Andritz 가치 평가
AZ2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AZ2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AZ2 ( €71.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €121.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZ2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AZ2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AZ2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZ2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 이익 | €458.90m |
| 시가총액 | €7.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AZ2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZ2은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AZ2의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AZ2 은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 German Machinery 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AZ2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 21.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZ2 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €71.50 | €84.50 +18.18% | 7.96% | €92.00 | €72.00 | n/a | 6 |
| Jul ’27 | €74.20 | €82.83 +11.64% | 8.60% | €92.00 | €72.00 | n/a | 6 |
| Jun ’27 | €78.20 | €82.83 +5.92% | 8.60% | €92.00 | €72.00 | n/a | 6 |
| May ’27 | €72.20 | €82.83 +14.73% | 8.60% | €92.00 | €72.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | €61.60 | €76.98 +24.97% | 6.39% | €86.00 | €71.90 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | €72.95 | €76.98 +5.53% | 6.30% | €86.00 | €71.90 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | €72.95 | €74.87 +2.63% | 5.11% | €82.30 | €71.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €66.55 | €75.60 +13.60% | 5.25% | €82.30 | €71.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €62.30 | €71.11 +14.15% | 15.55% | €80.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €64.80 | €71.11 +9.74% | 15.55% | €80.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €61.45 | €70.86 +15.32% | 15.46% | €80.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €60.25 | €70.50 +17.01% | 15.55% | €80.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €61.35 | €70.88 +15.53% | 15.84% | €80.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €62.30 | €70.50 +13.16% | 15.65% | €80.00 | €43.00 | €74.20 | 8 |
| Jun ’26 | €60.55 | €70.28 +16.07% | 14.83% | €80.00 | €43.00 | €78.20 | 9 |
| May ’26 | €62.10 | €70.50 +13.53% | 14.92% | €80.00 | €43.00 | €72.20 | 9 |
| Apr ’26 | €52.70 | €67.61 +28.29% | 18.09% | €80.00 | €42.00 | €61.60 | 9 |
| Mar ’26 | €56.25 | €67.15 +19.38% | 17.88% | €80.00 | €40.00 | €72.95 | 10 |
| Feb ’26 | €54.25 | €66.39 +22.38% | 18.66% | €80.00 | €40.00 | €72.95 | 9 |
| Jan ’26 | €48.28 | €66.28 +37.28% | 18.56% | €80.00 | €40.00 | €66.55 | 9 |
| Dec ’25 | €52.65 | €67.50 +28.21% | 15.16% | €80.00 | €50.00 | €62.30 | 9 |
| Nov ’25 | €54.85 | €69.94 +27.52% | 16.31% | €84.00 | €50.00 | €64.80 | 9 |
| Oct ’25 | €63.55 | €71.36 +12.28% | 15.64% | €85.00 | €53.00 | €61.45 | 9 |
| Sep ’25 | €58.90 | €71.36 +21.15% | 15.64% | €85.00 | €53.00 | €60.25 | 9 |
| Aug ’25 | €57.80 | €71.36 +23.45% | 15.64% | €85.00 | €53.00 | €61.35 | 9 |
| Jul ’25 | €57.90 | €73.34 +26.66% | 12.73% | €85.00 | €53.00 | €62.30 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/14 15:50 |
| 종가 | 2026/07/13 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Andritz AG는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jonathan William Coubrough | Berenberg |
| Sebastian Growe | BNP Paribas |
| Ingo-Martin Schachel | BNP Paribas |