Cadeler 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CA2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CA2 ( €5.25 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €51.51 )

CA2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CA2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CA2 ( €5.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CA2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CA2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CA2 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CA2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CA2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CA2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	10.5x
판매	€180.22m
시가총액	€1.89b

CA2 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	13.2x
기업 가치/EBITDA	38.9x
PEG 비율	2.9x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CA2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CA2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	1.5x	12.7%	€1.3b
HOT HOCHTIEF	0.3x	6.3%	€9.6b
B5A0 BAUER	0.1x	3.2%	€178.2m
R3NK RENK Group	1.7x	13.6%	€1.9b
CA2 Cadeler	10.5x	51.7%	€22.3b

Price-To-Sales 대 피어: CA2은 Price-To-Sales 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CA2 의 PS 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

11 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CA2 은 German Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CA2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CA2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	10.5x
공정 PS 비율	3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CA2 10.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CA2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.25	€7.09 +35.1%	8.4%	€7.87	€6.14	n/a	7
Dec ’25	€5.81	€7.09 +22.0%	8.4%	€7.87	€6.14	n/a	7
Nov ’25	€6.02	€6.90 +14.7%	7.6%	€7.89	€6.14	n/a	7
Oct ’25	€6.55	€6.88 +5.0%	7.0%	€7.71	€6.14	n/a	7
Sep ’25	€5.84	€6.84 +17.2%	7.1%	€7.71	€6.14	n/a	7
Aug ’25	€6.12	€6.62 +8.2%	8.0%	€7.70	€6.12	n/a	7
Jul ’25	€5.81	€6.62 +14.0%	8.0%	€7.70	€6.12	n/a	7
Jun ’25	€5.63	€6.20 +10.1%	13.4%	€7.61	€5.16	n/a	7
May ’25	€4.36	€5.58 +28.1%	8.8%	€6.16	€5.05	n/a	6
Apr ’25	€4.26	€5.51 +29.2%	8.1%	€6.16	€5.05	n/a	6
Mar ’25	€3.97	€5.61 +41.2%	9.0%	€6.36	€5.06	n/a	6
Feb ’25	€4.33	€5.45 +25.8%	7.5%	€6.22	€5.06	n/a	6
Jan ’25	€4.10	€5.01 +22.4%	12.2%	€6.22	€4.33	n/a	6
Dec ’24	€2.88	€4.77 +65.7%	6.6%	€5.20	€4.33	€5.81	5
Nov ’24	€2.91	€4.85 +67.0%	7.1%	€5.25	€4.33	€6.02	5
Oct ’24	€3.18	€4.88 +53.5%	6.6%	€5.25	€4.33	€6.55	6
Sep ’24	€3.45	€4.89 +41.7%	6.4%	€5.20	€4.33	€5.84	5
Aug ’24	€3.69	€4.89 +32.2%	5.2%	€5.14	€4.45	€6.12	5
Jul ’24	€3.76	€4.89 +29.8%	5.2%	€5.14	€4.45	€5.81	5
Jun ’24	€4.11	€4.74 +15.4%	6.4%	€5.16	€4.43	€5.63	5
May ’24	€3.87	€4.74 +22.6%	5.8%	€5.16	€4.43	€4.36	5
Apr ’24	€3.81	€4.76 +24.9%	5.9%	€5.16	€4.43	€4.26	5
Mar ’24	€4.25	€5.05 +18.7%	4.8%	€5.31	€4.66	€3.97	4
Feb ’24	€3.75	€4.87 +29.7%	9.8%	€5.32	€4.18	€4.33	4
Jan ’24	€3.59	€4.71 +31.3%	12.9%	€5.32	€4.04	€4.10	4
Dec ’23	€3.65	€4.71 +29.2%	12.9%	€5.32	€4.04	€2.88	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 05:55
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cadeler A/S 8 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jørgen Lande	Danske Bank
Martin Karlsen	DNB Markets
Magnus Andersen	Fearnley Securities