Babcock International Group PLC

DB:BW3 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Babcock International Group 가치 평가

BW3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BW3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BW3 ( €6.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BW3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BW3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BW3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BW3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BW3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BW3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익UK£192.50m
시가총액UK£2.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BW3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BW3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
OHB OHB
12.9x11.0%€898.2m
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.8b
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
BW3 Babcock International Group
13.6x14.2%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BW3은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BW3 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BW3 13.6x업계 평균 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BW3 은 Price-To-Earnings 13.6 German Aerospace & Defense 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BW3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BW3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BW3 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BW3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.43
€7.51
+16.9%
12.2%€9.00€5.88n/a9
Nov ’25€5.55
€7.30
+31.6%
10.6%€8.63€5.88n/a9
Oct ’25€5.60
€7.26
+29.7%
10.4%€8.65€5.89n/a10
Sep ’25€6.32
€7.07
+11.9%
9.1%€8.41€6.43n/a11
Aug ’25€6.20
€7.17
+15.6%
8.8%€8.56€6.54n/a11
Jul ’25€6.11
€6.82
+11.6%
8.4%€7.63€5.97n/a11
Jun ’25€6.56
€6.58
+0.4%
10.5%€7.52€5.23n/a10
May ’25€5.90
€6.31
+7.0%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Apr ’25€6.27
€6.31
+0.6%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Mar ’25€5.70
€6.31
+10.6%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Feb ’25€5.57
€6.01
+8.0%
11.0%€7.12€4.67n/a10
Jan ’25€4.47
€5.71
+28.0%
16.4%€7.11€3.79n/a10
Dec ’24€4.61
€5.58
+21.3%
15.1%€6.51€3.75n/a10
Nov ’24€4.42
€5.21
+17.9%
19.6%€6.68€3.74€5.5510
Oct ’24€4.84
€5.17
+6.7%
19.0%€6.76€3.75€5.6010
Sep ’24€4.52
€4.92
+8.8%
17.6%€6.43€3.76€6.3210
Aug ’24€4.31
€4.97
+15.5%
16.8%€6.48€3.79€6.2011
Jul ’24€3.24
€4.55
+40.8%
12.4%€5.31€3.75€6.1110
Jun ’24€3.57
€4.55
+27.6%
12.4%€5.31€3.75€6.5610
May ’24€3.48
€4.50
+29.4%
12.4%€5.22€3.69€5.9010
Apr ’24€3.34
€4.50
+34.9%
13.0%€5.37€3.67€6.2710
Mar ’24€3.70
€4.52
+22.2%
12.9%€5.35€3.66€5.7010
Feb ’24€3.30
€4.60
+39.3%
12.3%€5.44€3.72€5.5711
Jan ’24€3.06
€4.60
+50.3%
12.3%€5.44€3.72€4.4711
Dec ’23€3.32
€4.60
+38.5%
12.3%€5.44€3.72€4.6111
Nov ’23€3.10
€4.63
+49.4%
14.1%€5.86€3.74€4.4210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.68

7D

-2.9%

1Y

-13.0%