Chemring Group PLC

DB:CMN1 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Chemring Group 가치 평가

CMN1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMN1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMN1 ( €4.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMN1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMN1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMN1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMN1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMN1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMN1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.5x
수익UK£31.10m
시가총액UK£980.13m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMN1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMN1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
FQT Frequentis
18.9x14.9%€323.8m
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.1%€16.8b
RHM Rheinmetall
39.3x29.0%€26.9b
CMN1 Chemring Group
31.5x22.2%€980.1m

Price-To-Earnings 대 피어: CMN1은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMN1 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CMN1 31.5x업계 평균 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMN1 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMN1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMN1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMN1 31.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMN1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.26
€5.66
+32.8%
3.6%€5.99€5.40n/a5
Nov ’25€4.18
€5.66
+35.4%
3.6%€5.99€5.40n/a5
Oct ’25€4.38
€5.29
+20.9%
11.1%€5.69€4.01n/a6
Sep ’25€5.00
€5.28
+5.5%
11.1%€5.67€4.00n/a6
Aug ’25€4.82
€5.28
+9.5%
11.1%€5.67€4.00n/a6
Jul ’25€4.36
€5.18
+18.8%
11.1%€5.65€3.98n/a6
Jun ’25€4.68
€5.03
+7.4%
11.9%€5.93€3.93n/a6
May ’25€4.40
€5.06
+15.1%
11.4%€5.96€4.03n/a6
Apr ’25€4.14
€5.03
+21.6%
10.7%€5.97€4.04n/a7
Mar ’25€4.03
€5.03
+24.7%
10.7%€5.97€4.04n/a7
Feb ’25€4.08
€4.91
+20.5%
11.9%€5.97€4.04n/a7
Jan ’25€3.99
€4.74
+18.8%
12.5%€5.91€4.00n/a7
Dec ’24€3.67
€4.35
+18.7%
7.6%€4.92€3.95n/a7
Nov ’24€3.15
€4.41
+40.2%
7.2%€4.97€3.99€4.187
Oct ’24€3.18
€4.54
+43.0%
8.8%€5.12€4.02€4.387
Sep ’24€3.33
€4.60
+38.1%
8.5%€5.11€4.01€5.006
Aug ’24€3.24
€4.58
+41.7%
8.9%€5.12€4.01€4.826
Jul ’24€3.26
€4.41
+35.3%
10.4%€5.14€3.74€4.369
Jun ’24€3.04
€4.39
+44.4%
10.5%€5.07€3.74€4.688
May ’24€3.13
€4.44
+41.9%
9.0%€5.00€3.82€4.407
Apr ’24€3.10
€4.44
+43.3%
9.0%€5.00€3.82€4.147
Mar ’24€3.30
€4.31
+30.6%
10.3%€4.96€3.66€4.038
Feb ’24€3.12
€4.35
+39.4%
10.2%€4.99€3.69€4.088
Jan ’24€3.20
€4.31
+34.7%
11.4%€5.00€3.65€3.998
Dec ’23€3.44
€4.40
+27.8%
11.8%€5.03€3.67€3.678
Nov ’23€3.38
€4.38
+29.5%
11.8%€5.01€3.66€3.158

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%