Cadeler A/S

DB:CA21 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Cadeler 가치 평가

CA21 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CA21 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CA21 ( €21.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €210.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CA21 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CA21 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CA21 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CA21 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CA21 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CA21 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.9x
판매€123.07m
시가총액€1.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CA21 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CA21 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x18.0%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.2%€8.5b
B5A BAUER
0.1x3.2%€167.8m
R3NK RENK Group
2x11.9%€2.1b
CA21 Cadeler
15.9x50.4%€22.8b

Price-To-Sales 대 피어: CA21은 Price-To-Sales 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CA21 의 PS 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CA21 15.9x업계 평균 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CA21 은 German Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CA21 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CA21 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.9x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CA21 15.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%