Bunzl plc

DB:BUZ1 주식 보고서

시가총액: €9.4b

Bunzl 가치 평가

BUZ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BUZ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.85
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: BUZ1 ( €30.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BUZ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BUZ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BUZ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BUZ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BUZ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BUZ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익UK£500.40m
시가총액UK£7.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BUZ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BUZ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
BNR Brenntag
16.5x14.38%€8.7b
HMU HMS Bergbau
10x-0.25%€131.8m
G1A GEA Group
23.7x9.67%€9.6b
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.5b
BUZ1 Bunzl
16.2x2.50%€8.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BUZ1은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BUZ1 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BUZ1 15.9x업계 평균 16.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BUZ1 은 Price-To-Earnings 16.2 German Trade Distributors 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BUZ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BUZ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BUZ1 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BUZ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.90
€33.01
+10.42%
14.37%€44.06€22.62n/a17
May ’26€27.24
€33.94
+24.60%
9.87%€43.52€29.40n/a17
Apr ’26€35.44
€42.13
+18.88%
11.28%€47.76€32.24n/a17
Mar ’26€40.36
€42.95
+6.41%
11.04%€49.18€33.59n/a17
Feb ’26€41.52
€42.51
+2.39%
11.14%€49.00€33.46n/a16
Jan ’26€39.54
€42.92
+8.54%
11.11%€49.41€33.74n/a16
Dec ’25€42.54
€41.76
-1.82%
10.16%€47.69€33.39n/a16
Nov ’25€40.50
€41.76
+3.12%
10.16%€47.69€33.39n/a16
Oct ’25€42.30
€40.73
-3.72%
9.74%€47.37€33.16n/a16
Sep ’25€42.00
€40.31
-4.03%
10.63%€47.53€30.89n/a16
Aug ’25€38.42
€38.33
-0.24%
11.38%€45.10€30.86n/a17
Jul ’25€35.56
€37.62
+5.81%
11.36%€43.57€30.62n/a17
Jun ’25€35.10
€36.84
+4.95%
11.33%€43.03€30.24n/a17
May ’25€36.20
€36.87
+1.85%
11.39%€43.09€30.28€27.2417
Apr ’25€35.68
€36.80
+3.14%
11.43%€43.22€30.37€35.4417
Mar ’25€36.86
€36.74
-0.32%
12.01%€43.21€29.20€40.3616
Feb ’25€37.66
€35.70
-5.20%
12.34%€43.23€29.21€41.5215
Jan ’25€36.80
€34.83
-5.35%
12.03%€41.57€28.87€39.5415
Dec ’24€34.95
€34.44
-1.46%
11.79%€41.34€28.71€42.5415
Nov ’24€33.68
€34.44
+2.25%
11.79%€41.34€28.71€40.5015
Oct ’24€33.61
€34.34
+2.16%
12.31%€41.72€28.97€42.3016
Sep ’24€33.70
€34.72
+3.04%
12.25%€42.06€29.21€42.0017
Aug ’24€33.66
€35.19
+4.55%
12.26%€42.00€29.17€38.4218
Jul ’24€34.51
€35.42
+2.64%
11.70%€42.04€29.19€35.5618
Jun ’24€36.65
€34.82
-4.99%
11.51%€40.89€28.33€35.1019
May ’24€35.67
€34.29
-3.88%
11.49%€40.75€27.90€36.2018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€33.95
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 23:04
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bunzl plc 43 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Paul Daniel CheckettsBarclays
James RosenthalBarclays
Thomas BurltonBerenberg