Builders FirstSource 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 B1F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

B1F ( €138.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €185.64 )

B1F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B1F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: B1F ( €138.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €185.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B1F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

B1F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B1F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 B1F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B1F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B1F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	13.3x
수익	US$1.24b
시가총액	US$16.76b

B1F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	8.8x
PEG 비율	2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B1F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B1F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.1x
VIB3 Villeroy & Boch	14.7x	43.5%	€413.8m
ST5 STEICO	9.4x	-7.2%	€258.9m
WUG Westag	24.3x	n/a	€117.9m
MTX MTU Aero Engines	24.2x	11.5%	€17.2b
B1F Builders FirstSource	13.3x	4.5%	€16.8b

Price-To-Earnings 대 피어: B1F은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

B1F 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: B1F 은 Price-To-Earnings 13.3 European Building 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

B1F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

B1F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.3x
공정 PE 비율	18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: B1F 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B1F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€138.90	€200.68 +44.5%	10.0%	€223.35	€158.99	n/a	18
Jan ’26	€138.00	€203.51 +47.5%	8.8%	€223.76	€168.79	n/a	17
Dec ’25	€173.50	€196.57 +13.3%	8.8%	€216.13	€163.03	n/a	17
Nov ’25	€159.85	€192.46 +20.4%	10.1%	€214.92	€156.56	n/a	16
Oct ’25	€173.75	€178.06 +2.5%	10.3%	€206.03	€151.39	n/a	15
Sep ’25	€154.55	€165.89 +7.3%	7.7%	€199.55	€148.57	n/a	15
Aug ’25	€153.60	€182.31 +18.7%	8.7%	€212.41	€161.61	n/a	16
Jul ’25	€127.45	€187.75 +47.3%	9.2%	€225.81	€163.29	n/a	17
Jun ’25	€145.70	€189.14 +29.8%	8.2%	€224.07	€162.03	n/a	17
May ’25	€174.10	€202.37 +16.2%	8.2%	€227.19	€164.29	n/a	17
Apr ’25	€194.10	€198.88 +2.5%	9.0%	€230.03	€151.82	n/a	18
Mar ’25	€185.30	€197.33 +6.5%	9.9%	€230.70	€152.26	n/a	18
Feb ’25	€157.50	€169.12 +7.4%	11.5%	€203.61	€126.79	n/a	18
Jan ’25	€147.60	€155.01 +5.0%	12.0%	€181.60	€124.40	€138.00	17
Dec ’24	€122.75	€147.87 +20.5%	13.1%	€183.90	€117.70	€173.50	16
Nov ’24	€100.65	€158.35 +57.3%	12.6%	€208.19	€127.75	€159.85	15
Oct ’24	€119.20	€159.27 +33.6%	12.3%	€202.77	€124.43	€173.75	15
Sep ’24	€133.70	€159.27 +19.1%	12.3%	€202.77	€124.43	€154.55	15
Aug ’24	€133.25	€123.87 -7.0%	18.4%	€159.57	€87.53	€153.60	14
Jul ’24	€125.25	€115.28 -8.0%	16.4%	€146.72	€88.03	€127.45	14
Jun ’24	€107.30	€115.32 +7.5%	15.9%	€148.80	€89.28	€145.70	14
May ’24	€83.46	€86.46 +3.6%	13.0%	€104.82	€70.19	€174.10	14
Apr ’24	€81.01	€88.62 +9.4%	12.4%	€108.50	€72.65	€194.10	14
Mar ’24	€79.87	€86.09 +7.8%	14.2%	€107.86	€66.59	€185.30	14
Feb ’24	€72.97	€72.58 -0.5%	11.7%	€87.68	€54.45	€157.50	14
Jan ’24	€60.82	€73.35 +20.6%	10.8%	€89.50	€55.58	€147.60	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/07 03:07
장 마감 주가	2025/01/07 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Builders FirstSource, Inc. 32 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Manthey	Baird
Matthew Bouley	Barclays
Matthew McCall	BB&T Capital Markets