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CS7 13.2x업계 평균 13.8xNo. of Companies20PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CS7 은 Price-To-Earnings 13.3 European Construction 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CS7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CS7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CS7 13.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CS7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.50
€22.82
+17.0%
12.1%€26.40€18.11n/a6
Jan ’26€19.50
€22.74
+16.6%
12.1%€26.31€18.05n/a6
Dec ’25€20.40
€23.18
+13.6%
12.9%€26.94€17.85n/a6
Nov ’25€18.60
€23.01
+23.7%
13.1%€26.86€17.80n/a6
Oct ’25€19.20
€23.01
+19.8%
13.1%€26.86€17.80n/a6
Sep ’25€19.80
€23.14
+16.9%
12.8%€26.74€17.72n/a6
Aug ’25€19.20
€21.76
+13.3%
12.4%€25.25€16.74n/a6
Jul ’25€17.90
€21.76
+21.5%
12.4%€25.25€16.74n/a6
Jun ’25€18.40
€21.80
+18.5%
12.5%€25.35€16.80n/a6
May ’25€21.80
€22.25
+2.0%
12.0%€26.11€17.31n/a6
Apr ’25€21.40
€22.20
+3.7%
13.1%€26.11€17.31n/a5
Mar ’25€20.60
€19.47
-5.5%
17.4%€23.88€15.31n/a6
Feb ’25€19.90
€18.74
-5.9%
14.2%€23.02€15.55n/a6
Jan ’25€19.60
€19.76
+0.8%
14.7%€23.86€16.12€19.505
Dec ’24€19.80
€17.88
-9.7%
15.0%€22.72€15.35€20.406
Nov ’24€19.40
€17.48
-9.9%
7.4%€19.37€15.87€18.606
Oct ’24€19.60
€17.48
-10.8%
7.4%€19.37€15.87€19.206
Sep ’24€19.60
€17.00
-13.2%
9.4%€19.24€14.83€19.806
Aug ’24€18.00
€17.39
-3.4%
5.8%€18.64€15.65€19.206
Jul ’24€17.70
€17.39
-1.8%
5.8%€18.64€15.65€17.906
Jun ’24€17.90
€17.27
-3.5%
5.6%€18.69€16.15€18.406
May ’24€17.10
€17.23
+0.8%
4.4%€18.68€16.44€21.806
Apr ’24€16.40
€17.66
+7.7%
4.7%€19.09€16.80€21.405
Mar ’24€16.80
€17.59
+4.7%
4.4%€18.94€16.67€20.605
Feb ’24€16.70
€18.40
+10.2%
5.8%€20.37€17.30€19.905
Jan ’24€16.00
€18.40
+15.0%
5.8%€20.37€17.30€19.605
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€22.49
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 23:36
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

COMSYS Holdings Corporation 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Yoji OtaniCredit Suisse
Hideaki TeraokaDaiwa Securities Co. Ltd.