Babcock International Group 가치 평가
BW3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BW3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BW3 ( €10.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BW3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BW3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BW3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BW3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.2x |
| 수익 | UK£192.50m |
| 시가총액 | UK£4.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.3x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BW3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BW3은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BW3 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BW3 은 Price-To-Earnings 22.2 German Aerospace & Defense 업계 평균( 92.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BW3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.2x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BW3 은 예상 22.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.17 | €9.94 -2.30% | 12.12% | €11.76 | €8.23 | n/a | 9 |
| May ’26 | €9.51 | €9.87 +3.81% | 11.65% | €11.76 | €8.23 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €8.86 | €9.22 +4.07% | 15.05% | €10.79 | €6.59 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €8.26 | €8.35 +1.16% | 10.98% | €9.30 | €6.64 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €6.22 | €7.54 +21.33% | 13.32% | €9.17 | €5.84 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €5.85 | €7.58 +29.72% | 12.59% | €9.03 | €5.90 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €6.27 | €7.58 +20.93% | 12.59% | €9.03 | €5.90 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.55 | €7.26 +30.82% | 10.62% | €8.58 | €5.84 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.60 | €7.26 +29.68% | 10.44% | €8.65 | €5.89 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.32 | €7.07 +11.90% | 9.05% | €8.41 | €6.43 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €6.20 | €7.17 +15.62% | 8.82% | €8.56 | €6.54 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €6.11 | €6.82 +11.64% | 8.45% | €7.63 | €5.97 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €6.56 | €6.58 +0.38% | 10.51% | €7.52 | €5.23 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.90 | €6.31 +6.97% | 8.59% | €7.41 | €5.23 | €9.51 | 10 |
| Apr ’25 | €6.27 | €6.31 +0.57% | 8.59% | €7.41 | €5.23 | €8.86 | 10 |
| Mar ’25 | €5.70 | €6.31 +10.63% | 8.59% | €7.41 | €5.23 | €8.26 | 10 |
| Feb ’25 | €5.57 | €6.01 +7.97% | 10.97% | €7.12 | €4.67 | €6.22 | 10 |
| Jan ’25 | €4.47 | €5.71 +27.96% | 16.37% | €7.11 | €3.79 | €5.85 | 10 |
| Dec ’24 | €4.61 | €5.58 +21.26% | 15.12% | €6.51 | €3.75 | €6.27 | 10 |
| Nov ’24 | €4.42 | €5.21 +17.91% | 19.64% | €6.68 | €3.74 | €5.55 | 10 |
| Oct ’24 | €4.84 | €5.17 +6.72% | 19.05% | €6.76 | €3.75 | €5.60 | 10 |
| Sep ’24 | €4.52 | €4.92 +8.80% | 17.64% | €6.43 | €3.76 | €6.32 | 10 |
| Aug ’24 | €4.31 | €4.97 +15.52% | 16.79% | €6.48 | €3.79 | €6.20 | 11 |
| Jul ’24 | €3.24 | €4.55 +40.76% | 12.44% | €5.31 | €3.75 | €6.11 | 10 |
| Jun ’24 | €3.57 | €4.55 +27.55% | 12.44% | €5.31 | €3.75 | €6.56 | 10 |
| May ’24 | €3.48 | €4.50 +29.35% | 12.37% | €5.22 | €3.69 | €5.90 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 19:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Babcock International Group PLC 36 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Brockton | Arbuthnot Securities Limited |
| Graham Webster | Arden Partners Plc. |
| George Mcwhirter | Berenberg |