Andritz AG

DB:AZ2 주식 보고서

시가총액: €4.8b

Andritz 가치 평가

AZ2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZ2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZ2 ( €47.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €140.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZ2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZ2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZ2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZ2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZ2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZ2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익€500.90m
시가총액€4.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZ2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZ2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.5x
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.8x7.1%€9.5b
AZ2 Andritz
9.5x5.1%€4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AZ2은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZ2 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AZ2 9.5x업계 평균 16.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZ2 은 Price-To-Earnings 9.5 German Machinery 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZ2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZ2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZ2 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZ2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€47.82
€66.28
+38.6%
18.6%€80.00€40.00n/a9
Dec ’25€52.65
€67.50
+28.2%
15.2%€80.00€50.00n/a9
Nov ’25€54.85
€69.94
+27.5%
16.3%€84.00€50.00n/a9
Oct ’25€63.55
€71.36
+12.3%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Sep ’25€58.90
€71.36
+21.1%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Aug ’25€57.80
€71.36
+23.5%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Jul ’25€57.90
€73.34
+26.7%
12.7%€85.00€53.00n/a8
Jun ’25€54.45
€73.34
+34.7%
12.7%€85.00€53.00n/a8
May ’25€51.15
€73.34
+43.4%
12.7%€85.00€53.00n/a8
Apr ’25€57.10
€74.81
+31.0%
12.3%€84.00€55.00n/a7
Mar ’25€58.95
€73.67
+25.0%
11.6%€84.00€55.00n/a7
Feb ’25€57.05
€70.10
+22.9%
10.3%€77.00€55.00n/a7
Jan ’25€55.90
€68.67
+22.8%
15.1%€77.00€45.00n/a7
Dec ’24€49.54
€67.24
+35.7%
16.0%€77.00€45.00€52.657
Nov ’24€42.40
€69.78
+64.6%
8.7%€77.00€58.50€54.858
Oct ’24€47.34
€69.69
+47.2%
8.2%€77.00€58.50€63.559
Sep ’24€48.66
€70.94
+45.8%
8.1%€77.00€58.50€58.909
Aug ’24€48.68
€71.67
+47.2%
6.2%€77.00€65.00€57.809
Jul ’24€50.85
€72.56
+42.7%
6.0%€80.00€65.00€57.909
Jun ’24€50.85
€72.56
+42.7%
6.0%€80.00€65.00€54.459
May ’24€58.45
€72.56
+24.1%
6.0%€80.00€65.00€51.159
Apr ’24€63.00
€71.78
+13.9%
6.2%€80.00€65.00€57.109
Mar ’24€58.40
€65.11
+11.5%
5.1%€71.00€60.00€58.959
Feb ’24€55.55
€62.25
+12.1%
2.1%€64.00€60.00€57.058
Jan ’24€53.80
€62.25
+15.7%
2.1%€64.00€60.00€55.908
Dec ’23€52.20
€62.25
+19.3%
2.1%€64.00€60.00€49.548

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 19:55
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Andritz AG 25 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
James WinchesterBarclays