Cadeler 가치 평가
CA2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CA2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CA2 ( €4.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CA2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CA2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CA2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CA2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.8x |
| 수익 | €0 |
| 시가총액 | €1.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CA2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CA2은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CA2 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CA2 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 14 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CA2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.8x |
| 공정 PE 비율 | 46.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CA2 은 예상 22.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.60 | €7.22 +57.09% | 3.60% | €7.64 | €6.89 | n/a | 6 |
| May ’26 | €4.59 | €7.24 +57.96% | 4.91% | €7.64 | €6.59 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €4.50 | €7.20 +60.15% | 7.61% | €7.95 | €6.12 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €4.32 | €6.98 +61.59% | 7.42% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €5.09 | €6.96 +36.75% | 7.32% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €5.36 | €7.08 +32.10% | 8.53% | €7.87 | €6.12 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €5.81 | €7.08 +21.87% | 8.53% | €7.87 | €6.12 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.02 | €6.90 +14.61% | 7.66% | €7.89 | €6.12 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6.55 | €6.87 +4.94% | 7.02% | €7.71 | €6.12 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.84 | €6.84 +17.13% | 7.16% | €7.71 | €6.12 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €6.12 | €6.62 +8.17% | 8.07% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.81 | €6.62 +13.94% | 8.07% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.63 | €6.19 +10.01% | 13.37% | €7.61 | €5.16 | n/a | 7 |
| May ’25 | €4.36 | €5.58 +28.14% | 8.76% | €6.16 | €5.05 | €4.59 | 6 |
| Apr ’25 | €4.26 | €5.51 +29.24% | 8.09% | €6.16 | €5.05 | €4.50 | 6 |
| Mar ’25 | €3.97 | €5.61 +41.21% | 8.95% | €6.36 | €5.06 | €4.32 | 6 |
| Feb ’25 | €4.33 | €5.45 +25.76% | 7.53% | €6.22 | €5.06 | €5.09 | 6 |
| Jan ’25 | €4.10 | €5.01 +22.43% | 12.22% | €6.22 | €4.33 | €5.36 | 6 |
| Dec ’24 | €2.88 | €4.77 +65.72% | 6.61% | €5.20 | €4.33 | €5.81 | 5 |
| Nov ’24 | €2.91 | €4.85 +66.97% | 7.12% | €5.25 | €4.33 | €6.02 | 5 |
| Oct ’24 | €3.18 | €4.88 +53.55% | 6.61% | €5.25 | €4.33 | €6.55 | 6 |
| Sep ’24 | €3.45 | €4.89 +41.72% | 6.43% | €5.20 | €4.33 | €5.84 | 5 |
| Aug ’24 | €3.69 | €4.89 +32.24% | 5.18% | €5.14 | €4.45 | €6.12 | 5 |
| Jul ’24 | €3.76 | €4.89 +29.78% | 5.18% | €5.14 | €4.45 | €5.81 | 5 |
| Jun ’24 | €4.11 | €4.74 +15.43% | 6.42% | €5.16 | €4.43 | €5.63 | 5 |
| May ’24 | €3.87 | €4.74 +22.59% | 5.84% | €5.16 | €4.43 | €4.36 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 01:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cadeler A/S 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mattias Karlkjell | ABG Sundal Collier |
| Daniel Vårdal Haugland | ABG Sundal Collier |
| Jørgen Lande | Danske Bank |