Builders FirstSource 가치 평가
B1F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 B1F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: B1F ( €95.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102 )
공정 가치보다 현저히 낮음: B1F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
B1F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: B1F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| B1F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.1x |
| 이익 | US$593.96m |
| 시가총액 | US$12.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
B1F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: B1F은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
B1F의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: B1F 은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 European Building 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
B1F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.1x |
| 공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: B1F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €95.70 | €116.63 +21.87% | 10.22% | €144.04 | €89.37 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | €96.78 | €118.33 +22.26% | 9.61% | €144.01 | €89.35 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €102.40 | €119.72 +16.91% | 6.54% | €134.58 | €106.48 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €117.10 | €120.91 +3.25% | 6.68% | €136.15 | €107.71 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €110.00 | €121.99 +10.90% | 8.80% | €156.31 | €110.54 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €98.32 | €122.54 +24.63% | 10.22% | €157.13 | €102.44 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €95.44 | €127.18 +33.26% | 12.60% | €168.36 | €104.56 | n/a | 19 |
| May ’26 | €104.65 | €136.44 +30.38% | 13.08% | €170.94 | €110.71 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €114.25 | €163.94 +43.49% | 11.52% | €212.59 | €135.87 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €133.00 | €171.41 +28.88% | 10.71% | €219.77 | €150.01 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €165.40 | €190.92 +15.43% | 10.76% | €221.88 | €159.32 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €138.00 | €196.57 +42.44% | 8.78% | €216.13 | €163.03 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €173.50 | €196.57 +13.30% | 8.78% | €216.13 | €163.03 | €95.70 | 17 |
| Nov ’25 | €159.85 | €192.46 +20.40% | 10.07% | €214.92 | €156.56 | €96.78 | 16 |
| Oct ’25 | €173.75 | €178.06 +2.48% | 10.26% | €206.03 | €151.39 | €102.40 | 15 |
| Sep ’25 | €154.55 | €165.89 +7.34% | 7.66% | €199.55 | €148.57 | €117.10 | 15 |
| Aug ’25 | €153.60 | €182.31 +18.69% | 8.74% | €212.41 | €161.61 | €110.00 | 16 |
| Jul ’25 | €127.45 | €187.75 +47.31% | 9.16% | €225.81 | €163.29 | €98.32 | 17 |
| Jun ’25 | €145.70 | €189.14 +29.81% | 8.25% | €224.07 | €162.03 | €95.44 | 17 |
| May ’25 | €174.10 | €202.37 +16.24% | 8.24% | €227.19 | €164.29 | €104.65 | 17 |
| Apr ’25 | €194.10 | €198.88 +2.46% | 9.05% | €230.03 | €151.82 | €114.25 | 18 |
| Mar ’25 | €185.30 | €197.33 +6.49% | 9.89% | €230.70 | €152.26 | €133.00 | 18 |
| Feb ’25 | €157.50 | €169.12 +7.38% | 11.49% | €203.61 | €126.79 | €165.40 | 18 |
| Jan ’25 | €147.60 | €155.01 +5.02% | 11.96% | €181.60 | €124.40 | €138.00 | 17 |
| Dec ’24 | €122.75 | €147.87 +20.46% | 13.08% | €183.90 | €117.70 | €173.50 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 10:05 |
| 종가 | 2025/12/01 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Builders FirstSource, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Reuben Garner | Benchmark Company |