Barloworld Limited

DB:BRL1 주식 보고서

시가총액: €844.5m

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Barloworld 가치 평가

BRL1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRL1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRL1 ( €4.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €89.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRL1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRL1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BRL1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA3.9x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRL1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRL1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
BNR Brenntag
15.9x12.6%€9.6b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€132.7m
NWX Nordwest Handel
5.7xn/a€65.4m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
BRL1 Barloworld
8.7x8.7%€16.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BRL1은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRL1 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRL1 은 Price-To-Earnings 9.6 European Trade Distributors 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRL1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRL1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRL1 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRL1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.34
€4.69
+8.2%
3.1%€4.82€4.42n/a5
Sep ’25€4.68
€4.69
+0.2%
6.4%€5.23€4.31n/a5
Aug ’25€4.56
€4.37
-4.1%
12.2%€5.10€3.34n/a6
Jul ’25€4.20
€4.37
+4.1%
12.2%€5.10€3.34n/a6
Jun ’25€4.22
€4.30
+2.0%
12.7%€5.07€3.32n/a6
May ’25€4.22
€4.22
-0.07%
11.0%€4.75€3.34n/a6
Apr ’25€2.92
€4.11
+40.8%
11.6%€4.71€3.31n/a5
Mar ’25€3.14
€4.22
+34.3%
13.6%€5.08€3.45n/a5
Feb ’25€3.58
€4.54
+26.7%
14.3%€5.24€3.50n/a5
Jan ’25€3.74
€4.54
+21.3%
14.3%€5.24€3.50n/a5
Dec ’24€3.64
€4.54
+24.6%
14.3%€5.24€3.50n/a5
Nov ’24€3.84
€4.78
+24.4%
7.7%€5.30€4.20n/a5
Oct ’24€4.10
€4.78
+16.5%
7.7%€5.30€4.20€4.385
Sep ’24€3.96
€4.74
+19.7%
9.3%€5.30€4.09€4.685
Aug ’24€4.10
€4.96
+21.1%
9.3%€5.55€4.28€4.565
Jul ’24€4.00
€4.49
+12.3%
9.4%€5.14€3.96€4.204
Jun ’24€3.80
€4.49
+18.2%
9.4%€5.14€3.96€4.224
May ’24€4.24
€4.68
+10.4%
8.9%€5.03€3.97€4.224
Apr ’24€4.40
€4.68
+6.4%
8.1%€4.97€4.03€2.924
Mar ’24€4.64
€4.68
+0.9%
8.1%€4.97€4.03€3.144
Feb ’24€4.62
€4.59
-0.7%
10.9%€5.13€3.98€3.584
Jan ’24€4.58
€4.74
+3.5%
10.6%€5.22€4.05€3.743
Dec ’23€5.65
€5.90
+4.5%
10.8%€6.66€5.10€3.643
Nov ’23€5.50
€5.96
+8.3%
9.3%€6.68€5.34€3.843
Oct ’23€4.88
€6.24
+27.8%
8.2%€6.91€5.53€4.104

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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