Brenntag 가치 평가
BNR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BNR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BNR ( €60.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BNR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BNR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BNR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BNR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 수익 | €529.20m |
| 시가총액 | €8.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BNR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BNR은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BNR 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BNR 은 German Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 10.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BNR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNR 은 예상 16.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €60.50 | €72.43 +19.72% | 13.91% | €98.00 | €58.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €57.76 | €73.08 +26.52% | 13.67% | €98.00 | €58.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €59.76 | €74.90 +25.33% | 14.36% | €98.00 | €58.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €63.00 | €74.19 +17.77% | 14.16% | €92.00 | €58.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €61.00 | €74.19 +21.63% | 14.16% | €92.00 | €58.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €58.90 | €76.57 +30.00% | 13.27% | €92.00 | €58.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €61.04 | €76.74 +25.72% | 13.60% | €95.00 | €58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €59.68 | €78.52 +31.56% | 10.77% | €94.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €67.36 | €79.63 +18.21% | 11.62% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €67.52 | €79.85 +18.26% | 11.51% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.86 | €81.02 +23.01% | 12.26% | €104.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €63.36 | €82.27 +29.84% | 10.14% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €65.58 | €83.30 +27.02% | 9.94% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €75.12 | €86.30 +14.88% | 11.01% | €114.00 | €72.00 | €57.76 | 18 |
| Apr ’25 | €78.28 | €87.11 +11.27% | 11.01% | €114.00 | €72.00 | €59.76 | 18 |
| Mar ’25 | €86.66 | €86.52 -0.16% | 10.73% | €105.00 | €70.00 | €63.00 | 17 |
| Feb ’25 | €81.76 | €86.55 +5.86% | 10.43% | €105.00 | €70.00 | €61.00 | 18 |
| Jan ’25 | €82.92 | €84.77 +2.23% | 8.76% | €99.00 | €70.00 | €58.90 | 18 |
| Dec ’24 | €79.00 | €84.66 +7.17% | 9.43% | €99.00 | €70.00 | €61.04 | 18 |
| Nov ’24 | €70.28 | €85.08 +21.06% | 10.13% | €99.00 | €71.00 | €59.68 | 18 |
| Oct ’24 | €73.44 | €85.97 +17.06% | 10.47% | €99.00 | €71.00 | €67.36 | 18 |
| Sep ’24 | €74.94 | €85.86 +14.57% | 10.97% | €99.00 | €66.00 | €67.52 | 18 |
| Aug ’24 | €70.00 | €86.56 +23.66% | 11.63% | €100.00 | €66.00 | €65.86 | 17 |
| Jul ’24 | €70.94 | €87.85 +23.84% | 10.27% | €100.00 | €73.00 | €63.36 | 17 |
| Jun ’24 | €74.02 | €87.85 +18.69% | 10.27% | €100.00 | €73.00 | €65.58 | 17 |
| May ’24 | €73.14 | €87.56 +19.71% | 9.74% | €100.00 | €73.00 | €75.12 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 17:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Brenntag SE 37 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |